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社保基金罕见密集亮相 年内五度现身A股调研名单

2021-03-13 00:04  来源:证券日报 赵子强 张颖 吴珊 任世碧 楚丽君

    最新持仓25股亮相

    其中4只为新进

    随着2020年年报陆续披露,社保基金最新持仓股也逐渐亮相。《证券日报》记者根据截至3月12日的同花顺数据统计后发现,社保基金2020年四季度末共持仓25只A股,合计持仓量73536.08万股。其中,节能风电、TCL科技获社保基金持有股份数量最多,分别为23193.55万股、13883.15万股。此外,平安银行、天虹股份、信特钢、利尔化学、和而泰、宏发股份等6只个股获社保基金持仓数量也均超过2000万股。

    与2020年三季度末的持仓相比,上述25只社保基金持股中,有16只个股获社保基金增持。其中,中航重机、宏发股份、拓邦股份、和而泰、TCL科技等5只个股的增持量均超1000万股;中航重机、拓邦股份、飞亚达、锋尚文化等4只个股为社保基金新进持仓股。有7只个股遭社保基金减持,分别为天虹股份、中信特钢、秀强股份、长春高新、汤臣倍健、平安银行、节能风电。其中,节能风电遭社保基金减持数量最多,达到4986.67万股。

    从社保基金最新持仓股的行业分布来看,上述25只个股涉及16类申万一级行业。其中,化工和电子行业的公司家数最多,分别为5家和4家;电气设备和食品饮料行业均为2家,其余14家公司则分散在14个其他行业。

    社保基金积极布局的化工和电子行业,未来会有怎样的投资机会?私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,化工和电子行业属于景气度较高的行业,随着疫情逐渐得到控制和经济的复苏,化工和电子行业的市场需求会进一步释放,有望维持较高的景气度。

    “目前全球疫情整体好转,经济活动明显恢复。同时,在通胀预期下,原油价格大涨,推动化工品价格普涨,化工行业进入高景气区间。”成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示,“以化纤板块为例,下游纺织需求回暖,氨纶、粘胶短纤和涤纶长丝正处价格上涨期,库存又均在低位,价格上涨具备中期支撑。此外,炼化下游需求提升的同时,上游成本增长缓慢,因此,炼化企业盈利不断上行,预计高景气度可以延续一年左右。”

    绎博投资基金经理王阳林对《证券日报》记者表示,经过调整,电子行业市盈率已经处于历史估值区间中低位,风险释放较为充分,电子行业作为最有创新活力的行业,充分受益于人才红利,长期向好,优选个股值得布局。

    秉承长期投资和价值投资理念的社保基金,对上市公司的业绩是非常看重的。在上述25家上市公司中,有20家公司2020年营业收入和净利润均实现同比增长,占比达八成。其中,汤臣倍健、金雷股份报告期内净利润分别同比增长472.03%、154.5%;利尔化学、拓邦股份、奥福环保、柏楚电子、顺络电子、长春高新等6家公司报告期内净利润同比增幅也均超过30%。

    社保基金持仓股的良好业绩增长也为股价的出众表现奠定了基础。今年以来,截至3月12日收盘,上述25只社保基金持仓股中,有18只股价上涨。其中,森麒麟涨幅领先,累计上涨达51.82%;顺络电子、拓邦股份累计涨幅也分别达到44.28%、43.52%;TCL科技、上海家化、中信特钢、飞亚达、和而泰等5只个股期间涨幅也均超过20%。

    3月份以来,截至3月11日,部分社保基金持仓股也获得北向资金的青睐。其中,平安银行、节能风电、宏发股份、中航重机、天虹股份、中信特钢等6只个股获北向资金净买入金额分别为62509.12万元、2593.65万元、2345.24万元、1900.98万元、1414.88万元、320.41万元,合计净买入额达7.11亿元。

    最近一个月,社保基金持仓股也获得评级机构的看好。近30日内,有19只社保基金持仓股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,和而泰、利尔化学、奥福环保、顺络电子、汤臣倍健最被看好,给予看好评级的机构家数分别为16家、14家、13家、11家、10家;中信特钢、拓邦股份、艾可蓝、飞亚达等4只个股也均获得5家及以上机构给予看好评级。

    对于社保基金持仓股的未来投资机会,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时认为,从长期来看,业绩优良的股票依然是机构资金配置的重点。这波下跌是机构获利回吐的表现,而不是上市公司基本面改变造成的,核心资产依然具有配置优势。

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