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7月26日券商晨会研报汇编

2019-07-26 07:32  来源:证券日报网 王浩

    【中原证券】

    环保:截至19年7月22日,39家环保上市公司披露19年上半年业绩预告。根据披露的净利润上下限统计,39家公司预计合计实现归属于上市公司股东的净利润6.55—14.45亿元,降幅为85.59%--68.23%。18年以来环保行业在去杠杆、PPP项目规范化发展、经济下行压力加大的背景下,行业进入调整期。临近中报业绩披露,短期业绩因素对二级市场股价影响明显。建议关注业绩预计稳健增长的固废处理类和环境监测类公司。关注标的:瀚蓝环境、旺能环境、理工环科。

    银行:行业指数同步沪深300指数,个股涨跌互现。6月14日至7月19日,沪深300指数上涨3.3%,银行指数上涨2.4%。7月2日以来,沪深300指数处于下跌阶段,银行指数防御性凸现,表现略好于沪深300指数。在29个行业指数中,银行指数区间表现位居第10位。平安银行、常熟银行涨幅超过10%,招商银行、建设银行、宁波银行、农业银行表现随后,均跑赢沪深300指数。推荐组合中,招商银行、建设银行、宁波银行、上海银行、工商银行表现位居上市银行前列。重点推荐招商银行、宁波银行、建设银行、工商银行,上海银行与南京银行。

    【中泰证券】

    电新:19年补贴政策正式实施,总体补贴大幅退坡;地补从购置转向运营。1)国际一流整车厂:2019年陆续推出新能源乘用车,合计38款(纯电20款+混动18款),随着供给端高产品力车型推出,将有望激发消费者的需求。2)动力锂电巨头全球布局,加速扩产,锂电设备端及锂电材料持续开拓全球供应链;3)产业链格局加速趋于稳定,其中电池及隔膜环节呈现“一超”竞争格局。投资建议:新能源汽车产业正逐渐步入高质量2.0阶段,全球电动化浪潮下,“整车-动力电池”加速全球化布局,行业投资逻辑逐渐从“价-量-质”演变。核心围绕国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链。重点推荐:恩捷股份(湿法隔膜全球龙头)、璞泰来(负极材料快速进步者)、先导智能(锂电设备龙头)、宁德时代(全球动力锂电巨头)、亿纬锂能、新宙邦(电解液海外供应链)、宏发股份(高压继电器)、三花智控(热管理)、麦格米特、旭升股份(受益特斯拉)、卧龙电驱(新能源车电机全球一线供应商)、赢合科技(锂电设备龙头,大客户拓展有望超预期)等龙头标的。

    钢铁:首钢股份(000959);公司公布2019年半年度业绩报告,报告期内实现营业收入327.84亿元,同比增长3.95%。实现归属于上市公司股东净利润10.02亿元,同比下降29.66%;对应EPS为0.19元,其中1-2季度EPS分别为0.05元、0.14元公司作为国内一流的大型钢材生产集团,核心产品汽车板和取向硅钢市场占有率皆位居国内前三,家电板做到全国第一。虽然上半年行业受环保限产放开影响,板材盈利中枢较往年有所回落,但后期供给继续释放空间有限且存在再次收紧的可能。在终端整体需求维持高位之际,下半年行业绝对盈利水平依然可观。

    【国盛证券】

    电子:5G推进步伐逐渐加快,带来新的换机潮。已有多家手机厂商跟发布了5G手机时间计划。5G的到来将改变基带芯片、射频、存储等领域的创新和升级。SiP封装工艺未来前景可期。建议关注:基带:华为海思;存储:兆易创新;射频芯片:卓胜微、博通集成、三安集成;模拟芯片:韦尔股份+豪威科技、圣邦股份;FPGA:紫光同创;连接器及天线:立讯精密、电连技术、信维通信、硕贝德、意华股份;光学:联创电子、水晶光电;FPC&PCB&覆铜板:鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、生益科技、景旺电子;被动元器件:火炬电子、顺络电子、三环集团。

    国防军工:强军梦支撑中国梦,国防事业迈入新时代,时隔4年再度发布白皮书意义重大。新版白皮书信息量大、亮点多,尤其很多系首次公布,彰显强军信念与大国自信。白皮书提供军工投资新视角,重视“两条主线、四大领域”。选股思路与受益标的:1)主机厂:中直股份、内蒙一机、中航沈飞;2)信息化+核心元器件:中航光电、振华科技、航天电器;3)新材料领域:火炬电子、钢研高纳、菲利华;4)国企改革组合:四创电子、中航机电。

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