名臣健康：2018年第一季度报告全文

    名臣健康用品股份有限公司
    
    2018年第一季度报告
    
    2018年04月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人陈勤发、主管会计工作负责人彭小青及会计机构负责人（会计主管人员）陈利鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                               本报告期                上年同期         本报告期比上年同期增减
    营业收入（元）                                118,647,983.86           134,910,121.91                 -12.05%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                8,695,399.38            10,208,893.95                 -14.83%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损              7,709,063.14             9,496,991.95                 -18.83%
    益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -58,882,518.04           -89,210,729.46                 -34.00%
    基本每股收益（元/股）                                   0.11                    0.17                 -35.29%
    稀释每股收益（元/股）                                   0.11                    0.17                 -35.29%
    加权平均净资产收益率                                  1.60%                  3.49%                  -1.89%
                                              本报告期末               上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                                                  减
    总资产（元）                                  670,497,117.53           684,716,218.56                  -2.08%
    归属于上市公司股东的净资产（元）              546,215,363.96           537,519,964.58                  1.62%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位：元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -19,250.00
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统               838,100.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    委托他人投资或管理资产的损益                                        1,133,604.36
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -790,999.96其中：公益性捐赠80万元。
    减：所得税影响额                                                     175,118.16
    合计                                                                 986,336.24              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位：股
    
    报告期末普通股股东总数                  17,416报告期末表决权恢复的优先股股                                0
                                                  东总数（如有）
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    陈勤发         境内自然人              49.34%      40,172,000      40,172,000
    陈木发         境内自然人               7.05%       5,740,000       5,740,000
    许绍壁         境内自然人               5.65%       4,600,000       4,600,000
    汕头市锦煌投资 境内非国有法人           4.50%       3,663,830       3,663,830质押                  3,663,830
    有限公司
    彭小青         境内自然人               1.76%       1,435,000       1,435,000
    林典希         境内自然人               1.76%       1,435,000       1,435,000
    余建平         境内自然人               1.76%       1,435,000       1,435,000
    陈东松         境内自然人               1.06%         861,000         861,000
    陈利鑫         境内自然人               1.06%         861,000         861,000
    张太军         境内自然人               1.06%         861,000         861,000
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    王明                                                                 112,900人民币普通股            112,900
    孙和平                                                               106,200人民币普通股            106,200
    陈智敏                                                                81,800人民币普通股             81,800
    唐红卫                                                                75,478人民币普通股             75,478
    李现强                                                                66,421人民币普通股             66,421
    许菁文惠                                                              60,600人民币普通股             60,600
    鄂兴华                                                                58,100人民币普通股             58,100
    肖树江                                                                54,500人民币普通股             54,500
    王洪锋                                                                53,800人民币普通股             53,800
    林道锋                                                                52,400人民币普通股             52,400
    上述股东关联关系或一致行动的   1、上述股东中陈勤发与陈木发为兄弟关系，其他前10名股东之间不存在关联关系，也
    说明                           不属于一致行动人。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也
                                   未知是否属于一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券   无
    业务情况说明（如有）
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、资产负债表项目变动的原因说明
    
    单位：元
    
    项目           期末余额         年初余额         变动幅度   变动原因
    货币资金       142,530,133.18     424,209,805.78     -66.40%    主要原因是利用闲置募集资金和自有资金进行理财。
    应收票据       9,400,000.00       2,100,000.00       347.62%    主要原因是报告期新收到银行承兑汇票。
    应收账款       46,997,673.09      22,661,770.13      107.39%    主要原因是公司根据市场变化情况，适当延长部分客户的信
                                                                 用期。
    预付款项       5,967,669.81       2,928,421.92       103.78%    主要原因是预付部分广告费和原料费。
    其他流动资产   221,133,604.36     0                           主要原因是利用闲置募集资金和自有资金进行理财。
    应付职工薪酬   7,834,125.45       24,087,088.48      -67.48%    主要原因是上年度年终奖等在本报告期发放完毕。
    
    
    2、利润表项目变动的原因说明
    
    单位：元
    
    项目           2018年1-3月     2017年1-3月       变动幅度     变动原因
                                                                 主要受传统春节的影响，本季度订单有所减少，叠加雨雪天
    营业收入       118,647,983.86   134,910,121.91     -12.05%      气因素运输公司无法承运致未及时发货引起收入减少。
    营业成本       74,698,282.11    87,403,829.61      -14.54%      主要原因是随收入的减少而变化，毛利率稳中有升。
    财务费用       -522,097.36      -135,959.10        284.01%     主要原因是募集资金到位后银行存款利息收入增加。
    资产减值损失   1,539,584.43     503,085.54        206.03%     主要原因是应收账款增加导致计提的坏账准备增加。
    投资收益       1,133,604.36     873,531.30        29.77%      主要原因是现金管理收益增加。
    其他收益       838,100.00       0                             报告期收到的政府补助。
    营业外支出     819,250.00       0                             主要原因是本报告期对外公益性捐赠80万元。
    
