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站上2000美元/盎司!国际金价创出历史新高 机构预期可能再度向上突破

2020-08-05 22:17  来源:证券日报网 王宁

    本报记者 王宁

    2020年8月5日亚洲时段,纽约商品交易所(COMEX)黄金12月合约显示,国际金价持稳于2000美元/盎司上方,创出了历史高点。

    多位分析人士告诉《证券日报》记者,近期国际金价持续走强并创出历史新高,缘于国际基本面不确定性因素所致,包括美联储延续量化宽松政策,全球疫情反复叠加,以及美元指数持续走软创出近2年新低等。同时,市场做多资金热情不减,黄金ETF不断增持等,这些都是助推国际金价创新高的主要动力。后期来看,2000美元关口持稳后仍将会维持偏强走势,再度突破新高的可能性仍存。

    年内涨幅逼近25%

    8月5日亚洲时段,截至《证券日报》记者发稿,COMEX黄金12月合约报收于2050美元/盎司,上涨13.2点,涨幅为0.65%,成交逾10万手,持仓量高达41.58万手,日增仓7440手;按照年初1548美元/盎司测算,国际金价年内涨幅高达24.48%,逼近25%。

    记者梳理发现,本次国际金价创出2050美元/盎司的新纪录为历史首次。1980年,国际金价首次在盘中逼近1000美元/盎司,但未能突破,在随后的20年中一直徘徊于1000美元关口下方,直到2008年一季度,国际金价迎来了首次突破1000美元关口的新纪录;2011年突破1500美元/盎司一线,当年8月份创出了首次1900美元/盎司纪录,随后便一路下跌,在2015年曾逼近1000美元关口。进入2020年,国际金价便从1500美元关口不断走强,目前更是创出了2050美元/盎司的历史新纪录。

    徽商期货贵金属分析师从姗姗告诉《证券日报》记者,从全球最大的黄金基金SPDRETF持有量来看,今年以来黄金ETF不断创新高,截至8月4日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量高达1257.73吨,较前一交易日增加9.35吨,反映市场资金对黄金投资热情十分高涨。不过,美国商品期货委员会(CFTC)持仓显示,截至最近一周COMEX黄金非商业多头持仓量出现减仓,这也是在多头持仓在连续7周增仓后首次减仓,可能在于多头获利了结。

    虽然期现货市场持仓量有不同指向,但非商业空头持仓和套利持仓量最近一周则有明显回升迹象;非商业净多头持仓量近期也有所回落但持仓数量依然维持相对较高水平,反映了市场资金对于金价未来走势仍充满期待。

    有分析指出,现货黄金史上首次升至2000美元/盎司上方,得益于对美国国会刺激法案谈判取得进展的预期升高;即便国际金价在不断创下新高下,仍然有机构预测金价还有大幅上行空间。高盛最新报告显示,国际金价可能攀升至2300美元关口,而RBCCapitalMarkets预计金价上涨至3000美元/盎司的概率有40%。

    多重利好支撑金价不断走高

    事实上,在多位受访分析师看来,国际金价的不断走高是由多个利好因素共同构成,金价不断上涨的动能也在持续。

    从姗姗告诉记者,近期全球央行持续采取宽松政策,各国实际利率不断走低,美元指数持续走软叠加全球疫情形势严峻等,这些因素均助推国际金价持续走强。“在美联储持续宽松政策扰动下,美元指数持续走弱创近2年以来新低,与此同时,全球疫情形势依然严峻,复工复产后二次暴发风险不断上升促使市场避险情绪长期高涨,多重因素综合影响下黄金上涨势头还将强劲。”

    中电投先融期货研究员李世平向记者表示,今年以来,全球主要经济体采取空前的宽松政策,这是黄金价格上涨的核心驱动因素。今年上半年,美联储仅用了3个月的时间将资产负债表从4万亿美元扩张至7万亿美元,货币的膨胀速度有赶超上一轮黄金强势行情的迹象。

    五矿经易期货贵金属研究员李旎认为,国际金价突破2000美元关口,创下历史新高,是多重利好因素共振的结果,本质上是由于美元信用体系受到一定冲击。“今年美联储资产负债表规模相对疫情前扩张了67%,长端名义利率突破新低至0.5%左右,实际利率转为负值并持续维持在低位,通胀预期抬头,美元贬值周期开启,这些因素共同导致了黄金进一步上行突破2000美元关口,并创下历史新高。”

    从姗姗分析认为,从全球基本面来看,国际金价有可能继续创新高,上方空间依然较大。当前美国10年期国债实际收益率已跌入负值区间且持续走低,这对于黄金来说是长期利好;这些影响因素短时间内很可能发生较大变化,因此金价长期上行的动力依然存在。

    不过,李世平则认为,2000美元/盎司历史新高后短期会维持偏强走势,但预计将围绕2000美元关口高位震荡,进一步突破的可能性较低。“全球主要经济体货币发行后,如果市场看到经济复苏低迷,货币发行无法向商品流通领域传导,进而会导致通胀预期低迷,黄金的投资价值将会逐步衰减。”

(编辑 李波)

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