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11月5日券商晨会研报汇编

2018-11-05 08:47  来源:证券日报网 孙倩

    【东吴证券】

    房地产:预计2018年房地产行业销售规模将保持稳态,龙头房企竞争优势进一步凸显,强者恒强,龙头房企市占率和规模提升仍将延续。11月房地产行业持续推荐绿地控股、中南建设、新城控股、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口、蓝光发展、旭辉控股集团、金地商置、合景泰富、龙光地产、融信中国、禹洲地产。

    【中泰证券】

    计算机:2018Q1-Q3,计算机行业整体的收入增速继续提升,表明下游需求景气度依然旺盛。同时,行业内逐步体现出分化迹象,我们认为,分化或将是计算机行业发展的特点之一。在面对新技术、新应用以及新市场时,不同企业所具备的基础要素不一样,其获得的竞争优势也相差较大。过去信息化快速发展的行业红利逐渐退去,未来企业自身因素比重提升。我们认为,我们可以从需求端出发寻找未来有望走出来的细分领域和标的。推荐标的:东方财富、航天信息、石基信息、汉得信息、用友网络、卫宁健康、泛微网络、恒生电子、浪潮信息、上海钢联、四维图新、深信服。

    传媒:在用户增长逐步停滞、游戏总量控制、政策监管不确定性较大的行业背景下,我们认为游戏市场资源将更加向大企业集中,产品头部效应愈发凸显。一方面龙头企业在资源、资金储备、政策敏感度以及研发能力上拥有较大优势;另一方面,龙头企业当前估值均较为合理,业绩稳定增长,拥有一定安全边际,一旦行业监管有所松动,龙头公司的产品布局完善,竞争力突出,业绩和估值有望同步提升,实现戴维斯双击。推荐关注两类公司:1)在某一细分垂直领域拥有明显研发优势的龙头公司;2)行业龙头公司

    【天风证券】

    证券:政策改善进行时,券商估值有望持续提升,看好龙头!监管政策是影响券商股价的重要因素,利好政策的出台对于券商估值的提升有着较长时间段的积极影响。自10月20日国务院金融稳定发展委员会召开会议以来,监管机构频繁释放出政策的积极信号。结构方面,监管扶优限劣,行业从收入集中度提升向利润集中度提升转换,龙头券商估值有望提升。投资建议:证券行业目前仍处于历史估值底部,行业PB为1.3x,部分大型券商估值约1xPB(LF)。短期券商估值有提升空间,一方面化解股权质押风险的政策出台有利于券商的估值修复,另一方面资本市场改革预期的能提升券商的估值。未来行业格局:监管扶优限劣,集中度有望持续提升,龙头券商估值有望提升,基于此推荐龙头券商:中信、华泰,关注中金。

    【银河证券】

    流感旺季季节来临疫苗大幅短缺有望改善

    据悉,今年新上市的四价流感病疫苗已纳入广东备案采购范围,预计将在11月中下旬分发到各接种点。除了广东其它省份本月也将陆续有疫苗到货。10月份以来,安徽、江苏、山东、湖南、青海、贵州、天津、广西8个省份紧急补充采购四价流感疫苗等二类疫苗。

    相关概念股:华兰生物(002007)、康泰生物(300601)

    首届进博会即将开幕相关公司迎历史性机遇

    11月5日,首届进博会将在上海开幕。国家主席习近平将出席开幕式并举行相关活动。届时,大约150个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。专家认为,对于世界各国而言,进博会不仅是进入巨大的中国市场、扩大对华出口的一次历史契机,亦是促进多边经贸关系发展,融入全球产业链、价值链以实现优势互补、搭乘中国发展“快车”的历史性机遇,相关公司也将迎来全球瞩目机会。

    相关概念股:来伊份(603777)、畅联股份(603648)

    海参价格半年翻倍相关公司受益

    据万得数据显示,11月2日海参(大宗价)报200元/千克。从5月初开始,海参(大宗价)从104元/千克震荡上行,涨幅为92%。眼下正是秋季海参捕捞上市的季节,由于今年夏天的高温导致圈养海参大量死亡,秋季海参的产量大幅减少,这也使得今秋海参的价格出现大幅上涨。布局上,山东海参受夏季气候影响不大,有望从中受益。

    相关概念股:好当家(600467)、东方海洋(002086)

    5G全民商用倒计时运营商承诺收费不会过高

    2018郑州国际马拉松11月3日鸣枪开跑,河南移动为广大观众奉献了一场5G高清直播。这是国内首次利用5G技术和网络直播“全马”,成为马拉松赛史上的一大亮点。据了解,5G网络在超高速率、超低时延、大连接方面所表现出的优异特性,将让更多以往难以想象的智慧应用变得触手可及。

    相关概念股:烽火通讯、中际旭创(300308)

    中国战队连获世界冠军、电竞关注度迅速提升

    11月3日,韩国仁川举行的英雄联盟S8全球总决赛上,来自中国LPL赛区的IG战队以3:0的比分,完胜欧洲LCS赛区FNC战队,首次夺得世界冠军。4日,炉石传说世界杯决赛上,中国队以3:0战胜巴西队,获得了冠军。中国战队在各项赛事上取得佳绩,使得电竞产业的关注度迅速提升,这也有助于电竞运动更好地在我国推广和发展。

    相关概念股:浙数文化(600633)、顺网科技(300113)

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