本报记者 姚尧
9月18日，同花顺汽车零部件行业板块大幅上涨，截至收盘，整体上涨3.49%，跑赢上证指数（涨0.26%）。板块全部229只个股中有212只实现上涨，占比超九成。且拉长时间维度，汽车零部件板块今年以来持续上涨，期间（2023年1月1日至2023年9月18日）累计涨幅达到16.59%。
政策面上，9月1日，工业和信息化部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%，汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升；同日，《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案（2023—2027年）（征求意见稿）》发布。
从我国汽车零部件行业的具体发展情况看，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融研究中心联席主任、研究员盘和林告诉《证券日报》记者：“我国这一行业产业链供应链完整，技术实力强，没有技术短板，具备很强的技术实力，同时也保持着全球竞争力。尤其在新能源汽车方面，我国的锂电池零部件技术和规模居于全球领先位置。”
基本面方面，从海外需求端看，国金证券表示，近期欧盟开启对中国电动车的反补贴调查。但目前中国电动车出口欧盟占出口总量的4.8%，伴随我国车企车型供给能力提升，滚装船大批次投入，海外布局深入与工厂投产，中国车企出海潜力将逐步兑现，预计2024年至2025年，出海仍将有大幅提升。
涌贝资产基金经理徐梦婧告诉《证券日报》记者：“美国电动汽车目前渗透率约为7%，或迎来拐点。美国已推出多条法案吸引制造业，包括汽车零部件产业回流。随着特斯拉的扩产，墨西哥正成为国内零部件公司出海的最优选择。”
盘和林说：“墨西哥是中国汽车产业的潜在竞争对手，但在锂电池车领域其暂时无法对中国构成威胁。而在传统内燃机车方面，墨西哥靠近美国，具有一定位置优势。中国汽车零部件公司也可将墨西哥打造成前哨站，可以减少商品运输路径，降低成本。”
良好的基本面吸引了市场大单资金的积极布局。9月18日，汽车零部件板块整体呈现大单资金净流入态势，净流入金额达到9.04亿元。其中，德迈仕、维科精密、亚太股份、华阳集团的大单资金净流入额均超1亿元。
相关上市公司业绩也稳步改善。同花顺数据显示，汽车零部件板块229家公司中，2023年上半年营业收入实现同比增长的有202家，占比近九成，其中，营业收入和归母净利润均实现同比增长的公司有151家，占比65.94%。
对于汽车零部件板块的投资机会，排排网财富研究员隋东对《证券日报》记者说：“一.8月份汽车消费淡季不淡，在购置税减免政策和各地购车补贴的刺激下，市场对于十月份的汽车消费旺季充满信心，从而推动汽车零部件需求增长；二.智能驾驶正处于加速发展阶段，智能驾驶汽车渗透率持续提升，带动了智能汽车零部件需求的增长；三.我国汽车零部件供应商在响应速度和成本管控上具有明显优势，全球竞争力稳固提升，利好汽车零部件出口需求的增长。具体细分赛道上，在汽车轻量化、智能化趋势下，看好一体化压铸和具备电动智能化的汽车零部件板块。”
盘和林说：“汽车零部件核心机会还是电动化和智能化，其中电动化的关键在锂电池，我国在全球有绝对的优势地位。而智能化方面，各大车联网系统都依附于主机厂商，当前普及度、智能化水平还有待提高，尤其是自动驾驶方面，只有少数造车新势力具备技术能力，但长期看，智能化应该是大方向。”
徐梦婧建议投资者关注包括高压快充、线控底盘、一体化压铸设备、模具等细分领域。
表：9月18日，同花顺汽车零部件板块获大单资金净流入超5000万元个股
制表：姚尧
（编辑 白宝玉 策划 张颖）
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
