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头部私募定增热情高 部分机构八折买股仍被套

2021-12-15 06:50  来源:中国证券报

    今年以来,机构参与上市公司定增的热情持续升温,多家上市公司定增股份获机构抢筹。在淘金定增的机构中,不乏高毅、景林等头部私募的身影。数据显示,高毅、景林在部分个股定增项目上浮盈翻倍。今年私募参与定增项目的浮盈概率约为90%,意味着仍有部分私募出现浮亏。

    200多家私募参与定增

    近日,“奶茅”伊利股份披露了最新定增情况:发行价格为37.89元/股,募资总额120.47亿元,这是今年以来A股市场第六大定增募资规模。高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元,高毅获配近4亿元。

    今年以来上市公司定增获配的名单中,频频出现私募机构的身影,头部私募参与定增的热情高涨。第三方平台数据显示,截至12月13日,今年至少有202家证券私募管理人参与A股市场的定增,合计获配金额达383.22亿元。

    其中,重阳战略参与了顺丰控股、移远通信两家上市公司的定增,获配金额高达40.74亿元,在私募机构中排名第一;景林资产参与了涪陵榨菜、歌力思、京运通等10家上市公司的定增,累计获配金额为29.26亿元;高毅资产今年参与保隆科技、博创科技、广电计量等9家上市公司的定增,累计获配金额为27.05亿元。

    此外,南方天辰、时代复兴、宁波宁聚等私募获配金额也超过10亿元。从参与定增的证券数量来看,宁波宁聚参与次数较多,年内参与了34只股票的定增,铂绅投资也参与了31家上市公司的定增。

    部分定增出现浮亏

    今年以来,在分化加剧的结构性行情下,投资难度大大提升。定增股份的发行底价最低可至定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,“八折”买股票也成为不少私募机构获取超额收益的途径。

    从个股的折溢价率来看,高毅资产参与的保隆科技最新股价较增发价已经大涨近155%;景林资产参与的美锦能源也较增发价格大涨逾170%;元宇宙概念股恒信东方目前的股价相对增发价的溢价率高达125%,参与其中的宁波宁聚浮盈翻倍。

    不少私募机构通过参与定增获取了丰厚的回报或浮盈,但仍有部分定增出现浮亏。例如,高瓴旗下礼仁投资参与的华大基因2月9日定增,增发价为145.00元/股,该股最新收盘价为93.20元,较发行价下跌35.72%。礼仁投资获配346.95万股,合计浮亏约1.80亿元。

    京东方8月19日发行的定增,增发价为5.57元/股,最新收盘价为5.08元,高毅资产在该定增项目中暂时出现0.53亿元浮亏。

    第三方平台数据显示,据不完全统计,今年私募参与定增项目对比增发价获得浮盈的比率约为90%,意味着部分机构即便“八折”买股,仍出现浮亏。

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