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世界杯倒计时!赛事“盛宴”下三领域或迎投资新机遇

2022-11-19 00:16  来源:证券日报 

    本报记者 张颖 楚丽君

    卡塔尔世界杯将于北京时间11月21日0点开赛,作为四年一度的“盛宴”级赛事,其商业价值不言而喻。

    “世界杯魔咒”再被提起,即世界杯比赛期间市场成交往往趋于平淡,同时,股指也随之出现下挫。对此,业内人士普遍认为,尽管A股存在“世界杯魔咒”,但是部分行业仍然大概率上涨。世界杯作为全球最为瞩目的赛事之一,商业化价值大,带动效应强,除了体育领域中包括赞助、转播,场馆建设等;还会带动彩票,及周边衍生品、休闲食品、服装等消费领域。

    从历史表现来看,近三届世界杯期间,足球、食品饮料和彩票等三板块均表现较好。与此同时,记者通过梳理各大券商研报发现,上述三板块近期被机构一致看好,认为在赛事“盛宴”下,这三大领域有望迎来投资新机遇。

    激发体育用品需求

    足球板块“预热”走强

    根据公开统计,2018年,俄罗斯世界杯共有35.72亿人观看,约占全球总人数的47%。其中,法国和克罗地亚的决赛吸引了全球11.2亿观众。中国是世界杯观众最多的国家,共有6.6亿人观看了俄罗斯世界杯。从商业价值来看,世界杯的商业价值超过300亿美元,远高于其他体育赛事。

    分析人士普遍认为,世界杯期间,运动的激情被唤起,与足球有关的体育用品会迎来旺季,相关公司业绩会直接受益。

    行情方面,在世界杯即将来临之际,沉寂许久的足球概念股十分活跃,表现出众。

    11月1日至18日,足球概念板块月内累计涨幅达12.23%,跑赢同期上证指数7.04%的涨幅。从板块21只成份股市场表现来看,粤传媒、中体产业、星辉娱乐等3只概念股月内累计涨幅均超20%,分别为50.13%、25.58%和21.4%,尽显强势。

    足球概念股提前“预热”走强,不只是即将迎来世界杯的盛宴,而且,还受到政策利好的推动。

    11月7日,国家体育总局、国家发展改革委等八部门联合印发的《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》提出,到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元。

    对此,德邦证券在其最新研报中建议,关注世界杯体育赛道的主题投资机会。在行业规划政策颁布的刺激下,户外运动产业链景气度有望提升,叠加国内精准防疫能力的提升,和后续世界杯等赛事举办带来的潜在催化,建议投资者关注文体娱乐赛道标的,如力盛体育、星辉娱乐、金陵体育、舒华体育等。

    从中长期来看,分析人士认为,政策支持叠加经济高速增长,将助推户外体育产业链高速发展,迎来产业发展“黄金十年”。浙商证券预计,2019年,我国体育产业总规模约2.95亿元,若以2025年体育产业5万亿元总规模为目标,行业复合年均增长率达9.20%,体育板块或迎来中长期发展机遇。从投资层面看,在利好政策,以及世界杯预期下,可留意运动服饰、体育器材设备、体育健身食品和体育产业服务等细分板块。

    多重利好推动,使得足球概念股受到机构的高度关注。统计显示,机构近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的足球概念领域内的公司达12家。其中,海康威视、共创草坪、奥瑞金等公司获推荐次数超过5次以上,值得关注。

   食品饮料消费明显增加

    板块月内累计上涨14.26%

    从上一届世界杯期间的消费数据来看,食品饮料的销量得到提升。根据艾瑞咨询的调研,俄罗斯世界杯期间我国有45%以上的球迷增加了啤酒饮料、零食、外卖的消费。此外,京东到家数据研究院发布的《2018世界杯京东到家消费报告》显示,相比往年同期平台消费数据来看,生鲜水果单量同期增幅2倍,零食类同期增幅3倍,冰饮同期增幅2.5倍。由此可见,世界杯为平台用户的消费习惯带来了大幅度的改变。

    中信证券表示,在休闲食饮方面,世界杯期间球迷食品消费明显增加,各大啤酒品牌往往会借势推出新品,借此推进产品结构升级,实现高端化发展。

    进入11月份,食品饮料板块表现走强,同花顺数据显示,11月1日至11月18日,食品饮料板块期间累计上涨14.26%。从板块121只成份股市场表现来看,顺鑫农业、甘源食品、李子园、中炬高新等个股期间累计涨幅均超28%,尽显强势。

