收评：沪指微涨0.16%再创年内新高，稀土永磁及半导体板块爆发，创新药概念股调整

    金融界8月7日消息，周四，A股三大股指低开高走后下跌探底，午盘前快速拉升至平盘附近，午后保持窄幅震荡，截止收盘，沪指涨0.16%报3639.67点再创年内新高，深成指跌0.18%报11157.94点，创业板指跌0.68%报2342.86点，科创50指数跌0.15%报1058.21点；沪深两市合计成交额18254.9亿元，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。

    盘面上，稀土永磁、小金属板块午后爆发，阿石创、宁波韵升及九菱科技等多股涨停；美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，半导体、存储芯片板块走高，东芯股份、盈方微、斯达半导及大为股份等多股涨停；医疗器械板块震荡上行，利德曼、大博医疗等多股涨停；贵金属、盲盒经济及珠宝首饰等板块涨幅居前。另外，医药板块继续走低，CRO、创新药及减肥药等方向领跌，千红药业跌停、华海药业等领跌；超导概念走弱，西部材料跌超7%；维生素、钢铁及光伏设备等板块跌幅居前。

    热门板块

    芯片赛道崛起

    半导体、芯片赛道爆发，富满微、晶华微、东芯股份等多股20%涨停，大为股份、斯达半导等超10股涨停。

    点评：美国总统特朗普宣布，将对所有含有半导体的进口产品征收100%的关税，在美建厂可豁免。天风证券表示，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。

    医疗器械概念走高

    医疗器械概念走强，利德曼、赛诺医疗、中红医疗均20%涨停，大博医疗、尚荣医疗、科华生物等多股涨停。

    点评：消息面上，近期第十一批集采工作启动，国家医保局研究优化具体规则，不再简单的以最低报价作为参考。中信建投指出，未来医疗器械板块中越来越多的投资机会来自国际化，多家企业25年国际业务有望实现高增长、业务收入占比持续提升，国际业务长期空间大的公司也有望迎来估值重塑。

    苹果概念冲高

    苹果概念、消费电子板块一度冲高，福日电子走出4连板，朝阳科技涨停，工业富联、蓝思科技、立讯精密等跟涨。

    点评：消息面上，苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元，通过实施“美国制造计划”加速在美国的生产，受此刺激，苹果股价昨晚大涨超5%。中金公司认为，端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。

    机构观点

    华西证券：A股“慢牛”行情趋势不变

    华西证券认为，往后看，美联储降息预期重燃，国内宏微观流动性仍较为充裕，有利于A股慢牛趋势的延续。“623”行情以来，A股各板块“轮动上涨、低位补涨”的特征明显，赚钱效应的持续性更好，同时市场增量资金来源较为广泛，除了融资资金以外，公募、私募机构的参与度也有提升，在资产配置荒格局下，后续“居民配置资金入市与股市慢涨”的正反馈效应也有望加强。行业配置上，建议关注：新技术、新成长方向：如AI算力、机器人、固态电池等；红利板块回调后带来再配置机会，如部分低估值中字头。

    银河证券：市场或将处于局部热点轮动行情之中

    银河证券认为，预计市场维持在震荡偏高中枢运行，关注结构性机会。8月份在政策空窗期和半年报集中披露期，市场或将处于局部热点轮动行情之中，把握业绩确定性较强的配置机会。中长期来看，市场向好趋势不改。在“十五五”发展新蓝图下，市场将聚焦更长期视角下的经济结构转型和产业趋势向好。

    华泰证券：8月行情仍可期待，关注自主可控和国防军工的脉冲机会

    华泰证券认为，本轮牛市是“水牛”，是依靠资金高流动性推动的行情，因为小盘股对于流动性和风险偏好的边际变化是更为敏感的。大盘股受制于经济表现，往往反映会落后于小市值股票。这也就造就了结构性行情的出现，今年对于题材股甚至是“炒小炒差”的风格，将有比较大的表现空间。对于后市，将9月3日阅兵视为重要节点，8月行情仍可期待，关注自主可控和国防军工的脉冲机会。机器人、创新药和算力链是资金关注的方向，关注低吸的机会。