泰永长征：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-017
    
    贵州泰永长征技术股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月8日召开第一届董事会第十二次会议，2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议，2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全及公司正常运营的情况下，使用最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-007）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-008）。近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
    
    一、购买理财产品情况
    
    1、2018年04月03日，公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户.收益宝专享定制计划产品认购协议》，运用部分闲置募集资金5,000万元购买投行客户专享定制计划产品，具体情况如下：
    
    （1）产品代码：GIS01B；
    
    （2）产品类型：保本型固定收益凭证；
    
    （3）产品起息日：2018年04月04日；如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日；
    
    （4）产品到期日：2018年07月03日；如遇到期日为法定节假日或非交易日，
    
    （5）产品期限：从理财起息日（含）开始到理财到期日（含）止，共91天；
    
    （6）产品金额：人民币5,000万元；
    
    （7）预计产品年化收益率：4.60%；
    
    （8）本金及收益兑付时间：到期日的下一个交易日；
    
    （9）公司与广发证券股份有限公司无关联关系。
    
    2、2018年04月03日，公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户.收益宝专享定制计划产品认购协议》，运用部分闲置募集资金5,000万元购买投行客户专享定制计划产品，具体情况如下：
    
    （1）产品代码：GIS02B；
    
    （2）产品类型：保本型固定收益凭证；
    
    （3）产品起息日：2018年04月04日；如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日；
    
    （4）产品到期日：2018年10月09日；如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至到期日后第一个交易日；
    
    （5）产品期限：从理财起息日（含）开始到理财到期日（含）止，共189天；
    
    （6）产品金额：人民币5,000万元；
    
    （7）预计产品年化收益率：4.85%；
    
    （8）本金及收益兑付时间：到期日的下一个交易日；
    
    （9）公司与广发证券股份有限公司无关联关系。
    
    3、2018年04月03日，公司与广发证券股份有限公司签订了《投行客户.收益宝专享定制计划产品认购协议》，运用部分闲置募集资金5,000万元购买投行客户专享定制计划产品，具体情况如下：
    
    （1）产品代码：GIS03B；
    
    （2）产品类型：保本型固定收益凭证；
    
    （3）产品起息日：2018年04月04日；如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日；
    
    （4）产品到期日：2019年01月08日；如遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至到期日后第一个交易日；
    
    （5）产品期限：从理财起息日（含）开始到理财到期日（含）止，共280天；
    
    （6）产品金额：人民币5,000万元；
    
    （7）预计产品年化收益率：4.93%；
    
    （8）本金及收益兑付时间：到期日的下一个交易日；
    
    （9）公司与广发证券股份有限公司无关联关系。
    
    二、对公司日常经营的影响
    
    1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金并保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
    
    2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    （一）投资风险
    
    1.尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    
    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    （二）风险控制措施
    
    1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    
    2．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    
    3．公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    
    4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    
     序号   受托方       产品名称    产品类型  理财金额    起息日      到期日      预期年化收   目前状态       实 际 收  资金来源
                                               （万元）                            益率                         益（元）
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                         步 步 生 金                                                             日赎回300万，
       1    招商银行股   8688  号 保  保本浮动  1,400.00    2018/01/10  /            2.60%-4.35%  2018年03月08   /         闲置自有
            份有限公司   本理财计划  收益型                                                     日赎回650万，            资金
                                                                                                还有450万未
                                                                                                赎回
            上海浦东发   利多多对公
       2    展银行股份   结构性存款  保本收益  1,000.00    2018/01/15  2018/4/16   4.6%         未到期         /         闲置自有
            有限公司深   固定持有期  型                                                                                  资金
            圳分行       JG902产品
            招商银行股   步 步 生 金  保本浮动                                                                            闲置自有
       3    份有限公司   8688  号 保  收益型    550.00      2018/03/23  /            2.60%-4.35%  未到期         /         资金
                         本理财计划
            招商银行股
       4    份有限公司   结构性存款  结构性存  4,500.00    2018/03/30  2018/09/03  1.35%-4.42%  未到期         /         闲置募集
            深圳分行高   CSZ01271    款                                                                                  资金
            新园支行
            招商银行股
       5    份有限公司   结构性存款  结构性存  2,000.00    2018/03/30  2018/10/08  1.55%-4.53%  未到期         /         闲置募集
            深圳分行高   CSZ01270    款                                                                                  资金
            新园支行
            招商银行股
       6    份有限公司   结构性存款  结构性存  2,500.00    2018/03/30  2018/07/04  1.35%-4.29%  未到期         /         闲置募集
            深圳分行高   CSZ01269    款                                                                                  资金
            新园支行
            招商银行股
       7    份有限公司   结构性存款  结构性存  3,000.00    2018/03/30  2018/05/02  1.15%-3.65%  未到期         /         闲置募集
            深圳分行高   CSZ01268    款                                                                                  资金
            新园支行
    
    
    五、备查文件
    
    1、广发证券股份有限公司投行客户收益宝专享定制计划产品认购协议、风险揭示书及产品说明书。
    
    特此公告。
    
    贵州泰永长征技术股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2018年4月4日