■本报见习记者 吴晓璐
席卷全球150多个国家的WannaCry勒索病毒爆发已经一周多了，当大家还在束手无措时，另一种来势更猛的名叫Adylkuzz恶性软件又被发现，且进攻方式隐蔽，危害更严重。网络安全成为各国关注的焦点，一轮全球性打击网络犯罪的攻坚战已经吹响号角。
《证券日报》基金新闻部记者发现，二级市场中，网络安全概念股票不出意外地再次飙涨，交银施罗德基金、博时基金在此类股票上的布局最重，尤其是交银施罗德基金旗下的杨浩，因管理的2只基金提前布局网络安全概念等优质股，实现了净值的逆市增长。正如杨浩所言，周期性行业的库存周期见顶迹象明显，消费品中单纯的低估值修复空间已不大，因此他所管理的基金减持了周期性行业股，择机增持了新兴消费和科技类成长股。
网络安全概念股暴涨
重仓基金“捡漏”
据《证券日报》基金新闻部及WIND资讯统计，从勒索病毒爆发的5月12日开始，截至5月19日收盘，网络安全指数上涨3.58%，浪潮信息、任子行和美亚柏科等概念股涨幅均在10%左右，此类概念股总市值暴涨了103.3亿元。
网络安全概念股的拉升，也让重仓持有这些股票的基金“捡漏”。记者发现，29只网络安全概念股中，一季度有20只进入基金前十大重仓股名单，其中基金持股比例最高的是旋极信息，一季度基金持股占流通股比例高达16.09%，包括华富灵活配置等21只基金重仓持有；启明星辰和海能达的基金持股比例分别为12.77%和10.54%，分别被25只和34只基金重仓持有。
从基金的角度看，交银施罗德基金旗下重仓持有网络安全概念股的基金数量多达12只，而且重仓的网络安全概念股非常有规律，集中在海能达和二三四五两只股票上。与交银施罗德基金持股偏好相同的还有博时基金，博时基金旗下6只基金的前十大重仓股名单中同样频频出现海能达和二三四五的身影。为何这2只股票同时被两家基金公司旗下的基金青睐？
据《证券日报》基金新闻部记者收集相关信息发现，海能达是国内专业无线通信行业的龙头企业，也是全球主要的专业无线通信设备提供商之一，其产品主要用于政府公共安全部门。二三四五在2014年推出了客户端产品“2345安全卫士”，进入互联网安全软件领域。虽然同时被基金重仓持有，但2只股票的走势却截然相反。WIND资讯数据显示，年初至今，海能达股价逆势大涨了12.41%，而二三四五股价波动巨大，先涨后跌，年内下跌了8.48%。
海能达股价创新高
交银施罗德两基金净值逆市增长
《证券日报》基金新闻部记者发现，网络安全概念股海能达的涨势是从2012年初开始，虽然经历了2015年的股市调整以及2016年初的熔断，股价仍在上周末创下上市以来新高。
“海能达能大幅上涨，得益于公司业务仍保持良好增长态势，全年高增长确定性较强”，有券商分析师认为。据海能达一季报，公司一季度实现营业收入4.97亿元，较上年同期增长45.16%，公司预计今年上半年实现净利润1000万元-2500万元。中泰证券分析认为，从上半年业绩预告来看，该公司二季度净利润范围在1.67亿元-1.82亿元之间，单季度同比增加64%-78%，且在不包括荷兰大订单确认的情况下，公司业务仍保持良好增长态势，全年高增长确定性较强。
此外，记者发现，交银施罗德基金旗下的交银新生活力灵活配置混合和交银定期支付双息平衡混合都将海能达作为头号重仓股，持仓占净值比分别为8.67%和6.75%。年初至今，2只基金的净值增幅分别为3.38%和3.71%，同期上证指数下跌0.42%。这2只基金的现任基金经理均是杨浩。其实，除海能达之外，这2只基金还重仓持有中际装备和三安光电等逆市大涨的股票，2只股票年内涨幅分别为46.64%和31.22%。交银定期支付双息平衡混合持有的国光电器年初至今涨幅为48.16%。
杨浩在一季报中称，基金减持了周期性行业，择机增持了新兴消费和科技类成长股。他认为周期性行业的库存周期见顶迹象明显，消费品中单纯的低估值修复空间已不大。展望二季度，未来将围绕G2（中美两极）概念和消费升级两个中长期成长方向不断甄选标的。“观察到越来越多的中国高端科技服务与制造企业开始具有全球竞争力，在一带一路政策的带领下获得加速发展，同时又具备长期持续性。信息设备、机械设备仪表、3C电子与电动汽车、建筑工程等细分行业中不乏有投资机会。”杨浩称。
值得注意的是，第五届中国国际网络安全大会（NSC2017）将于6月13日在北京举行，会议现场将展示最新安全产品和最新解决方案的国内外知名安全企业达百家。市场观点认为，在缺乏热点的6月份，网络安全大会的召开可能会引起社会的关注，相应的网络安全板块或许会受到资金青睐。
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