德赛西威：关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-020
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
    
    一、募集资金基本情况
    
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    
    根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 29 日签发的证监许可[2017]2166号文《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.42元，共计募集资金人民币2,042,000,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币70,213,584.91元后，募集资金净额为人民币1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年12月20日缴纳到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006号验资报告验证。
    
    （二）本年度使用金额及当前余额
    
    截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：
    
    金额单位：人民币元
    
    募集资金净额 1,971,786,415.09
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 61,475.96
    
    减：累计使用募集资金 -
    
    其中：以前年度永久补充流动资金 -
    
    以前年度偿还银行贷款资金 -
    
    以前年度募投项目累计使用募集资金 -
    
    本年度募投项目使用募集资金 -
    
    本年度永久补充流动资金 -
    
    本年度暂时补充流动资金 -
    
    募集资金余额 1,971,847,891.05
    
    二、募集资金存放和管理情况
    
    （一）募集资金的管理情况
    
    为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，结合《公司章程》，于2016年3月11日制订了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
    
    根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
    
    2017年12月20日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。
    
    公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。
    
    截至2017年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
    
    （二）募集资金专户存储情况
    
    2017年12月20日，公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《协定存款合同》，活期基本存款额度分别为50万元、10万元、50万元，账户存款余额超出基本额度部分按协定存款利率计息。截至2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
    
    金额单位：人民币元
    
    序 其中：
    
    号 开户银行 银行账号 存储余额 定存款期
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    1 中国工商银行股份有限公司惠州分行 2008020129886668868 171,387,447.60 -
    
    2 中国工商银行股份有限公司惠州分行 2008020129668888888 984,560,768.30 -
    
    3 中行国建设银行股份有限公司惠州市分 44050171863509998888 612,059,300.45 -
    
    4 中国银行股份有限公司惠州分行 741946886889 216,261,506.78 -
    
    合
    
    计 — — 1,984,269,023.13 -
    
    注：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异12,421,132.08元，系存储余额中包含公开发行股票尚未支付的律师费、审计费及验资费以及信息披露费等。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况。
    
    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
    
    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    
    由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额，公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    
    除上述变更外，本年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。
    
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    
    本年度不存在募集资金投资项目先期投入置换的情形。2018年1月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    
    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    
    本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
    
    （五）节余募集资金使用情况。
    
    本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。
    
    （六）超募资金使用情况。
    
    本公司不存在超募资金。
    
    （七）尚未使用的募集资金用途及去向。
    
    本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    （八）募集资金使用的其他情况。
    
    无。
    
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    
    本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    
    特此公告。
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
    
    2018年4月3日
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    附件1
    
    募集资金使用情况对照表
    
    2017年度
    
    编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
    
     募集资金总额                                               197,178.64  本年度投入募集资金总额                              -
     报告期内变更用途的募集资金总额                          -
     累计变更用途的募集资金总额                              -             已累计投入募集资金总额                              -
     累计变更用途的募集资金总额比例                          -
                            是否已变   募集资金                            截至期   截至期末   项目达到预   本年度    是否达   项目可行性
     承诺投资项目和超募资  更项目（含  承诺投资   调整后投资   本年度投    末累计   投资进度   定可使用状   实现的    到预计   是否发生重
            金投向         部分变更）    总额       总额(1)      入金额     投入金   （%）(3)     态日期      效益      效益      大变化
                                                                             额(2)     ＝(2)/(1)
     承诺投资项目
     1、汽车电子智能工厂建     否                                                                       --        --    不适用       否
     设项目                            61,205.42       61,205.42            -                    -
     2、汽车电子移动互联技     否                                                                       --        --    不适用       否
     术集成产业化建设项目               98,451.99      98,451.99            -         -          -
     3、汽车电子移动互联技     否                                                                       --        --    不适用       否
     术研发中心建设项目                 21,625.31      21,625.31            -         -          -
     4、补充流动资金           是       48,059.13      15,895.92            -         -          -           --        --    不适用       否
     承诺投资项目小计                  229,341.85     197,178.64            -         -          -
     超募资金投向              --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
    
    
    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    
    归还银行贷款（如有） -- - - - - - -- -- -- --
    
     补充流动资金（如有）      --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
     超募资金投向小计          --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
             合计              --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
     未达到计划进度或预计收益的情况和原因                      不适用
     项目可行性发生重大变化的情况说明                          不适用
     超募资金的金额、用途及使用进展情况                        不适用
     募集资金投资项目实施地点变更情况                          不适用
                                                               适用
     募集资金投资项目实施方式调整情况                          募目集的资轻金重缓净急额少等情于况上，述调项整目并拟最投终入决募定集减资少金“总补额充，公流司动根资据金实”，际募募集集资资金金不净足额部，按分照由项公
                                                               司以自有资金或通过其他融资方式解决。
                                                               适用
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                        2018年1月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
                                                               先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投
                                                               资项目的自筹资金。
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        不适用
     项目实施出现募集资金结余的金额及原因                      不适用
     尚未使用的募集资金用途及去向                              本公司尚未使用的募集资金根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管
                                                               协议》的要求进行专户储存。
     募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                  无