爱婴室：2018年第一季度报告

    公司代码：603214 公司简称：爱婴室
    
    上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 6
    
    四、 附录................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人施琼、主管会计工作负责人乐人军及会计机构负责人（会计主管人员）赵琰保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产             1,216,676,908.35          769,611,471.79                    58.09
     归属于上市公司        797,598,309.4          373,946,222.93                   113.29
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
     经营活动产生的        48,340,804.38           24,281,532.43                    99.08
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减（%）
     营业收入             481,594,635.82          424,741,113.67                    13.39
     归属于上市公司        12,130,318.21           10,200,551.92                    18.92
     股东的净利润
     归属于上市公司        11,589,049.27            9,454,575.84                    22.58
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 3.19                    3.33        减少0.14个百分点
     收益率（%）
     基本每股收益                   0.16                    0.14                    14.29
     （元/股）
     稀释每股收益                   0.16                    0.14                    14.29
     （元/股）
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                      本期金额                     说明
     非流动资产处置损益                          -13,105.24
     计入当期损益的政府补助，但与公               20,000.00
     司正常经营业务密切相关，符合国
     家政策规定、按照一定标准定额或
     定量持续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入             -151,353.40  提前关店补偿金203,172.00
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益              818,454.50  购买理财产品收益
     项目
     少数股东权益影响额（税后）                 -168,498.97
     所得税影响额                                 35,772.05
                  合计                           541,268.94
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    
    单位：股
    
     股东总数（户）                                                                27,863
                                      前十名股东持股情况
                            期末持股    比例   持有有限售     质押或冻结情况      股东性
       股东名称（全称）       数量      (%)    条件股份数   股份状态     数量       质
                                                   量
     施琼                  23,057,754   23.06   23,057,754     无              0   境内自
                                                                                   然人
     上海爱婴室商务服务    19,192,897   19.19   19,192,897                     0   境内非
     股份有限公司未确认                                        无                 国有法
     持有人证券专用账户                                                             人
     莫锐强                12,000,000      12   12,000,000     无              0   境内自
                                                                                   然人
     郑大立                 7,552,600    7.55    7,552,600     无              0   境内自
                                                                                   然人
     上海茂强投资管理合     3,750,000    3.75    3,750,000                     0   境内非
     伙企业（有限合伙）                                        无                 国有法
                                                                                    人
     董勤存                 3,334,500    3.33    3,334,500     无              0   境内自
                                                                                   然人
     戚继伟                 1,856,840    1.86    1,856,840     无              0   境内自
                                                                                   然人
     李北铎                 1,400,000     1.4    1,400,000     无              0   境内自
                                                                                   然人
     莫锐伟                   798,067    0.80      798,067     无              0   境内自
                                                                                   然人
     邓子云                   555,750    0.56      555,750     无              0   境内自
                                                                                   然人
     备注：因公司境外法人股东“Partner Group Harmonious Baby Limited”证券账户开立过程较
     为繁琐，故报告期末其股份暂时登记在“上海爱婴室商务服务股份有限公司未确认持有人专用账
     户”名下。目前该部分股份已完成补登记手续，并于2018年4月18日过户至该股东名下。
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                          持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                            股的数量            种类            数量
     安信证券股份有限公司                         120,261   人民币普通股         120,261
     蔡雪晶                                        19,404   人民币普通股          19,404
     中国石油天然气集团公司企业年金计               6,432   人民币普通股           6,432
     划－中国工商银行股份有限公司
     中国建设银行股份有限公司企业年金               4,824   人民币普通股           4,824
     计划－中国工商银行股份有限公司
     中国工商银行股份有限公司企业年金               4,288   人民币普通股           4,288
     计划－中国建设银行股份有限公司
     中国农业银行股份有限公司企业年金               3,752   人民币普通股           3,752
     计划－中国银行股份有限公司
     中国石油化工集团公司企业年金计划               3,216   人民币普通股           3,216
     －中国工商银行股份有限公司
     兴业银行股份有限公司企业年金计划               3,216   人民币普通股           3,216
     －上海浦东发展银行股份有限公司
     中国移动通信集团公司企业年金计划               3,216   人民币普通股           3,216
     －中国工商银行股份有限公司
     中国南方电网公司企业年金计划－中               3,216   人民币普通股           3,216
     国工商银行
     上述股东关联关系或一致行动的说明  上述股东中，施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动
                                       人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐
                                       强为兄弟关系。除此之外，公司未知前10名无限售流通股
                                       股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东
                                       之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用
    
