今年上半年，以中信证券、中金公司为代表的龙头券商自营收入逆市实现正增长，但亦有券商自营业务损失惨重
■本报记者 吕江涛
随着上市公司2018年半年度报告披露完毕（除长生生物外），券商重仓股名单也新鲜出炉。同花顺iFinD数据显示，截至今年第二季度末，共有263只个股2018年半年报前十大流通股股东名单中出现了券商自营盘的身影，持仓数量合计约42.13亿股，持仓市值约为398.7亿元。
而据《证券日报》记者此前统计，截至今年第一季度末，券商自营盘持仓数量合计约为31.44亿元，持仓市值合计约为360.7亿元。也就是说，虽然今年第二季度A股市场震荡下行，券商自营盘却至少逆势增持A股约38亿元。
从个股来看，今年第二季度，中国建筑等10只个股被券商新进买入超过2000万股；三友化工、长园集团、东华能源、华电国际、协鑫集成、首航节能、光电股份等10只个股也均在今年第二季度被券商自营盘增持超过1000万股。
券商自营盘
二季度末重仓263只个股
随着各路机构投资者的资金量日益壮大，公募基金、QFII、险资、社保、证金公司等各大机构成为耳熟能详的投资者，券商自营似乎开始越来越远离主流。不过，每当上市公司披露季报、半年报和年报时，其前十大流通股东名单中，券商自营盘的持仓情况仍然备受市场关注。
随着上市公司2018年半年报披露收官，券商自营持仓情况也完全“浮出水面”。同花顺iFinD数据显示，截至今年第二季度末，沪深两市共有263只个股的前十大流通股股东名单中出现了券商自营盘的身影，持仓数量合计约42.13亿股，持仓市值约为398.7亿元。
具体来看，券商自营在今年二季度新进71只个股。新进持股数量超过2000万股的共有10家，其中新进买入股数最多的为中国建筑。而在券商今年第二季度新进的个股中，新农开发受到海通证券、东吴证券、广发证券、光大证券和中国银河5家券商的青睐，合计持股数量占流通股比例达到1.76%。此外，正邦科技、省广集团、宜安科技等均被2家券商新进持有。
从增持情况看，三友化工受到增持的数量最大，今年第二季度券商共增持2938万股，方正证券持有该上市公司股票达到3436.76万股。此外，长园集团、东华能源、华电国际、协鑫集成、首航节能、光电股份等10只个股增持数量超过1000万股。
而在减持方面，券商今年第二季度共减持了69只个股。其中，对海康威视、节能风电、云铝股份、美都能源、哈投股份、德展健康、平高电气、华西能源等减持数量均达到1000万股以上。
从所属行业来看，截至今年第二季度末，券商持股市值排名靠前的行业包括电子、医药生物、化工、电气设备和交通运输。而从个股的持股市值来看，券商持股市值最大的个股为海康威视，虽然中信证券在今年第二季度已经减持海康威视4867.74万股，但截至今年上半年末，其对海康威视的持股数量仍达到8918.38万股，持仓市值高达33.11亿元。
自营业务分化明显
部分券商逆势加码
2017年，券商的自营业务超越经纪业务成为主营业务收入中占比最大的部分。但进入2018年以后，受A股市场行情影响，券商自营业务“靠天吃饭”的局面并没有太大改善，自营业绩不佳甚至拖累了部分券商的整体经营业绩。
根据证券业协会数据统计，今年上半年证券行业“证券投资收益（含公允价值变动）”为295.50亿元，在全行业合计约1265.72亿元的营业总收入中占比23%，虽然这是继经纪业务后券商的第二大收入支柱，但收入规模与去年同期相比，则下滑了19.24%。
从32家A股上市券商2018年半年报来看，今年上半年有8家券商自营业绩逆市上升。其中，国金证券上涨94.37%，东北证券与中信证券分别同比增长70%、50.65%。而自营业务收入同比下滑幅度较大的3家券商，上半年收入较去年同期，跌幅均超过70%。
值得注意的是，虽然多数券商今年上半年自营业务的业绩并不理想，但在今年第二季度加码自营盘的意愿仍然比较强烈。《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计，截至今年第一季度末，券商自营盘持仓数量合计约为31.44亿股，持仓市值合计约为360.7亿元。而截至今年第二季度末，券商自营持仓数量合计约42.13亿股，持仓市值约为398.7亿元。可见，虽然今年第二季度A股市场震荡下行，券商自营盘却逆势增持A股约38亿元。
具体来看，截至今年第二季度末，对A股股票持仓市值较今年第一季度末增长最多的是东方证券，增加了约14.44亿元；排名第二和第三的分别是兴业证券和国泰君安，持仓市值分别增加了9.75亿元和8.05亿元。此外，国盛证券、方正证券等12家券商今年第二季度末持有A股股票市值较今年第一季度末增长均超1亿元。
