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18家机构分享33.6亿美元QDII新增额度 今年券商系产品收益率整体不敌公募系

2020-09-25 00:55  来源:证券日报 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    作为海外投资的主要渠道之一,QDII的额度扩容和业绩表现均颇受投资者关注。

    据外汇局最新披露的QDII投资额度审批情况表显示,截至9月24日,QDII额度已增至1073.43亿美元。9月22日,外汇局共向18家机构发放QDII额度33.6亿美元,包括券商及券商资管子公司(以下统称“券商”)、基金公司、银行理财子公司、信托公司。同时,还有5家机构初次获批QDII额度,合计8.5亿美元。

    从年内有数据显示的公募基金及券商系QDII产品的业绩来看,券商系整体业绩不敌公募系。今年以来,公募系QDII以3.88%的平均收益率,暂时“领先”平均收益率为-2.71%的券商系QDII,更有6只公募系QDII收益率超过60%。

    5家机构初获QDII额度

    合计8.5亿美元

    随着国内投资者对境外投资需求的日益增长,2018年4月份,国家外汇管理局宣布再启QDII额度审批,之前被“冻结”3年之久的QDII额度终于“解冻”。当时被冻结时,QDII额度为1015.03亿美元;最新数据显示,截至今年9月23日,QDII额度已增至1073.43亿美元,历经两年多额度增加58.4亿美元,仅今年9月22日一天就发放33.6亿美元的额度。

    《证券日报》记者比对前期审批情况表后发现,在今年9月22日新获QDII额度的机构共有18家,其中包括:嘉实基金、博时基金等11家基金公司,获批QDII额度22.3亿美元;招商资管、国泰君安资管、中信证券等5家券商系机构,获批QDII额度8.5亿美元;另外还有1家银行理财子公司(中邮理财)和1家信托公司(兴业国际信托),分别获批2亿美元、0.8亿美元的QDII额度。在这18家机构中,银华基金获批的QDII额度最高,达到3亿美元。

    从累计获批QDII额度来看,证券类机构是获批额度最高的类别,合计批准额度为499.6亿美元。其中,累计获批额度最高的为华夏基金,达到36.5亿美元;券商中获批额度最高的是中金公司,为22亿美元。银行类机构合计批准额度为150.4亿美元。其中,累计获批额度最高的为汇丰银行(中国)、花旗银行(中国),均为34亿美元。此外,保险类机构合计获批额度为339.53亿美元,信托类机构合计获批额度为83.9亿美元。

    在9月22日获批QDII额度的18家机构中,中邮理财、兴业基金、万家基金、东证资管、德邦证券等5家机构均为初次获批,合计获批8.5亿美元。其中,前4家获批额度均为2亿美元,德邦证券获批0.5亿美元,。

    中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在接受《证券日报》记者采访时表示,“对外汇局启动新一轮QDII额度发放,需要置于双循环新发展格局下资本市场双向开放的大视野下来审视。在目前复杂的国际形势下,稳预期成为重中之重。无论是设立自贸区开展本外币一体化试点,推进境外机构投资者、境内证券投资渠道整合等举措,还是面向境内机构重新启动QDII扩容,都昭示了我国继续深化资本层面双向开放的决心,这是用实际行动对双循环新发展格局的诠释,对于纠正国际上关于内循环的错误认知以及相关不良杂音是一种有力回应。”

    “面对中美科技摩擦对我国产业升级带来的不利影响,强化自主创新、筑牢经济安全底线是当务之急。但我们也必须清醒意识到,在新一轮长技术革命周期的早期阶段,科技创新以及由此衍生的商业创新,内蕴一定的风险性。加大资本市场双向开放力度,一方面,可以引进更多专业化的国际资本,倒逼国内资本市场改革。除了分摊风险外,还能以发展中的利益绑定打造新型命运共同体,破解逆全球化过程中的阶段性困局。另一方面,鼓励境内合格投资者加大海外资本市场投资力度,也是为了在全球范围内更好地分享时代红利,通过分散投资对冲国内科技创新的风险。”陈端对记者表示。

    现有QDII业绩PK

    公募系战胜券商系

    对于投资者来说,为了不受央行每年每人5万美元换汇额度的限制,可以选择QDII产品进行海外投资。作为海外投资的主要渠道之一,QDII投资范围主要包括海外证券市场的货币市场工具、债券产品、挂牌交易的股权产品、登记注册的公募基金、上市交易的金融衍生品。

    从年内有数据显示的公募基金及券商系QDII产品的业绩表现来看,基金系QDII明显优于券商系QDII。东方财富Choice数据显示,今年以来,公募基金市场共有271只QDII产品在运行,平均收益率为3.88%。其中,有6只产品收益率超过60%,共60只产品收益率超过20%;有147只产品年内录得正收益,占比54.24%。收益率排行前三位分别是富国基金、南方基金、汇添富基金旗下产品。

    与基金系QDII相比,券商系QDII的产品设置非常小众,数量也稀少,今年以来收益率分化持续加大。东方财富Choice数据显示,今年以来,有数据可查的8只券商系QDII产品的平均收益率为-2.71%,在券商各大类集合理财产品中业绩垫底。其中,“光大全球灵活配置型(QDII)”表现最佳,今年以来收益率为32.61%;其余7只产品全都亏损。作为国内首批获得QDII业务资格的券商,光大证券于2011年发行的“光大全球灵活配置型(QDII)”到现在已运作9年之久。

    配置QDII产品的意义何在?国金证券分析师杨舒分析认为:“在不确定性冲击具有深度和广度的背景下,把握当下的确定性和多元化分散风险,已成为基金投资的重中之重。建议投资者充分发挥QDII可覆盖海外多元化细分市场资产的优势,在欧美股市中的科技、医药、黄金资产等领域甄选绩优品种,增强基金组合资产配置的多样性,丰富收益来源,并通过均衡搭配实现跨市场分散风险。”

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