收评：创业板指放量反弹涨2.32% AI概念股全线爆发 两市超4500股飘红

    9月22日消息，大盘今日强势反弹，沪指涨超1.5%重返3100点上方，创业板指、深成指涨约2%。板块方面，AI概念股全线爆发，CPO、算力、AIGC等细分领涨，天孚通信、源杰科技、太辰光、昆仑万维20cm涨停，光迅科技、剑桥科技、中贝通信等集体涨停，券商股表现活跃，华创云信涨停；下跌方面，医药股陷入调整，通化金马跌停。总体来看，个股呈普涨态势，超4500只个股处于上涨状态，两市成交明显放量，今日成交额达7654亿元。

    截止收盘，沪指报3132.43点，涨1.55%，成交额为3214亿元；深成指报10178.74点，涨1.97%，成交额为4440亿元；创指报2013.34点，涨2.32%，成交额为2066亿元。

    盘面上，CPO、通信设备、传媒板块涨幅居前，贵金属、芬太尼、煤炭板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、CPO概念

    天孚通信、源杰科技、新易盛、光迅科技等纷纷走强。

    消息面上，据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS（FP16）：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

    此外，光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。

    对此，机构表示，目前光模块环节是国产参与度最高的板块之一，国内企业将充分受益行业需求增长。

    2、游戏

    紫天科技（维权）、神州泰岳、名臣健康、电魂网络等表现活跃。

    消息面上，本次杭州亚运会，电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目，共产生7枚金牌。此外2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%，整体情况优于去年同期。

    消息面：

    1、【多银行可查存量房贷利率调整情况“高位站岗”购房者利率降幅大】目前多家银行已开放存量房贷利率调整情况查询通道，据不完全统计，包括中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行等。但各银行查询到的信息也并不一致。某位在广州购房的“高位站岗”客户，通过中行APP-贷款-房贷利率调整界面查询到，“我行将于9月25日起为您调整贷款利率，预计从LPR+120个基点下调为LPR+0个基点，最终以实际执行为准。”另一位广东的购房者表示，其通过查询发现，自家首套房利率从5.5%降至4.3%。

    2、【国家医保局：首次将定点零售药店纳入飞检范围】在国家医保局新闻发布会上，国家医保局基金监管司副司长顾荣介绍称，今年的国家飞行检查将覆盖全国31个省市区和新疆生产建设兵团，聚焦医学影像检查、临床检验、康复三个群众反映比较集中的领域，同时首次将定点零售药店纳入飞检。截至目前，已先后赴贵州、陕西、四川、新疆、上海等15个省区市开展检查，不少省份也参照国家模式开展了省级飞行检查。今年上半年省级飞检已经覆盖84个地市、488家定点医疗机构、30家医保经办机构，处理违法违规机构298家，追回医保相关资金2.1亿元。

    3、【王一鸣：中国的货币政策总体稳健人民币汇率弹性在进一步增强】中国人民银行货币政策委员会委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣在第七届浦山年会暨外滩全体大会上表示，在面对全球金融市场环境变化的情况下，中国的货币政策表现出更强的自主性。中国的货币政策总体是稳健的，在收紧和放松两个方向上相对审慎。可以看到新兴市场和发达经济体都在收紧货币政策，中国人民银行没有跟随加息，还采取了适当降息，贷款利率降至历史较低水平，这也是基于中国现在宏观经济基本面所做的自主决策。在人民币汇率上，央行也在持续推进汇率市场化改革，人民币汇率弹性在进一步增强。

    机构观点：

    中信建投策略陈果研报指出，本轮北向资金流出幅度已超2022年10月，不及2020年3月。简单测算来看，若继续流出0.4pct至5%，对应约100亿资金流出；若继续流出1.4pct至6%，对应约350亿资金流出。近期政策密集出台，不但体现出稳经济的坚定决心，而且显示出了政策层面的切实性和可行性，有利于外资对我国经济预期的信心修复。8月社融、信贷、工业增加值、投资和社零等指标均好于预期，积极信号开始逐步显现。9月15日央行降准25BP，进一步释放长期资金支持实体经济，经济底已经临近。虽然美债和美元或仍将一段时间处于高位，不过随着央行上调宏观审慎调节参数，调降外汇存款准备金率等，叠加中国经济预期好转，人民币汇率已经企稳，压力最大的阶段已经过去。

    渤海证券指出，策略方面，市场短期继续受北上资金压制而表现低迷。但值得注意的是本周A股市场已缩量至地量水平，市场整体卖压已得到极大释放。下周A股即将进入到节前一周的博弈期，持股还是持币过节将考验投资人的判断。考虑到市场整体的向下风险已经较小，且此次十一长假长达8天出行需求或得到极大释放，这将助推各项假期数据的向好，因而持股过节的胜率较高，在此预期下或推动节前一周行情的回稳反弹。行业配置方面，可关注：（1）调整提供再布局机会的大金融板块；（2）地产政策密集出台，一线城市成交改善背景下，“地产链”的修复性机会；（3）在经济企稳预期下，新兴工业化华为新机发布会等多重催化下的TMT板块（通信、计算机、传媒、电子）。