午评：指数早盘震荡下挫创指跌1.78% 周期大涨消费回调

    7月23日消息，A股三大指数全线低开，钢铁板块开盘活跃。随后指数集体下行，创指失守3500点，CRO概念、医疗器械、基因测序等医药股大幅回调，钴、煤炭、黄金、稀土等资源类周期股逆势上涨。盘中指数震荡下挫，盐湖提锂、汽车、化工股走强，证券、半导体、HIT电池短线拉升；白酒、旅游、饮料、白色家电、食品等消费股重创，鸿蒙概念、数字货币、造纸板块持续走弱。总体来看，市场情绪较为低迷，部分前期热门题材全面回调，两市逾3300个股下跌。截止上午收盘，沪指报3551.55点，跌0.65%，成交额为3971亿元；深成指报15047.30点，跌1.41%，成交额为5028亿元；创指报3481.32点，跌1.78%，成交额为2110亿元。

    盘面上，HIT电池、稀缺资源、证券等板块涨幅居前，CRO概念、鸿蒙概念、白酒概念等板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、证券

    中泰证券（11.390，1.04，10.05%）、东方证券（12.710，1.16，10.04%）、财达证券（17.090，1.29，8.16%）、中金公司（63.950，3.59，5.95%）、兴业证券（10.040，0.49，5.13%）、湘财股份（11.880，0.56，4.95%）等多股大幅上涨。

    消息面：

    日前财政部发布数据显示，上半年，全国一般公共预算收入117116亿元，同比增长21.8%。其中，证券交易印花税1437亿元，同比增长61%。

    2、白酒概念

    水井坊、口子窖、舍得酒业（维权）、今世缘、老白干酒等多股跌幅明显。

    消息面：

    日前中国酒业协会公布了上半年全国酿酒行业规模以上企业产量和分酒种数据。对比1-5月和2019年上半年数据后发现，1-6月，全行业产量依然处于恢复性增长阶段，尚未恢复至疫情前同期水平。

    后市前瞻：

    开源证券指出，2021年第二季度公募内部继续分化，中小公募减持食品饮料，积极定价本轮科技行情。公募长期底仓出现了历史级别的跑输新晋重仓股的现象，这意味着全市场投资者不再以“核心资产”作为进攻方向，这和我们在年初以来反复强调的寻找“新共识”形成了辉映。市场对于周期与科技之间仍存分歧，这恰好都是“能源转型”大背景下两条最重要的主线。三季度周期这条“暗线”可能正在浮出水面。

    德讯证顾认为，“热门赛道抱团”成为当下最显著特征。前期抱团筹码的松动或许也是造成热门板块近期内部分化的重要原因。随着机构配置进入历史最高位，后续筹码松动的风险值得警惕。在热门板块高位分化的同时，部分“冷门”行业近期出现企稳迹象。市场风格或在近期出现重大变化，未雨绸缪尽快调仓换股。