四大百亿元级私募调整三季度美股持仓 重点持有科技股和消费股

    本报记者 王宁

    11月15日，《证券日报》记者从私募排排网获悉，高毅资产、高瓴集团、景林资产和王亚伟旗下的TOPACEASSETMANAGEMENT（以下简称“TopAce”）三季度美股持仓均有不同程度调整。

    多位私募人士向记者表示，从头部私募当期持有美股情况来看，科技股和消费股是重点持有对象，主要原因可能在于该类板块投资机会更加突出，但从中期布局来看，仍然面临诸多不确定性因素。

    数据显示，三季度，高瓴集团持有美股市值和持股数量最高，合计持有市值近45亿美元，押注60只个股。具体来看，高瓴集团当期持有市值超过1亿元美元的个股有10只。其中，排名靠前的3只分别是百济神州、拼多多和贝壳，均为中概股，持有市值分别为9.3亿美元、7.2亿美元、4.76亿美元，除了百济神州环比持股不变外，拼多多和贝壳持股数量均下降10%以上。

    此外，高瓴集团当期持有市值在5000万美元至1亿美元之间的个股还有25只。其中8只是中概股，包括华住、百度、大全新能源和中通快递等，但持股不变的仅有10只。此外，高瓴集团还清仓了7只个股，包括超威半导体、奥多比、谷歌母公司和理想汽车等。从持有个股所属板块来看，多数为医药股和科技股。

    景林资产三季度美股也有不同程度调整。数据显示，当期景林资产持有31只股票。其中，18只为中概股，合计持仓市值达25.49亿美元，较二季度末的20.69亿美元相比增加近5亿美元。具体持仓变动上，当期景林资产新进个股8只、增持个股5只、减持个股12只，6只个股保持不变，同时清仓5只个股。从前10大个股持仓量来看，总市值达22.15亿美元，占其美股持仓总市值的86.87%，持股集中度相比二季度有明显提升。持仓方向上，行业集中度相对偏高。其中，11只个股来自信息技术行业，9只个股来自可选消费行业。持仓个股表现上，前10大重仓股中多数在三季度有所上涨，例如拼多多、新东方和富途控股当期涨幅超40%。

    排排网财富管理合伙人姚旭升告诉记者，从头部私募持仓来看，对科技板块依旧保持青睐态势，且增持迹象非常明显，主要在于：一是头部科技公司占有较高的市场份额，一旦在技术发展取得突破，可以快速提升市场占有率；二是科技发展会衍生出许多新兴产业，而头部公司的资源整合能力更有优势，更容易把握投资机遇；三是龙头科技股更容易在政策等方面得到支持。

    高毅资产三季度美股持仓市值和持股数量并不高。数据显示，当期高毅资产合计持有市值近3.9亿美元，持有17只个股。其中，中概股有16只。从持有市值排名来看，拼多多、中通快递、爱奇艺、微软和网易等居前。整体来看，高毅资产当期新进5只个股、增持4只，5只保持不变。

    此外，王亚伟旗下的TopAce当期持有10只个股，合计持有市值2534亿美元，包括百度、英伟达、百胜中国、京东和拼多多等。同时，TopAce还清仓了4只个股，分别是携程网、网易、富途控股和贝壳。

    止于至善投资总经理何理对记者表示，四季度，该公司在美股持仓仍保持较高水平，合计持有资产占总资产的50%左右，主要为人工智能、中概股、其他科技类公司。随着国际市场基本面向好，包括美股、A股和港股等都会迎来较好投资机会。