    单位:股
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
     序号            资产负债表项目   期末余额           年初余额          变动幅度（%）
     1.              货币资金           482,861,236.08    116,478,550.67          314.55
     2.              应收账款            22,175,907.78      9,133,413.46          142.80
     3.              预付款项            34,748,798.94     82,737,201.09          -58.00
     4.              其他流动资产       110,471,016.21     24,265,263.83          355.26
     5.              流动资产合计     1,061,329,686.10    612,971,609.60           73.14
     6.              资产总计         1,216,676,908.35    769,611,471.79           58.09
     7.              应付股利                     0.00      8,636,803.65         -100.00
     8.              其他应付款          10,673,004.72     15,795,988.66          -32.43
     9.              实收资本（或股     100,000,000.00     75,000,000.00           33.33
                     本）
     10.             资本公积           415,639,870.23     29,118,101.97         1327.43
     11.             归属于母公司所     797,598,309.40    373,946,222.93          113.29
                     有者权益合计
     12.             所有者权益（或     836,347,790.46    411,052,085.96          103.47
                     股东权益）合计
     13.             负债及所有者权   1,216,676,908.35    769,611,471.79           58.09
                     益总计
     说明：1.主要为公司收到募集资金所致；
           2.主要为公司3月末部分批发销售业务暂时未收回账款所致；
           3.主要为公司预付供应商到货所致；
           4.主要为购买理财产品所致；
           5、6．主要为公司本季度募集资金到账所致；
           7.应付股利已在2018年1月初支付；
           8.主要为公司期初装修等工程款已支付所致；
           9、10.主要为公司收到募集资金所致；
           11、12、13.主要为公司收到募集资金后实收资本、资本公积增加所致；
     序号            利润表项目       本期发生额         上期发生额        变动幅度（%）
     1.              税金及附加           1,823,735.27        867,653.85          110.19
     2.              资产减值损失           701,243.57              0.00               -
     3.              投资收益               818,454.50        379,797.38          115.50
     4.              营业外收入              78,102.10        637,352.78          -87.75
     5.              营业外支出             222,560.74         34,514.55          544.83
     说明：1.主要为公司增值税增加所致；
           2.主要为公司3月末应收账款增加提取坏账准备所致；
           3.主要为公司购买理财产品所致；
           4.主要为公司上期收到政府补贴所致；
           5.主要为2家门店提前结束合约，支付的补偿金所致；
     序号            现金流量表项目   本期发生额         上期发生额        变动幅度（%）
     1.              收到其他与经营      41,303,460.79     29,484,243.59           40.09
                     活动有关的现金
     2.              经营活动产生的      48,340,804.38     24,281,532.43           99.08
                     现金流量金额净
                     额
     3.              取得投资收益收         818,454.50        379,797.38          115.50
                     到的现金
     4.              投资活动现金流         818,484.50        379,797.38          115.51
                     入小计
     5.              投资支付的现金      81,750,000.00     38,674,000.00          111.38
     6.              投资活动现金流      85,661,568.08     43,719,030.42           95.94
                     出小计
     7.              投资活动产生的     -84,843,083.58    -43,339,233.04          -95.77
                     现金流量净额
     8.              吸收投资收到的     411,521,768.26              0.00               -
                     现金
     9.              筹资活动现金流     411,521,768.26              0.00               -
                     入小计
     10.             分配股利、利润       8,636,803.65     17,500,000.00          -50.65
                     或偿付利息支付
                     的现金
     11.             筹资活动现金流       8,636,803.65     17,500,000.00          -50.65
                     出小计
     12.             筹资活动产生的     402,884,964.61    -17,500,000.00         2402.20
                     现金流量净额
     13.             五、现金及现金     366,382,685.41    -36,557,700.61         1102.20
                     等价物增加额
     14.             加：期初现金及     116,478,550.67     75,913,054.11           53.44
                     现金等价物余额
     15.             六、期末现金及     482,861,236.08     39,355,353.50         1126.93
                     现金等价物余额
     说明：1、2.主要为公司收入增加所致；
           3、4.主要为公司理财收益增加所致；
           5、6、7.主要为公司购买理财增加所致；
           8、9.主要为公司收到募集资金所致；
           10、11.主要为公司支付股利所致；
           12、13、14、15.主要为公司收到募集资金所致；
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，募集资金净额为人民币411,521,768.26元，上述募集资金已于2018年3月27日全部到位，并按照相关规定对募集资金实行专户存储。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  上海爱婴室商务服务股份
                   有限公司
       法定代表人  施琼
             日期  2018年4月27日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
    
