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突破90美元/桶!国际油价创年内新高,机构预计维持高位震荡

2023-09-06 19:08  来源:证券日报网 

    本报记者 姚尧

    在消息面和供需基本面等多种因素共振下,近期国际油价上涨明显。同花顺数据显示,截至当地时间9月5日收盘,纽约商品交易所2023年10月交货的轻质原油期货(WTI原油)价格涨1.39%,报收于86.74美元/桶;截至当地时间9月5日收盘,2023年11月交货的伦敦布伦特原油期货(布伦特原油)价格涨1.18%,报收于90.05美元/桶,创年内新高。

    消息面上,当地时间9月5日,沙特能源部称,将把从7月开始的日均100万桶的自愿减产石油措施延长至12月底。当地时间9月5日,俄罗斯也宣布,将自愿削减30万桶石油日出口量,直至2023年底。

    国投安信期货高级分析师李云旭告诉《证券日报》记者:“与以往仅宣布下一个月的产量计划不同,这次两国直接对四季度的产量进行了定调。减产的持续性超出了市场预期,这进一步凸显了更强的减产决心和更高的油价目标。四季度去库幅度将进一步加大,国际油价因此冲高刷新了年内高点。”

    从基本面角度看,需求方面,李云旭说:“EIA数据显示美国单周炼厂开工率从94.5%降至93.3%,虽然仍为季节性同期偏高,但后期随着秋检的开始,9月份美国炼厂开工率将呈现季节性下滑。此外,美国单周汽油库存减少了21.4万桶,而汽油表观需求为906.8万桶/日,环比基本持平。”

    在中国方面,隆众数据显示,中国单周炼厂开工率从74.44%上探至74.47%,创下年内最高。李云旭说:“目前,主要消费国微观层面的需求数据仍相对稳健,但在出行需求修复已基本完成的大背景下,四季度需求的增量将较为有限。”

    供应方面,李云旭表示,沙特的额外减产是最大的边际变量,年内供应趋紧难以被证伪。然而,也应注意到伊朗及美国下半年以来的增产幅度已接近100万桶/日。在高油价下,非OPEC+国家的增产预期将被调高,会对远端油价预期产生压力。

    广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者,“截至8月25日当周,美国能源公司活跃石油钻井平台数量仅为512座,相比去年年末减少了超过100座。因此,后期美国页岩油的产量将出现明显下滑。总体来看,原油市场中短期预计仍将保持强势。”

    受国际油价上涨等因素推动,A股油气开采及服务板块本周表现亮眼。9月4日至9月6日,同花顺油气开采及服务板块期间大幅上涨,其整体涨4.19%,跑赢上证指数(涨0.79%)。2023年以来,油气开采及服务板块期间累计上涨12.82%。

    展望油价后续走势,天风证券表示,2023年页岩油公司产量规划增速下滑。在长期投资不足情况下,公司层面可能会有更多页岩油并购交易,但对于整个原油的供给或没有太大的贡献。石油行业停止“内卷”,迎来了竞争格局改善。

    李云旭说:“随着四季度的减产利好逐步被消化,90美元/桶以上的油价将对基本面产生负反馈。美国汽油价格同比将转正,通胀压力可能会重新体现。同时,美国、伊朗和其他国家的增产也有望进一步加速。因此,预计油价将逐步进入高位震荡期。”

    国泰君安预计,我国油气行业在“增储上产”政策支持下,将进一步加大勘探开发力度及增加上游资本开支,上游勘探、油服板块将受益,景气度有望提升。

    表:9月6日,油气开采及服务板块实现上涨个股一览

制表:姚尧

(编辑 袁元 策划 张颖)

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