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A股核心资产吸引力不减 多元化增量资金“跑步”入场

2023-12-11 00:07  来源:证券日报 

    本报记者 田鹏

    12月8日凌晨,摩根士丹利中国A股指数基金(以下简称“CAF”)宣布,将以现金形式自购至多20%的基金流通股份,按最新收盘价计算约合5100万美元。此次自购将于2024年1月22日开始,并在2024年2月20日前结束(除非延长)。同日,中证指数有限公司公告,中证A50指数将于2024年1月2日正式发布,以便利境内外资金配置A股核心资产。

    同时,四季度以来,“国家队”多次出手增持A股、基金公司先后发布自购安排、上市公司纷纷加速推动回购进程。由此可见,增量资金正“跑步”入市。而这背后则是各方对A股迎来配置黄金窗口期的共识和对市场核心资产的长期看好,A股对海内外投资者的吸引力正不断增强。

    北京社科院副研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,随着更多中长期增量资金持续进入A股市场,或有利于打破前期股价低迷与增量资金有限的负向循环。同时,优质个股和行业获得更多关注和基金配置的背景下,A股市场结构性机会或将延续。

    增量资金加速进入A股市场

    核心资产持续释放吸引力

    12月份以来,增量资金紧抓A股配置机遇期加速入市势头不减。从资金属性来看,先有“国家队”成员中国国新控股有限责任公司公告称,旗下国新投资有限公司增持中证国新央企科技类指数基金;接着,基金机构工银瑞信基金表示,以固有资金1000万元认购工银瑞信远见共赢混合基金;再到外资机构摩根士丹利宣布,自购A股指数基金等,入市资金类型正愈加多元化。

    同时,上市公司增量资金纷纷入市。以深市为例,据记者不完全统计,截至目前,至少有33家深市上市公司披露或更新回购安排。其中,12月5日晚间,29家披露回购进展,累计金额达21.24亿元;12月6日,又有4家公司抛出回购计划,累计回购金额4.55亿元至6.60亿元。

    对于近期增量资金加码A股市场的原因,接受《证券日报》记者采访的专家均表示,目前,A股市场或已处于估值底部,随着活跃资本市场利好政策持续释放、美联储加息周期接近尾声等因素累积,A股市场或将迎来反弹行情。

    此外,澳洲资深注册会计师谢宗博对《证券日报》记者补充表示,增量资金的进入不仅是市场各方对当前A股价值低估的市场化操作,更主要的考量或是对A股市场核心资产的长期看好和对中国经济发展的信心。

    以摩根士丹利中国A股指数基金重仓股为例,据该基金最新数据统计,前五大重仓股分别为贵州茅台、长江电力、格力电器、招商银行和迈瑞医疗,均为各领域龙头企业。同时,据2023年三季报显示,前述5家企业合计实现营业收入5876.67亿元。其中,格力电器、迈瑞医疗前三季度分别实现营业收入1550.07亿元和273.04亿元。

    IPG中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示,无论是“国家队”出手,还是基金自购、上市公司回购,都是用真金白银为市场注入增量流动性,这也将有效提升中长期资金参与权益投资的积极性和稳定性。

    中证A50指数将发挥

    服务中长期资金配置功能

    作为完善的投资生态重要组成部分,丰富多元的产品体系成为吸引增量资金入市的重要途径之一。今年以来,在A股市场震荡回调背景下,ETF(交易型开放式指数基金)凭借风险分散优势而大热。

    例如,据东方财富Choice数据显示,12月4日,央企科技ETF成交额达3.2亿元,创下上市交易以来的次高,仅低于上市首日。

    正是由于ETF市场的火爆,间接推动更多指数的设计发布。据悉,12月8日,中证指数有限公司公告,中证A50指数将于2024年1月2日正式发布,以便利境内外资金配置A股核心资产,持续倡导长期投资、价值投资理念。

    据悉,中证A50指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本,兼具大市值属性与行业表征性。数据显示,截至2023年11月底,指数样本总市值为12.4万亿元,中位数约1580亿元,共覆盖30个中证二级行业以及50个中证三级行业。指数样本整体基本面表现较为优秀,在ESG实践方面具有良好的资本市场示范效应,近半数公司2022财年净资产收益率位居同行业前10%,超过80%样本ESG评级在A级以上。

    市场人士表示,展望未来,随着我国经济高质量发展持续推进,多层次资本市场体系构建逐步完善,各项配套基础设施日趋成熟,资本市场对宏观经济产业结构变化趋势的反映将更加全面。在此背景下,宽基指数体系将持续丰富,进一步发挥指数服务中长期资金配置的功能,助力资本市场高质量发展。

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