    对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,近期食品饮料板块走强主要来自于三个方面:一是随着防疫新规出台,市场消费预期好转。二是10月份白酒消费的不及预期,以及消息面上的影响,导致白酒板块整体出现较大回撤,11月份以来该板块进入低估值区间,叠加糖酒会消息催化下,白酒板块实现反弹。三是中长期来看,我国消费市场仍然具有较大潜力,内需将实现复苏,目前板块整体处于较低估值区间,长期投资价值进一步凸显。随着世界杯即将开赛,观赛期间预计将带动酒类消费在短期内较快上升,对啤酒、红酒、白酒等相关板块股价产生一定催化作用。

    接受《证券日报》记者采访的中航基金首席经济学家邓海清表示,近期,优化防控工作二十条措施颁布后,市场对经济复苏的预期和信心得到提振,对消费复苏的预期进一步强化。食品饮料板块迎来估值修复。随着世界杯的来临,将对食品饮料板块有情绪性的提振。

    估值来看,截至11月18日收盘,食品饮料板块的最新动态市盈率为32.30倍,有57只个股的最新动态市盈率低于板块整体水平,元祖股份、承德露露、双汇发展、口子窖等个股的最新动态市盈率均低于16倍。

    投资机会方面,中泰证券表示,啤酒行业三季度收入实现良性增长,一方面受益于今年旺季天气炎热推动需求高景气,另一方面得益于持续的高端化和提价推动均价上升。四季度受益于世界杯赛事催化和疫情管控优化,现饮渠道需求有望边际向好,同时年底有望实现常态化提价落地。三季度成本端仍处于高位,预计四季度部分原材料价格回落将在报表端体现。重点推荐重庆啤酒、青岛啤酒、华润啤酒。

    购彩者盛事

    彩票销售将被拉动

    世界杯不仅是球迷的节日,也是购彩者的盛事。据媒体报道,中国体育彩票已于11月14日正式开售卡塔尔世界杯第一轮16场小组赛彩票。中银证券表示,卡塔尔世界杯即将开赛,或将迎来近期竞彩销售增长,并带动我国的世界杯周边商品制造和销售。

    “在所有竞技体育项目中足球赛事对体彩销售额贡献最大,每年五大联赛开赛后体育彩票月度销售额均显著增加,世界杯作为全球观赛人数最多的赛事,对体育彩票销售额的拉动作用最为明显,世界杯年份2010、2014、2018年我国体彩销售额分别同比增长22%、33%、37%,远高于趋势复合增速。”中信证券在其研究报告中表示。

    竞猜型体育彩票发展也受到较高关注。11月7日,中国社会科学院体育彩票研究课题组发布了竞猜型体育彩票发展蓝皮书——《竞猜型体育彩票发展研究报告》。

    受卡塔尔世界杯开幕在即消息影响,互联网彩票板块近期表现出众。11月1日至11月18日,互联网彩票板块期间累计上涨16.39%,从板块15只成份股市场表现来看,粤传媒、湖北广电、中体产业涨幅居前三,期间累计涨幅均超25%。

    对此,接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究部副总监刘有华表示,一方面,竞猜型体育彩票发展蓝皮书的落地,明确了竞猜型体育彩票的定义和分类,同时也肯定了竞猜型体育彩票的价值,有助于市场对竞猜型体育彩票认可度的提升,对竞猜型体育彩票的推广起到了促进作用。另一方面,四年一届的世界杯足球赛必然带来一场重大的体育盛宴,必定会激发市场的参与热情。双重因素驱动下,带动了互联网彩票板块的走强。

    部分互联网彩票股也获得融资客的青睐。11月1日至11月17日,互联网彩票板块内有7只个股期间获融资客加仓,合计加仓额为2.45亿元。其中,中青宝期间获加仓额最高,为8169.46万元,其次是中体产业和湖北广电,期间获融资客加仓额分别为4920.84万元和4211.78万元。

    投资机会方面,金鼎资产董事长龙灏表示,随着网络的发展,此次世界杯互联网彩票玩法更加多样化,可以同时满足不同消费层的购彩需求,所以体育彩票的销售额环比明显提升。互联网彩票概念股数量占比较多,重点分布在传媒行业,建议投资者对互联网彩票概念股细分行业中的龙头股重点关注,同时,从现在开始到世界杯开幕之初,市场还会对体育彩票销售额的整体上升趋势形成较大想象空间,激发互联网彩票板块个股持续走高。

    “世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事,历史上世界杯期间体育彩票销售旺盛,所以对于互联网彩票板块来说,这是一个利好预期,在预期落地之前,相关体育彩票核心技术系统、终端设备设计与制造、彩票游戏设计等环节概念股也迎来机会。但是,随着开幕式的临近,预期有提前兑现的可能,作为投资者一定要提防预期兑现导致的下跌,不建议追高操作。”巨泽投资董事长马澄对记者表示。

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