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8月20日券商晨会研报汇编

2018-08-20 08:24  来源:证券日报网 上官梦露

    【浙商证券】

    医药:医改不断推进的大背景下,创新药要“新”,改良药要“优”,仿制药要“同”进一步落实。创新药和一致性评价作为重点推进领域仍是未来的投资主线。特别是在后续政策的不断跟进下,优质创新药企业、以及拥有重磅仿制品种、有望通过一致性评价扩大份额的仿制药企业亟待价值重估。

    稳健组合:华东医药(000963)、益丰药房(603939)、片仔癀(600436)、康美药业(600518);进取组合:浙江医药(600216)、爱尔眼科(300015)、广誉远(600771)、安科生物(300009)、艾德生物(300685)。

    【天风证券】

    传媒:本周开始A股传媒也将进入业绩披露密集期,重点围绕中报储备超跌绩优股,及关注弱政策相关标的:平台型龙头、政策弱相关东方财富、分众;绩优且具备弹性的平治及关注爱奇艺参与新爱体育带来体育产业格局变化;海外Opera所有者昆仑万维;由于行业监管压制,引发超跌的慈文及完美。

    军工:美商务部事件加速我国芯片发展,自主可控军工IC再成重点。自主可控大方向可期,军工IC标的值得关注:国家队:振华科技(电子覆盖)/中航光电(与电子联合覆盖),航天电子/国睿科技。民参军:航锦科技(与化工团队覆盖),和而泰(与通信/电子团队覆盖)。

    钢铁:供需双振预判得到验证,继续看多钢铁行情。推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。

    基础化工:聚酯产业链继续涨价,磷化行业有望复苏。新版《农药管理规定》推升龙头市场份额,重点推荐诺普信。磷化工景气底部抬升,本周开始推荐低估值龙头兴发集团。江苏环保政策调整,农药及染料行业影响大,推荐扬农化工和利尔化学;推荐浙江龙盛、关注闰土股份。MDI价格高景气,推荐万华化学。原油价格维持高位运行,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。有机硅景气持续至2019年底,推荐新安股份、东岳集团。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品公司,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。电动汽车销量大涨,继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。

    建材:政策趋严环保加强,水泥旺季更旺。水泥旺季已至,环保助力旺季更旺。继续推荐龙头海螺水泥,弹性品种华新、上峰,关注华南龙头塔牌、华润。提振基建释放西北、华北水泥需求,项目落地供需格局改善有望进一步提高价格,关注祁连山、冀东水泥、天山股份、宁夏建材。

    随着地产集中度的提升,翻新需求可观,品牌优势显著、地产端深度合作的消费建材企业有望持续高增长,建议继续关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。

    电新:我们认为中国将成为未来动力电池产业链全球工厂,优先关注已打入海外供应链的中游企业。电池环节:宁德时代、亿纬锂能;正极材料环节:当升科技、杉杉股份、厦门钨业、宁波容百(拟申报IPO)、芳源环保(前驱体,三板公司);负极材料环节:杉杉股份、璞泰来(江西紫宸,联合机械覆盖)、贝特瑞(三板公司);电解液环节:新宙邦(化工覆盖)、天赐材料、江苏国泰;隔膜环节:创新股份(化工覆盖)、星源材质(化工覆盖);其他:设备-先导智能(联合机械覆盖);继电器-宏发股份;热管理-三花智控(家电覆盖)。同时,建议关注各领域成本迅速下降、具备突破海外供应链潜质的公司:国轩高科、澳洋顺昌等。

    【国海证券】

    半导体设备:半导体设备行业马太效应明显,龙头企业在这一轮发展机遇中更有望脱颖而出。重点推荐国产半导体设备龙头北方华创,半导体检测设备龙头长川科技,半导体单晶炉龙头晶盛机电;建议关注布局半导体检测业务的精测电子以及布局半导体清洗设备及湿法刻蚀工艺的至纯科技。

    国防军工:我们重点看好三大方向:1)直接受益国防建设装备需求释放,业绩开启高增长的核心主战装备总装龙头和核心配套,推荐中航沈飞、中直股份、中航飞机以及内蒙一机、中航机电等;2)受益军工科研院所改制和资产证券化的上市平台标的,推荐中航机电、中航电子、四创电子、国睿科技;3)大国对抗背景下受益自主可控关注度提升和国家发展力度加大的军民融合型高端制造标的,推荐航发动力、中国动力。

    机械设备:扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周推荐组合:【三一重工】——国内工程机械龙头;【美亚光电】——国产口腔CBCT龙头;【日机密封】——国内动密封行业龙头;【亿嘉和】——电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。

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