本报记者 张颖 见习记者 任世碧
1月21日，在A股市场震荡攀升中，稀土永磁板块表现亮眼，涨幅达4.66%，位居大智慧板块指数涨幅榜前列，创出2018年3月份以来的新高。与此同时，板块内有53只个股实现上涨，占比近九成。其中，包括中铝国际、北方稀土、广晟有色、五矿稀土等在内的16只概念股批量涨停。
出色的表现无疑受到资金的追捧。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，周四，稀土永磁板块整体大单资金净流入达16.49亿元。其中，有30只概念股大单资金净流入超过千万元，包括北方稀土、包钢股份、京运通等在内的10只概念股当日均受到1亿元以上大单资金抢筹，这10只概念股合计吸金17.98亿元。
对于今日稀土永磁板块的强势表现，分析人士指出，2020年以来稀土价格上涨主要受需求端推动，尤其是几大领域需求形成共振：新能源汽车销售、风电装机大增以及新版空调能耗标准实施，拉动钕铁硼需求大幅增长。在政策大力支持下，稀土永磁板块站上市场风口，业绩优良的龙头股更容易吸引资金的青睐。
目前，稀土永磁板块相对具备三大优势：
首先，政策大力支持。1月15日，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》并向社会公开征求意见（以下简称《条例》）。征求意见稿共29条，明确稀土管理职责分工，稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度，稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度等，并强调加强稀土的全产业链管理，强化监督管理。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，“此《条例》的总思路是采取有序发展，减少总产量的方式，这种方式在长期看，可能类似于限产涨价的模式，类似于产油国石油限产。因此，对于资源开采型的稀土企业，这是有利的，由于会关停非法开采，关停小型的采矿，更加有序地推进开采。而对于下游以稀土开发加工为主的企业，则利好不大。”
其次，需求拉动价格上涨。今年以来，稀土价格继续上行，截至1月19日，镨钕氧化物价格升至45.1万元/吨，较之2020年最后一日的40.75万元/吨，再上涨43500元/吨，涨幅达10.67%。
“稀土产业链下游产值占比最大的需求方向为钕铁硼。随着汽车、风电、节能变频空调等下游需求持续回暖，钕铁硼消费量有望持续增长，从而持续拉动上游原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽的消费。稀土上游供给严控态势不变，近期产业链补库需求持续，一季度稀土价格有望持续上行。预计2021年全年氧化镨钕高点或突破60万元/吨，氧化铽高点或突破1000万元/吨，2021年稀土价格有望开启长牛，稀土产业链上游龙头公司利润弹性有望充分释放，建议关注稀土板块战略配置价值。”中信证券在最新研报中如此表述。
第三，年报业绩逐步修复。统计显示，截至目前，已有16家公司率先披露了2020年年报业绩预告，业绩预喜公司共有13家，占比逾八成。焦作万方、雅化集团、天通股份、厦门钨业等4家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。
“稀土管理条例的发布，短期来看，使得稀土产能端更加的规范，结合当前稀土下游需求旺盛的情况下，有望推动稀土价格的持续上行，从而带动行业盈利改善和景气度提升。”私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示，“从长期来看，《条例》立足于行业长远发展，凸显了稀土行业战略地位的重要性，集结了行业多年的管理经验，对推动行业进步，保障行业有序发展必然产生深远的影响，因此未来行业格局势必发生比较大的变化，随着行业竞争力的不断提升，资源会朝着真正优秀的龙头企业倾斜，因此龙头企业有望迎来快速发展，以此来带动行业的进步”。
“稀土对保障制造业和产业链的安全至关重要，此次行业管理上升到立法的高度更凸显了战略地位。本次立法可以理解为稀土行业的供给侧改革，在供给端严控之下，新能源行业的快速发展拉动稀土需求的高增，因此我们判断稀土价格上行概率较大，2021年或将成为稀土涨价的元年。从投资角度看，本次颁发的条例更倾向于长效+高压的方式落地，产业格局的变化必将利好龙头企业的发展。稀土上游的龙头公司业绩弹性将持续释放，具备战略配置价值。”成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示。
表：周四获5000万元以上大单资金抢筹的稀土永磁概念股
制表：任世碧
（编辑 孙倩 策划 赵子强）
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