    
    3、现金流量表项目变动的原因说明
    
    单位：元
    
    项目               2018年1-3月       2017年1-3月       变动幅度        变动原因
    经营活动产生的现金-58,882,518.04      -89,210,729.46     -34.00%         主要原因是本报告期采购付现额减少。
    流量净额
    投资活动产生的现金-221,222,135.44     -1,706,577.24      12862.91%       主要原因是本报告期利用闲置募集资金和自有资
    流量净额                                                             金进行现金管理，尚未到期。
    筹资活动产生的现金-1,575,471.69       0                                报告期支付的与发行相关的费用。
    流量净额
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间    承诺期限    履行情况
    股改承诺                        不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所  不适用
    作承诺
    资产重组时所作承诺              不适用
                                                             详见巨潮资
                                                             讯网《招股说
                                                关于发行上   明书》“重大事
                                    公司实际控  市后所持股   项提示”之                自公司股票
                                    制人陈勤发、份的流通限   “二、股东关于2017年11月  上市之日起  正常履行
                                    股东陈木发  制和自愿锁   发行上市后   08日         36个月
                                                定承诺       所持股份的
                                                             流通限制和
                                                             自愿锁定承
                                                             诺”。
                                                             详见巨潮资
    首次公开发行或再融资时所作承诺  公司股东许               讯网《招股说
                                    绍壁、彭小  关于发行上   明书》“重大事
                                    青、林典希、市后所持股   项提示”之                自公司股票
                                    余建平、陈东份的流通限   “二、股东关于2017年11月  上市之日起  正常履行
                                    松、陈利鑫、制和自愿锁   发行上市后   08日         12个月
                                    张太军、锦煌定承诺       所持股份的
                                    投资及其股               流通限制和
                                    东刘壮超                 自愿锁定承
                                                             诺”。
                                    公司、公司控关于上市后   详见巨潮资               自公司股票
                                    股股东、实际三年内稳定   讯网《招股说2017年11月   上市后三年  正常履行
                                    控制人、董  股价的预案   明书》“重大事08日        内
                                    事、高级管理             项提示”之
                                    人员        及承诺       “三、关于上市
                                                             后三年内稳
                                                             定股价的预
                                                             案及承诺” 。
                                    公司、公司控
                                    股股东、实际             详见巨潮资
                                    控制人、董               讯网《招股说
                                    事、监事、高关于招股说   明书》“重大事2016年06月
                                    级管理人员、明书信息披   项提示”之    20日         长期        正常履行
                                    广发证券、正露的承诺     “四、关于招股
                                    中珠江、君泽             说明书信息
                                    君律师事务               披露的承诺”。
                                    所
                                                             详见巨潮资
                                    公开发行前               讯网《招股说
                                    持有公司5%  关于公开发   明书》“重大事
                                    以上股份的  行前持有本   项提示”之
                                    股东陈勤发、公司5%以上  “五、关于公开2017年11月  锁定期届满  正常履行
                                    陈木发、许绍股份的股东   发行前持有   08日         后两年内
                                    壁、锦煌投资减持意向的   本公司5%以
                                    及其股东刘  承诺         上股份的股
                                    壮超                     东减持意向
                                                             的承诺”。
                                                             详见巨潮资
                                    公司、公司实             讯网《招股说
                                    际控制人、公关于未能履   明书》“重大事2016年06月
                                    司董事、监事行承诺的约   项提示”之    20日         长期        正常履行
                                    及高级管理  束措施       “六、关于未能
                                    人员                     履行承诺的
                                                             约束措施”。
                                                             详见巨潮资
                                                             讯网《招股说
                                                填补被摊薄   明书》“重大事
                                    公司董事、高即期回报的   项提示”之    2016年06月   长期        正常履行
                                    级管理人员  措施及承诺   “七、填补被摊20日
                                                             薄即期回报
                                                             的措施及承
                                                             诺”。
                                                             详见巨潮资
                                    公司控股股  关于不占用   讯网《招股说2016年06月
                                    东、实际控制发行人资金   明书》“第五节20日        长期        正常履行
                                    人          的承诺       发行人基本
                                                             情况”之“十
                                                             一、主要股东
                                                             及作为股东
                                                             的董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员的重要
                                                             承诺及其履
                                                             行情况”之
                                                             “（三）关于不
                                                             占用发行人
                                                             资金的承诺”。
                                    公司控股股               详见巨潮资
                                    东及实际控               讯网《招股说
                                    制人陈勤发、             明书》 “第七
                                    公开发行前               节 同业竞争
                                    持有公司5%  关于避免同   与关联交易”  2016年06月
                                    以上股份的  业竞争的承   之“三、同业竞20日        长期        正常履行
                                    股东陈勤发、诺           争”之“（二）
                                    陈木发、许绍             关于避免同
                                    壁、锦煌投资             业竞争的承
                                    及其股东刘               诺”。
                                    壮超
                                    公司控股股               详见巨潮资
                                    东、实际控制             讯网《招股说
                                    人、董事、监关于规范与   明书》“第七节
                                    事及高级管  公司关联交   同业竞争与   2016年06月   长期        正常履行
                                    理人员、公司易的承诺     关联交易”之  20日
                                    股东锦煌投               “七、规范和减
                                    资及其股东               少关联交易
                                    刘壮超                   的措施”。
    股权激励承诺                    不适用
    其他对公司中小股东所作承诺      不适用
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的，应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  无
    一步的工作计划
    