                   项目                        期末余额                  年初余额
     流动资产：
         货币资金                                482,861,236.08            116,478,550.67
         结算备付金
         拆出资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款                                 22,175,907.78              9,133,413.46
         预付款项                                 34,748,798.94             82,737,201.09
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利
         其他应收款                               10,624,783.37              8,238,572.53
         买入返售金融资产
         存货                                    397,385,907.34            369,071,014.44
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产                    3,062,036.38              3,047,593.58
         其他流动资产                            110,471,016.21             24,265,263.83
           流动资产合计                        1,061,329,686.10            612,971,609.60
     非流动资产：
         发放贷款和垫款
         可供出售金融资产
         持有至到期投资
         长期应收款                               23,050,615.21             21,061,885.67
         长期股权投资
         投资性房地产
         固定资产                                 69,333,732.89             70,787,214.93
         在建工程
         工程物资
         固定资产清理
         生产性生物资产
         油气资产
         无形资产                                 19,319,652.97             19,703,683.05
         开发支出
         商誉                                      6,714,221.62              6,714,221.62
         长期待摊费用                             27,246,823.93             28,690,681.29
         递延所得税资产                            9,682,175.63              9,682,175.63
         其他非流动资产
           非流动资产合计                        155,347,222.25            156,639,862.19
             资产总计                          1,216,676,908.35            769,611,471.79
     流动负债：
         短期借款
         向中央银行借款
         吸收存款及同业存放
         拆入资金
         以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                                267,643,020.52            226,848,971.04
         预收款项                                 11,224,012.69             10,576,512.38
         卖出回购金融资产款
         应付手续费及佣金
         应付职工薪酬                             21,971,454.62             25,613,499.68
         应交税费                                 30,197,183.93             38,311,231.48
         应付利息
         应付股利                                                            8,636,803.65
         其他应付款                               10,673,004.72             15,795,988.66
         应付分保账款
         保险合同准备金
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债                             38,620,441.41             32,776,378.94
           流动负债合计                          380,329,117.89            358,559,385.83
     非流动负债：
         长期借款
         应付债券
         其中：优先股
               永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计
             负债合计                            380,329,117.89            358,559,385.83
     所有者权益
         股本                                    100,000,000.00             75,000,000.00
         其他权益工具
         其中：优先股
               永续债
         资本公积                                415,639,870.23             29,118,101.97
         减：库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                 15,266,360.09             15,266,360.09
         一般风险准备
         未分配利润                              266,692,079.08            254,561,760.87
         归属于母公司所有者权益合计              797,598,309.40            373,946,222.93
         少数股东权益                             38,749,481.06             37,105,863.03
           所有者权益合计                        836,347,790.46            411,052,085.96
             负债和所有者权益总计              1,216,676,908.35            769,611,471.79
    
