117只基金率先披露中报 医药生物等三行业上半年被重仓

    本报记者 赵子强

    见习记者 曹原赫

    2023年公募基金中报披露季拉开序幕，截至8月25日，全市场已有中庚基金、农银汇理基金、华润元大基金、汇泉基金等6家基金管理人旗下的117只基金披露了2023年中期报告，持有个股合计超2300只，持股总市值达1110.33亿元。

    从公募基金的中期报告中可以更全面了解基金的上半年持仓与调仓情况。从持仓变动来看，有165只个股在上半年获得上述公募基金加仓。其中，有116只个股为上述公募基金今年新进持有个股，有3只新进个股上半年获上述公募基金持仓超100万股，分别为格力博（348.28万股）、巨子生物（212.22万股）、绿通科技（202.80万股）。增持方面，有49只个股获增持，其中，中国海外宏洋集团、重药控股、同道猎聘3只个股在上半年被上述公募基金增持股数居前三，分别为9990.12万股、4908.91万股、3211.04万股。

    从持股总市值来看，上述公募基金上半年度末持仓市值超10亿元的个股有12只；前5名分别为宁德时代（26.78亿元）、美团（16.46亿元）、中国宏桥（16.06亿元）、阳光电源（13.80亿元）、亿纬锂能（13.74亿元），持仓市值总计达163.12亿元。按照持股市值占比来看，上述基金对医药生物、电力设备、计算机三类行业个股持仓市值居前，分别为179.11亿元、148.61亿元、85.78亿元。

    对于未来投资机会，巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰表示，随着数据资产入表，数据要素有望迎来估值重塑；算力需求提升，人工智能产业链景气度持续高企，可着重留意计算机等产业链的价值。

    巨丰投顾高级投资顾问李名金认为，从中长期来看，AI（人工智能）发展势不可挡。未来不只是计算机、医药生物等产业，钢铁行业、能源行业、金融行业都会用AI技术来提高效率、降低成本、保障安全，对各行各业进行全方位的赋能和革命，各行各业与AI结合的投资机会层出不穷。

    基金中期报告中，管理人普遍对未来宏观经济、证券市场走势表达了积极看法。中庚基金丘栋荣认为，经济周期的复苏阶段是居民、企业信心重建的过程，是自身努力、政策推力和内外共振共同作用的结果。在此宏观背景下，应积极评估经济和产业的变化，理解哪些公司具有持续提升竞争力并能将此转化为盈利能力。

    农银汇理基金研报认为，6月份以来各项政策措施已在逐步落地，整体市场情绪或逐步恢复。同时，市场对于海外市场波动等外部风险已在脱敏钝化。

    翁梓驰表示，宏观角度来看，经济复苏步入正轨，稳增长政策也有望加速出台，这些都有助于市场信心的恢复。近期政策面举措越来越密集。市场经历8月份的弱势周期，在政策持续加码下，后市市场有望进入估值修复阶段。