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化工行业需求复苏推动盈利回升 融资客近40亿元净买入相关个股

2020-12-05 00:07  来源:证券日报 赵子强 任世碧

    本报记者 赵子强 见习记者 任世碧

    随着化工产品需求逐步复苏,相关产品价格也持续上涨,尤其是行业细分领域的钛白粉价格经过多轮上涨,已从6月底的12500元/吨上涨至16000元/吨左右。根据生意社发布消息称,12月2日,钛白粉最新价格为16666.67元/吨,最近5天上涨4.17%,10天上涨5.26%,60天上涨16.28%。以中核钛白为例,公司今年以来已有7次上调钛白粉价格。

    对此,接受采访的巨泽投资董事长马澄对《证券日报》记者表示,“近期化工产品价格不断上涨,进而驱动化工板块业绩上行、股价走高。在未来一年的时间,化工产品涨价的态势不会停滞,这种趋势会延续下去,甚至还有强化的可能性:一是本波化工产品涨价主要是因为国内经济提前复苏,叠加国外因疫情影响产能不足所带来的出口大幅增长而致;二是近期全球疫苗进展较快,明年欧美经济复苏预期较强,由此所带来的需求回升将进一步刺激化工这一强周期板块业绩上行。由此看来,对化工板块当前及明年的投资是非常乐观的,建议选择具有年报业绩预期向好的龙头品种进行配置。”

    值得一提的是,近期融资客纷纷也涌入化工板块进行抢筹,化工板块11月份以来整体处于融资净买入状态,合计融资净买入额达39.60亿元,位居申万一级行业前列。其中,有32只个股期间累计融资净买入额超过5000万元,恒逸石化、新安股份、鲁西化工、雅化集团、万华化学、桐昆股份、瑞丰新材、滨化股份、石大胜华、兴发集团等10只个股期间均受到1亿元以上融资客追捧,包括神马股份、中核钛白等在内的22只个股期间累计融资净买入额也均在5000万元以上,这32只个股期间合计吸金55.26亿元。

    在融资客大量涌入下,上述32只个股近期市场表现抢眼,26只个股期间股价实现上涨,占比逾八成。新安股份、神马股份、鲁西化工、雅化集团、桐昆股份、天赐材料等个股期间累计涨幅均逾20%。

    “国内外需求复苏带来的产品涨价,推动板块盈利回升,2021年行业细分领域龙头股配置优势凸显。”中银证券策略团队表示,2020年以来,疫情对全球经济造成较大负面冲击,但二季度、三季度影响逐渐减弱。需求的恢复叠加旺季的因素,部分化工产品涨价在四季度如约而至。可以预见,化工行业基本面盈利有望持续改善,板块估值有望上行,相关细分龙头企业或迎来布局良机。

    《证券日报》记者根据同花顺数据统计后发现,在379家化工行业上市公司中,2020年前三季度实现净利润同比增长的公司有191家,占比逾五成。

    年报业绩预告方面,截至12月4日收盘,已有65家化工行业上市公司率先披露2020年年报业绩预告,业绩预喜公司共有31家,占比近五成。其中,有17家公司预计2020年全年净利润同比翻番,有8家公司2020年全年业绩也有望扭亏为盈。

    “机构加仓化工板块的迹象非常明显。”接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究员莫静表示:“具体原因主要有三方面:其一、随着国内经济的全面好转,国内化工行业的终端需求将迎来边际改善;其二、伴随着地产竣工周期到来,对传统化工行业需求具有明显的提振作用;其三、地摊经济风靡全国,有利于化工产品去库存;其四、新能源汽车行业的高速发展,进一步提升了对化工行业的需求。”

    “化工是一个周期性很强的板块,企业的盈利状况同产品价格涨跌密切相关。绝大多数化工产品价格在今年一季度跌到谷底,随着国内复工复产的持续推进逐步复苏,行业需求也逐步恢复。随着新冠疫苗的逐步落地,2021年国内外经济复苏有望。由此可见,化工产品2021年需求将逐步提升,价格也会有很不错的表现,化工行业基本面盈利有望进一步抬升,应该选择价格底部反转或者上涨潜力较大的龙头品种来布局。”冬拓投资基金经理王春秀对《证券日报》记者表示。

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