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前三季度私募策略“英雄”排座次 宏观策略平均收益24.21%夺魁

2020-10-22 01:09  来源:证券日报 王宁

    本报记者 王宁

    今年A股市场的投资机会较为明显,尤其是前三季度,不少私募机构整体取得不错的成绩。《证券日报》记者了解到,截至目前,全市场证券类私募产品超过1.5万只,前三季度平均收益率达19.7%,超八成私募产品取得了正收益。在投资策略方面,宏观策略类产品以平均收益率24.21%的成绩夺得魁首。

    多位私募人士在接受《证券日报》记者采访时表示,私募基金八大策略产品今年整体取得不错的成绩,正收益占比普遍较高。在投资方向上,科技、医药和消费三大板块仍是私募投资的主旋律。

    组合策略产品中

    正收益占比超九成

    《证券日报》记者对私募排排网最新数据梳理后发现,今年前三季度,全市场有数据统计的15468只权益类私募产品实现平均收益率19.7%,其中有86%的产品获得正收益。分策略来看,宏观策略、股票多头、管理期货和复合策略类私募产品业绩排名靠前。

    记者发现,截至目前,全市场有数据统计的宏观策略类私募产品共有270只,今年前三季度平均收益率为24.21%,排名私募八大策略之首。其中,有86.67%的该类产品取得正收益。

    排名第二的是股票多头策略类私募产品,有数据统计的9137只该类产品实现平均收益率为23.58%。其中,有85.61%的该类产品取得正收益。排名第三的是管理期货策略类私募产品,全市场共有1052只,前三季度平均收益率为21.84%。也有超过八成该类产品录得正收益。复合策略类私募产品排名第四,全市场共有1376只,同期实现平均收益率18.96%。其中,有85.47%的该类产品取得正收益。

    此外,组合策略、相对价值、事件驱动、固定收益等四大策略类私募产品数量分别为604只、726只、59只、2244只,前三季度平均收益率分别为17.16%、13.3%、9.84%、5.83%,获得正收益产品的数量占比分别为95.53%、92.15%、69.49%、93.18%。

    私募普遍看好

    四季度投资机会

    私募排排网未来星基金经理胡泊在接受记者采访时表示,今年权益类市场整体波动大,趋势明显。A股市场走出一波结构性牛市,各大指数涨幅均在10%以上,领涨的科技、医药、消费板块中,都有优质股实现翻倍收益。因此,股票策略类私募产品今年的整体收益表现良好。“尤其是偏好科技、医药、消费三大板块的私募产品,更是取得非常高的收益率。”

    胡泊表示,今年上半年受疫情影响,不同行业板块曾出现一轮大幅下跌。待市场情绪充分消化后,在流动性充足的配合下,A股又出现一轮强势反弹行情。由于前后市场波动较大,使得相对价值、事件驱动、期货策略类私募产品均有良好的市场表现。此外,宏观策略、复合策略类私募产品也受益于权益市场的良好表现,收益同样可观。债券市场今年表现欠佳,主要是受利率走高等因素影响,导致固收策略类私募产品表现欠佳。

    森瑞投资副总经理尹保庆对记者表示,公司今年坚持布局投资医药生物行业,前三季度产品业绩表现良好,一方面与市场行情有关,另一方面在于疫情背景下医疗行业因刚需因素表现出非常强的韧性,许多上市公司的业绩不仅没有受损反而有所受益,我们把握住了其中的机会。预计四季度A股市场的结构性机会仍值得期待。

    聆泽投资联合创始人周文明在接受记者采访时称,相对来说,今年是价值投资的“大年”,能精选和耐心持有一些优质龙头股的私募产品都取得了不错的收益。私募投研重点关注的“赛道”,特别是消费、医药、科技等行业,背后都是基于“人”的红利。对于四季度行情,预计宏观政策和经济数据都可能保持平稳,A股市场需要一段时间来休整和重新蓄势,这恰恰是最好的布局期。

    龙赢富泽资产总经理童第轶告诉记者,突发疫情给全球市场带来了变局。一方面,加速了传统行业的科技赋能和快速迭代进程;另一方面,为医药、云经济等产业提供了历史性发展机遇。今年上半年,公司基于对疫情影响的分析和高频数据的测算,大量投资医药行业,最终在产品业绩上得到了回报。“展望四季度,当前金融股处于估值低位,机构的配置也较低,市场对银行业绩的担忧已充分消化,如果能在三季报中挖掘到预期差,银行股或存在一定的估值修复空间。”

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