本报记者 赵子强 见习记者 楚丽君
稀土作为国家的战略资源，其行业动向一直备受投资者的关注。四季度以来，稀土下游生产进入季节性旺季，稀土价格也一路上涨。据生意社监测显示，国内稀土市场价格指数维持高位，近期国内镨钕系稀土市场走势较为稳定，重稀土市场镝系价格小幅回落。
“四季度是稀土下游需求的传统旺季，供需基本面有望支撑稀土价格。供给端偏紧，国内除北方稀土外，多数稀土集团第二批稀土配额环比下降；国外疫情防控形势严峻，供给难有增量，原矿迟迟不能进口，导致生产原料匮乏，产能严重不足。占全球轻稀土10%产量的澳洲Lynas供应量收紧，缅甸矿进口预计短期内仍难以恢复，即使中缅通关，采矿亦会受到人力、原料限制。”华宝证券在其最新研究报告中指出。
今年稀土出口量也出现较大增长。海关总署数据显示，2021年1月份-10月份全国累计出口稀土39967.7吨，累计出口金额为34.4亿元人民币，出口量同比增长39.4%，出口金额同比增长78.5%。
近日，国家发改委、财政部、自然资源部发布关于印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》（以下简称“方案”）的通知，方案坚持系统观念，更好统筹发展和安全，推进资源型地区高质量发展，提出加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。
对此，方信财富基金经理郝心明在接受《证券日报》记者采访时表示，稀土下游用途广泛，战略意义明显，且我国作为世界稀土储量最多的国家，政策上有所侧重。稀土资源主要分为重稀土和轻稀土，资源分布上轻稀土库存较多，而重稀土较为短缺。稀土广泛用于新能源，先进制造业，新兴产业等高科技领域和尖端军工领域，被称为“工业维生素”。
受到多重利好消息刺激，11月17日，稀土永磁板块全天持续拉升，截至收盘，板块整体涨4.5%，位列同花顺板块涨幅榜前列，值得关注的是，宁波韵升、科恒股份、北矿科技、德宏股份、横店东磁、华宏科技、宇晶股份等7只个股涨停。与此同时，多只稀土ETF也位列ETF涨幅榜前列。
“最近稀土行业下游需求端旺盛，订单火爆，交投活跃，且国内供给受制于海外产能下降以及而下降。这种偏紧的供需局面造成稀土价格处于历史高位，且在短时间内行业景气度有望继续上行。”郝心明对记者表示。
随着稀土价格的上涨，今年前三季度稀土永磁板块的上市公司普遍取得了较好的业绩。同花顺显示，有42家稀土上市公司今年前三季度净利润实现同比增长，占比超八成，其中，有21家公司前三季度净利润同比增长均超100%。
值得关注的是，以QFII为代表的外资也已经布局部分稀土股。截至今年三季度末，稀土永磁板块内有9家公司获得QFII的青睐，合计持股量为9175.90万股，其中，领益智造、金力永磁、中炬高新获QFII的持股量居前，分别为4635.32万股、1461.91万股、917.36万股，此外，宁波韵升、安泰科技、彤程新材、英洛华、科恒股份、广晟有色等6只个股也获得QFII持仓。
投资机会方面，私募排排网基金经理助理刘寸心对记者表示，近期稀土价格出现快速的增长，主要是因为稀土市场存在明显的供需缺口，导致大厂挺价意愿非常强烈，稀土的供需矛盾短期难以改变，看好稀土板块的持续高景气，主要有两方面原因，一方面，需求端，稀土下游需求进入到了传统的旺季，稀土下游厂商补库存的意愿强烈，叠加新能源产业和新能源汽车行业的持续高景气，未来稀土需求持续增长的态势非常明确；供给端来看，虽然稀土生产有明显增长，但依旧偏紧，配给刚性，进口难有增量，因为疫情防控的原因，原矿进口受阻，导致产能受限。
接受《证券日报》记者采访的安爵资产董事长刘岩表示，稀土行业已经发生根本性变化，国家稀土配额政策通过分配结果确立了几家龙头企业的主力地位，行业未来成长性非常确定。10月份以来稀土价格稳步上涨，氧化镨钕价格目前已突破75万元/吨，下游积极补库，市场普遍预计稀土价格有望创历史新高。因此，如果从全球范围未来三年的需求判断，我国稀土行业有望迎来一波长周期红利，值得投资者认真关注。
表：11月17日稀土永磁板块涨幅超5%的个股一览
制表：楚丽君
（编辑 才山丹）
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