    
    法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
    
    母公司资产负债表
    
    2018年3月31日
    
    编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
    
                     项目                         期末余额                年初余额
     流动资产：
       货币资金                                    423,241,331.26           75,270,367.71
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       预付款项
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                   93,216,823.71           39,053,423.97
       存货                                            129,934.98              126,396.95
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 14,548,953.31            4,364,434.42
         流动资产合计                              531,137,043.26          118,814,623.05
     非流动资产：
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款                                      145,000.00              145,000.00
       长期股权投资                                 50,000,000.00           50,000,000.00
       投资性房地产
       固定资产                                        371,418.90              510,805.45
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                      4,716,237.30            5,124,574.39
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                    200,850.94              249,804.55
       递延所得税资产                                  453,891.41              453,891.41
       其他非流动资产
         非流动资产合计                             55,887,398.55           56,484,075.80
           资产总计                                587,024,441.81          175,298,698.85
     流动负债：
       短期借款
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款
       预收款项
       应付职工薪酬                                  2,597,176.78            2,838,195.58
       应交税费                                        527,181.94            2,019,948.57
       应付利息
       应付股利                                                              8,636,803.65
       其他应付款                                      294,973.63              298,495.53
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                 12,499,738.20            2,280,675.15
         流动负债合计                               15,919,070.55           16,074,118.48
     非流动负债：
       长期借款
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                 15,919,070.55           16,074,118.48
     所有者权益：
       股本                                        100,000,000.00           75,000,000.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                                    416,082,747.78           29,560,979.52
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     15,266,360.09           15,266,360.09
       未分配利润                                   39,756,263.39           39,397,240.76
         所有者权益合计                            571,105,371.26          159,224,580.37
           负债和所有者权益总计                    587,024,441.81          175,298,698.85
    
    
    法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
    
    合并利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业总收入                                  481,594,635.82        424,741,113.67
     其中：营业收入                                  481,594,635.82        424,741,113.67
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  462,824,003.29        409,559,920.57
     其中：营业成本                                  360,519,904.58        320,387,188.02
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  1,823,735.27            867,653.85
           销售费用                                   80,507,986.55         70,018,201.00
           管理费用                                   17,651,485.78         16,918,314.19
           财务费用                                    1,619,647.54          1,368,563.51
           资产减值损失                                  701,243.57                     0
       加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
     列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                 818,454.5            379,797.38
           其中：对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益（损失以“－”号填列）
           汇兑收益（损失以“－”号填列）
           其他收益
     三、营业利润（亏损以“－”号填列）               19,589,087.03         15,560,990.48
       加：营业外收入                                     78,102.10            637,352.78
       减：营业外支出                                    222,560.74             34,514.55
     四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           19,444,628.39         16,163,828.71
       减：所得税费用                                  5,670,692.15          4,429,427.82
     五、净利润（净亏损以“－”号填列）               13,773,936.24         11,734,400.89
          （一）按经营持续性分类                      13,773,936.24         11,734,400.89
          1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填        13,773,936.24         11,734,400.89
     列）
          2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
     列）
          （二）按所有权归属分类                      13,773,936.24         11,734,400.89
          1.少数股东损益                               1,643,618.03          1,533,848.97
          2.归属于母公司股东的净利润                  12,130,318.21         10,200,551.92
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         （一）以后不能重分类进损益的其他综合
     收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
     产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         （二）以后将重分类进损益的其他综合收
     益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
     进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                 13,773,936.24         11,734,400.89
       归属于母公司所有者的综合收益总额               12,130,318.21         10,200,551.92
       归属于少数股东的综合收益总额                    1,643,618.03          1,533,848.97
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                               0.16                  0.14
       （二）稀释每股收益(元/股)                               0.16                  0.14
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现
    
