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近七成个股跌破“熔断底” 结构性行情精选优质蓝筹

2018-06-12 07:46  来源:深圳商报

    近七成个股跌破“熔断底”

    股价比2016年1月沪指2638点时还低,跌幅超30%个股达960只

    近期,深沪股市持续下跌,个股更加跌幅惨重。据WIND数据统计,截至6月11日,两市共有1902只个股跌破了2016年1月“熔断底”沪指2638点的收盘价。

    记者注意到,A股在2016年1月27日见底回升,自底部上涨以来,大小盘股指数涨幅差距明显,自去年1月27日至今年6月11日,沪指涨幅为15.71%,深成指涨幅为13.23%,中小板指涨幅为17.14%,创业板指下跌10.57%……大小盘股两极分化行情可谓冰火两重天。

    创业板成重灾区

    6月11日,沪指收报3052.78点,创下了13个月新低,较股市2016年1月底创下的2638点“熔断底”,上涨了15.71%,然而,却有1902只个股跌破当时底部价格。

    2016年1月27日,A股市场出现了2015年下半年以来的第三次异常波动后,盘中也创出2638.30点低点,即自2015年6月高点以来的最低点。由此,A股开启了所谓“慢牛”行情,并在今年初创出3587.03点高位后回落,6月11日最低下探至3037.91点,沪指3000点整数关面临考验。

    剔除2016年1月27日后上市的721只新股,两市共有2803只股票。记者根据WIND数据统计,自去年1月27日至今年6月11日,两市共有1902只个股下跌,即今年6月11日收盘价跌破了2638点时收盘价,占比高达67.86%;其中2181只个股跑输沪指,2153只个股跑输深成指。

    从个股跌幅榜看,跌幅超过80%个股达7只,分别为*ST华信、*ST保千、ST中安、金亚科技、乐视网、*ST巴士、退市昆机;跌幅超过70%个股达34只,包括奥瑞德、*ST圣莱、*ST上普等;跌幅超过60%个股达118只,包括金刚玻璃、皇氏集团、*ST东电等;跌幅超过50%个股达299只,包括晚尚展示、三维丝、综艺股份等;跌幅超过30%个股达960只,包括华媒控股、深桑达A、中泰股份等。根据跌幅70%以上的34只个股所属行业数据,ST、软件服务行业、互联网、传媒等行业板块公司居多。

    从各板块的分布看,创业板是重灾区,其中创业板跌破2638点个股达372只,占比高达75.76%;中小板531只个股破2638点收盘价,占比达68.34%;深市主板291只破2638点收盘价,占比为65.54%;沪市主板692只破2638点水平,占比达64.61%。

    从行业跌幅数据看,今年以来,综合、电气设备、建筑装饰位居跌幅榜前三,跌幅分别为23.48%、19.37%、17.40%。

    两极分化现象突出

    与之相比,两市上涨个股为900只,占比约32.11%;其中622只个股跑赢沪指涨幅,占比22.19%;650只个股跑赢深成指,占比23.19%。两市涨幅前五名个股为鸿特科技、华友钴业、水井坊、中际旭创、万华化学,涨幅分别为632.64%、573.96%、437.80%、410.65%、360.21%。

    从行业涨幅榜数据看,今年以来,休闲服务、医药生物、食品饮料位居涨幅榜前三名,涨幅分别为12.27%、8.68%、7.49%。

    一边是众多高估值个股跌跌不休,一边是食品饮料、医药生物、家用电器等为代表的消费蓝筹频创新高,A股两极分化现象十分突出。记者统计发现,食品饮料涨幅翻番个股达19只,其中,贵州茅台、山西汾酒、水井坊等白酒股区间涨幅均超过3倍,五粮液、泸州老窖等区间涨幅均超过2倍。医药生物涨幅翻番个股达19只,其中,片仔癀、恒瑞医药、智飞生物等区间涨幅均超过2倍。家用电器涨幅翻番个股达9只,其中,美的电器、小天鹅A华帝股份、格力电器等区间涨幅均超过2倍。

    值得注意的是,强者恒强的马太效应并没有改变。自5月23日A股初露疲态进而演变成一轮调整,至6月11日,沪指区间下跌约180点,跌幅达5.7%。同一时间段,贵州茅台、水井坊、古井贡酒等白酒股,长春高新、片仔癀、恒瑞医药等医药股逆势走强,股价均于近期创出了历史新高。

    对此,赖戌播表示,当前市场弱势特征明显,更多存量资金涌向弱周期消费股。在市场主流资金推动下,一些消费类蓝筹的估值已不便宜,近期部分医药股高台跳水或“闪崩”,就是抱团机构逢高减仓引发的踩踏现象。

    结构性行情精选优质蓝筹

    面对A股市场个股走势两极分化,英大证券研究所所长李大霄接受记者采访时表示,投资者应拥抱低估蓝筹龙头,远离绩差、伪成长等黑五类个股。李大霄认为,许多跌破股灾底股票没有底,绩差垃圾股底部深不可测,跌下来了很难再涨上去,而好股票后市还有可能再涨回来。沪指从6124点跌到1664点,价值股也出现了巨大波动。不是说好股票不波动,只是好股票含金量更高。

    前海开源基金执行总经理杨德龙对记者表示,这种二八、甚至一九分化的现象后市仍会延续,A股纳入MSCI指数后,外资机构择股重于择时,业绩将是未来市场资金追捧主线。投资者一定要配置优质蓝筹股,远离题材股和垃圾股。未来只有业绩好估值低的公司,股价才会持续走强,而一些没有业绩支撑的题材股将不断创新低。

    赖戌播表示,近7成个股股价跌破“熔断底”,将市场两极分化演绎到了极致,这种强者恒强马太效应明显或将持续。“在市场扩容提速和监管趋严下,目前大多数个股已经被边缘化了,A股‘港股化’趋势难以改变,未来只有少数行业龙头股还有较大上涨空间。”赖戌播认为,当前A股市场生态已发生显著变化,炒差、炒新、炒小已没有了市场;如果未来市场生态不改变,且今年A股市场走牛的概率很小,这些股价跌破股灾底个股,短期内不可能涨上来。

    罗晓鸣接受记者采访时表示,市场扩容和存量资金博弈,导致资金向少数优质龙头公司集中,多数绩差股和小盘股正被边缘化,短期内这种强者恒强的马太效应或难改变。“股票跌幅大的可能接着跌,涨幅大的股票接着涨,与其持有跌跌不休个股,不如将差股票换成优质低估蓝筹。”

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