    
    四、对2018年1-6月经营业绩的预计
    
    2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变                         -20.00%    至                       10.00%
    动幅度
    2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变                          1,798.5    至                       2,472.93
    动区间（万元）
    2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万                                                          2,248.12
    元）
    业绩变动的原因说明                        公司产品具有一定的季节性，一般下半年业绩略好于上半年，随着募投项
                                              目的推进，费用性投入会有所加大，短期会对净利产生一定的波动。
    
    
    五、以公允价值计量的金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
    2018年02月06日          实地调研                机构                    名臣健康用品股份有限公司投资者关
                                                                             系活动记录表，编号：2018-001
    
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位：名臣健康用品股份有限公司
    
    2018年04月24日
    
    单位：元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产：
        货币资金                                             142,530,133.18                        424,209,805.78
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               9,400,000.00                          2,100,000.00
        应收账款                                              46,997,673.09                         22,661,770.13
        预付款项                                               5,967,669.81                          2,928,421.92
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                             1,375,406.30                          1,188,148.69
        买入返售金融资产
        存货                                                 168,929,700.65                        156,444,687.33
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         221,133,604.36
    流动资产合计                                             596,334,187.39                        609,532,833.85
    非流动资产：
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资
        投资性房地产                                           7,830,497.14                          7,991,171.77
        固定资产                                              47,527,028.50                         48,866,703.98
        在建工程                                               5,558,510.78                          5,495,112.39
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                               5,704,693.53                          5,456,464.03
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           2,324,677.92                          2,522,325.58
        递延所得税资产                                         5,217,522.27                          4,851,606.96
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                            74,162,930.14                         75,183,384.71
    资产总计                                                 670,497,117.53                        684,716,218.56
    流动负债：
        短期借款
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                              63,330,700.92                         66,989,420.02
        预收款项                                              19,846,681.36                         25,461,256.18
        卖出回购金融资产款
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                           7,834,125.45                         24,087,088.48
        应交税费                                               7,198,715.56                          6,855,144.93
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                            25,371,530.28                         23,103,344.37
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             123,581,753.57                        146,496,253.98
    非流动负债：
        长期借款
        应付债券
          其中：优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                700,000.00                            700,000.00
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                              700,000.00                            700,000.00
    负债合计                                                 124,281,753.57                        147,196,253.98
    所有者权益：
        股本                                                  81,423,830.00                         81,423,830.00
        其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
        资本公积                                             363,941,889.44                        363,941,889.44
        减：库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              10,152,786.41                         10,152,786.41
        一般风险准备
        未分配利润                                            90,696,858.11                         82,001,458.73
    归属于母公司所有者权益合计                               546,215,363.96                        537,519,964.58
        少数股东权益
    所有者权益合计                                           546,215,363.96                        537,519,964.58
    负债和所有者权益总计                                     670,497,117.53                        684,716,218.56
    
    
    法定代表人：陈勤发 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：陈利鑫
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位：元
    