    的净利润为：0元。
    
    法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
    
    母公司利润表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
                       项目                          本期金额              上期金额
     一、营业收入                                      8,490,565.80         12,491,121.22
       减：营业成本
           税金及附加                                     46,464.93             44,075.51
           销售费用                                      474,297.38            340,887.96
           管理费用                                    7,837,076.96          6,023,531.21
           财务费用                                      -28,308.10             -2,384.20
           资产减值损失                                    5,660.07
       加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
     列）
           投资收益（损失以“－”号填列）                323,322.29             47,667.23
           其中：对联营企业和合营企业的投资收
     益
           资产处置收益（损失以“－”号填列）
           其他收益
     二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  478,696.85          6,132,677.97
       加：营业外收入                                                              200.00
       减：营业外支出
     三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              478,696.85          6,132,877.97
         减：所得税费用                                  119,674.22          1,533,219.50
     四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  359,022.63          4,599,658.47
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填            359,022.63          4,599,658.47
     列）
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
     列）
     五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
     的变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
    益的其他综合收益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
     损益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
     资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
     六、综合收益总额                                    359,022.63          4,599,658.47
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
    
    合并现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                515,393,040.00          583,405,778.03
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                   21,120.91
       收到其他与经营活动有关的现金                 41,303,460.79           29,484,243.59
         经营活动现金流入小计                      556,717,621.70          612,890,021.62
       购买商品、接受劳务支付的现金                336,110,584.32          415,157,382.58
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               47,738,531.72           39,560,231.17
       支付的各项税费                               28,603,309.48           23,665,965.93
       支付其他与经营活动有关的现金                 95,924,391.80          110,224,909.51
         经营活动现金流出小计                      508,376,817.32          588,608,489.19
           经营活动产生的现金流量净额               48,340,804.38           24,281,532.43
     二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                          818,454.50              379,797.38
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                   30.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          818,484.50              379,797.38
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            3,911,568.08            5,045,030.42
     产支付的现金
       投资支付的现金                               81,750,000.00           38,674,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       85,661,568.08           43,719,030.42
           投资活动产生的现金流量净额              -84,843,083.58          -43,339,233.04
     三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                          411,521,768.26
       其中：子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      411,521,768.26
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            8,636,803.65           17,500,000.00
       其中：子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                        8,636,803.65           17,500,000.00
           筹资活动产生的现金流量净额              402,884,964.61          -17,500,000.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  366,382,685.41          -36,557,700.61
       加：期初现金及现金等价物余额                116,478,550.67           75,913,054.11
     六、期末现金及现金等价物余额                  482,861,236.08           39,355,353.50
    
    
    法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
    
    母公司现金流量表
    
    2018年1—3月
    
    编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
    
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    
                     项目                         本期金额                上期金额
     一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                  8,999,999.75           11,496,310.99
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 10,215,541.15            3,812,014.38
         经营活动现金流入小计                       19,215,540.90           15,308,325.37
       购买商品、接受劳务支付的现金                      4,139.50              118,867.92
       支付给职工以及为职工支付的现金                6,358,121.21            4,602,086.66
       支付的各项税费                                2,167,738.26            1,944,609.82
       支付其他与经营活动有关的现金                 55,922,865.28            5,468,555.99
         经营活动现金流出小计                       64,452,864.25           12,134,120.39
           经营活动产生的现金流量净额              -45,237,323.35            3,174,204.98
     二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                          323,322.29               47,667.23
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          323,322.29               47,667.23
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                                    1,357,948.04
     产支付的现金
       投资支付的现金                               10,000,000.00            6,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       10,000,000.00            7,357,948.04
           投资活动产生的现金流量净额               -9,676,677.71           -7,310,280.81
     三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                          411,521,768.26
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      411,521,768.26
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            8,636,803.65           16,500,000.00
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                        8,636,803.65           16,500,000.00
           筹资活动产生的现金流量净额              402,884,964.61          -16,500,000.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  347,970,963.55          -20,636,075.83
       加：期初现金及现金等价物余额                 75,270,367.71           21,057,590.99
     六、期末现金及现金等价物余额                  423,241,331.26              421,515.16
    
    
    法定代表人：施琼 主管会计工作负责人：乐人军 会计机构负责人：赵琰
    
    4.2审计报告
    
    □适用√不适用