6月份私募调研近1800次 电子行业热度居前

    本报记者 方凌晨

    Wind数据显示，6月份共有842家私募机构参与到A股公司调研活动中，合计调研次数达1797次，涉及373家A股公司。其中，电子等行业A股公司被调研频次居于前列。今年1月份至6月份，私募机构调研次数分别为3619次、1485次、4740次、10117次、3554次、1797次。剔除春节假期所在的2月份，6月份私募机构整体调研节奏明显放缓。

    北京沃虎私募基金管理有限公司总经理徐鹏向《证券日报》记者表示，6月份机构调研频次回落，是半年末季节性操作、业绩验证空窗期、前期赛道获利了结等多重因素共振的结果。

    深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF基金经理李春瑜对记者表示：“在半年度收官之际，部分私募基金管理人将投研人力从外出调研转向内部复盘、持仓再检视。”

    机构方面，有11家私募机构调研次数不少于10次，其中包括多家百亿元级私募机构。具体来看，正圆投资以19次调研居于首位，运舟资本、尚诚资产管理分别以17次和14次调研紧随其后，高毅资产、合远基金、聚鸣投资、淡水泉投资等私募机构调研次数均在10次及以上。

    调研方向上，电子、机械设备等行业仍是私募机构关注的重点。在私募机构调研关注度居前的20家公司中，有9家属于电子行业，4家属于机械设备行业。

    李春瑜认为，电子行业之所以受到私募机构“扎堆”调研，是因为赛道景气度高，业绩增长具备较强确定性。“电子行业具备高频业绩验证条件，私募机构通过调研核验下游订单、产能扩张等经营实况。同时，电子行业部分细分领域技术迭代快、细分赛道多，要求持续跟踪技术落地成效。”李春瑜说。

    具体来看，6月份，大金重工受私募机构关注度最高，共获78家私募机构调研；上海瀚讯属于国防军工行业中的军工电子细分领域，关注度仅次于大金重工，获67家私募机构调研；TCL科技、容大感光、广信材料、盛美上海等多家电子行业上市公司也获较多私募机构调研。

    谈及后续市场走势和投资机会，徐鹏认为，今年上半年，市场呈现冷暖分化格局，科技赛道表现亮眼，部分板块走势偏弱。展望后市，市场或将阶段性延续结构性行情，但分化行情不会长期持续，未来市场风格有望迎来分化演绎后的再平衡，再平衡方向或将围绕上市公司业绩展开。