                  项目                             期末余额                             期初余额
    流动资产：
        货币资金                                             123,128,552.75                        404,305,549.97
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               9,400,000.00                          2,100,000.00
        应收账款                                              27,853,836.70                          3,955,185.72
        预付款项                                               4,676,655.28                          1,813,781.71
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                              598,393.43                            349,533.31
        存货                                                 159,880,085.07                        147,481,318.68
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                         221,133,604.36
    流动资产合计                                             546,671,127.59                        560,005,369.39
    非流动资产：
        可供出售金融资产
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          23,610,000.00                         23,610,000.00
        投资性房地产                                           7,830,497.14                          7,991,171.77
        固定资产                                              43,617,017.63                         44,609,587.46
        在建工程                                               5,558,510.78                          5,495,112.39
        工程物资
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                               5,704,693.53                          5,456,464.03
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                            439,251.75                            441,882.00
        递延所得税资产                                          473,928.89                            445,457.70
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                            87,233,899.72                         88,049,675.35
    资产总计                                                 633,905,027.31                        648,055,044.74
    流动负债：
        短期借款
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                              63,553,532.55                         62,036,978.95
        预收款项                                               3,258,999.20                         20,222,378.38
        应付职工薪酬                                           4,234,477.11                         12,948,512.32
        应交税费                                               4,448,591.07                          3,043,292.36
        应付利息
        应付股利
        其他应付款                                            15,900,585.70                         17,476,256.59
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                              91,396,185.63                        115,727,418.60
    非流动负债：
        长期借款
        应付债券
          其中：优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                700,000.00                            700,000.00
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                              700,000.00                            700,000.00
    负债合计                                                  92,096,185.63                        116,427,418.60
    所有者权益：
        股本                                                  81,423,830.00                         81,423,830.00
        其他权益工具
          其中：优先股
                永续债
        资本公积                                             363,941,889.44                        363,941,889.44
        减：库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              10,152,786.41                         10,152,786.41
        未分配利润                                            86,290,335.83                         76,109,120.29
    所有者权益合计                                           541,808,841.68                        531,627,626.14
    负债和所有者权益总计                                     633,905,027.31                        648,055,044.74
    
    
    3、合并利润表
    
    单位：元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           118,647,983.86                        134,910,121.91
        其中：营业收入                                       118,647,983.86                        134,910,121.91
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           109,643,719.91                        124,164,798.93
        其中：营业成本                                        74,698,282.11                         87,403,829.61
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                         597,323.58                          1,265,601.06
              销售费用                                        21,067,398.80                         23,438,283.46
              管理费用                                        12,263,228.35                         11,689,958.36
              财务费用                                          -522,097.36                           -135,959.10
              资产减值损失                                     1,539,584.43                           503,085.54
        加：公允价值变动收益（损失以
    “－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号填                           1,133,604.36                           873,531.30
    列）
            其中：对联营企业和合营企业
    的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填列）
            资产处置收益（损失以“-”号填
    列）
            其他收益                                             838,100.00
    三、营业利润（亏损以“－”号填列）                          10,975,968.31                         11,618,854.28
        加：营业外收入                                             9,000.04                                 0.47
        减：营业外支出                                           819,250.00
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      10,165,718.35                         11,618,854.75
        减：所得税费用                                         1,470,318.97                          1,409,960.80
    五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           8,695,399.38                         10,208,893.95
        （一）持续经营净利润（净亏损以                         8,695,399.38                         10,208,893.95
    “－”号填列）
        （二）终止经营净利润（净亏损以
    “－”号填列）
        归属于母公司所有者的净利润                             8,695,399.38                         10,208,893.95
        少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        （一）以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
              1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享
    有的份额
        （二）以后将重分类进损益的其他
    综合收益
              1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
              2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效
    部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                           8,695,399.38                         10,208,893.95
        归属于母公司所有者的综合收益                           8,695,399.38                         10,208,893.95
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益：
        （一）基本每股收益                                            0.11                                 0.17
        （二）稀释每股收益                                            0.11                                 0.17
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
    
    法定代表人：陈勤发 主管会计工作负责人：彭小青 会计机构负责人：陈利鑫
    
    4、母公司利润表
    
    单位：元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             100,607,710.66                        117,153,240.92
        减：营业成本                                          71,507,419.94                         85,060,843.35
            税金及附加                                          300,112.67                            718,935.30
            销售费用                                           6,368,445.85                          2,614,160.01
            管理费用                                          11,883,762.52                         11,298,494.16
            财务费用                                            -478,362.51                           -106,564.39
            资产减值损失                                        189,807.96                            355,107.12
        加：公允价值变动收益（损失以
    “－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号填                           1,133,604.36                            873,531.30
    列）
            其中：对联营企业和合营企
    业的投资收益
            资产处置收益（损失以“-”号
    填列）
            其他收益                                            838,100.00
    二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          12,808,228.59                         18,085,796.67
        加：营业外收入                                                0.04                                 0.47
        减：营业外支出                                          819,250.00
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填                          11,988,978.63                         18,085,797.14
    列）
        减：所得税费用                                         1,807,763.09                          2,398,176.70
    四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          10,181,215.54                         15,687,620.44
        （一）持续经营净利润（净亏损                          10,181,215.54                         15,687,620.44
    以“－”号填列）
        （二）终止经营净利润（净亏损
    以“－”号填列）
    五、其他综合收益的税后净额
        （一）以后不能重分类进损益的
    其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
    不能重分类进损益的其他综合收益中
    享有的份额
        （二）以后将重分类进损益的其
    他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
    效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                          10,181,215.54                         15,687,620.44
    七、每股收益：
        （一）基本每股收益
        （二）稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位：元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量：
        销售商品、提供劳务收到的现金                         97,590,382.71                         100,288,890.85
        客户存款和同业存放款项净增
    加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
    加额
        收到原保险合同保费取得的现
    金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现                            2,086,709.33                           1,056,406.82
    金
    经营活动现金流入小计                                     99,677,092.04                         101,345,297.67
        购买商品、接受劳务支付的现金                         95,537,481.61                         131,134,814.77
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
    加额
        支付原保险合同赔付款项的现
    金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的                           34,445,451.93                          33,843,881.06
    现金
        支付的各项税费                                        9,614,326.43                           6,597,980.91
        支付其他与经营活动有关的现                           18,962,350.11                          18,979,350.39
    金
    经营活动现金流出小计                                    158,559,610.08                         190,556,027.13
    经营活动产生的现金流量净额                              -58,882,518.04                          -89,210,729.46
    二、投资活动产生的现金流量：
        收回投资收到的现金                                                                       350,000,000.00
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计                                                                         350,000,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他                          1,222,135.44                           1,706,577.24
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                      220,000,000.00                         350,000,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                    221,222,135.44                         351,706,577.24
    投资活动产生的现金流量净额                             -221,222,135.44                           -1,706,577.24
    三、筹资活动产生的现金流量：
        吸收投资收到的现金
        其中：子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
        其中：子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现                            1,575,471.69
    金
    筹资活动现金流出小计                                      1,575,471.69
    筹资活动产生的现金流量净额                               -1,575,471.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -281,680,125.17                          -90,917,306.70
        加：期初现金及现金等价物余额                        423,606,373.77                         250,307,288.99
    六、期末现金及现金等价物余额                            141,926,248.60                         159,389,982.29
    
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位：元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量：
        销售商品、提供劳务收到的现金                         68,691,215.51                          61,820,331.36
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现                            1,793,141.86                             463,759.16
    金
    经营活动现金流入小计                                     70,484,357.37                          62,284,090.52
        购买商品、接受劳务支付的现金                         90,211,283.92                         119,134,709.29
        支付给职工以及为职工支付的                           21,181,907.06                          21,950,873.41
    现金
        支付的各项税费                                        4,778,595.25                           3,077,278.05
        支付其他与经营活动有关的现                           12,692,413.80                          15,675,017.46
    金
    经营活动现金流出小计                                    128,864,200.03                         159,837,878.21
    经营活动产生的现金流量净额                              -58,379,842.66                          -97,553,787.69
    二、投资活动产生的现金流量：
        收回投资收到的现金                                                                       350,000,000.00
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计                                                                         350,000,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他                          1,222,135.44                           1,706,577.24
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                      220,000,000.00                         350,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计                                    221,222,135.44                         351,706,577.24
    投资活动产生的现金流量净额                             -221,222,135.44                           -1,706,577.24
    三、筹资活动产生的现金流量：
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
    金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现                            1,575,471.69
    金
    筹资活动现金流出小计                                      1,575,471.69
    筹资活动产生的现金流量净额                               -1,575,471.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -281,177,449.79                          -99,260,364.93
        加：期初现金及现金等价物余额                        403,702,117.96                         238,997,328.75
    六、期末现金及现金等价物余额                            122,524,668.17                         139,736,963.82
    
    
    二、审计报告
    
    第一季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第一季度报告未经审计。