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阳光私募近期换仓中小市值股 王亚伟弃三聚环保预计浮盈19亿元

2018-04-15 23:51  来源:证券日报 王明山

    ■本报见习记者 王明山

    A股上市公司2017年报披露渐入高潮,各上市公司的机构股东席位也陆续浮出水面。在1674份上市公司年报中,《证券日报》记者发现,机构投资者无论是在持仓热情上,还是建仓资金规模上,均有所下降。尤其是没有仓位限制的阳光私募基金,他们在去年四季度的换股动作更加频繁。

    王亚伟的千合资本在去年四季度和今年一季度的调研频率明显加快,正在披露的上市公司年报中也能够看到其较大的换股动作:7家上市公司的股东名单中已经不再有千合资本旗下产品的身影,甚至王亚伟持有5年之久的三聚环保,或许也已被其清仓。

    王亚伟持有三聚环保5年

    浮盈19.2亿元

    知名私募机构的一举一动从来都是市场的焦点,它们的持股动向也在一定程度预示着未来市场的冷热程度。进入上市公司年报披露密集期后,记者观察百亿私募的持股动作发现,百亿私募在去年年底的换股动作较大,甚至是他们长期持有的个股,也难逃被清仓的命运。

    记者根据Wind资讯数据显示,千合资本旗下的昀沣产品,在去年年底一次性清仓了7只个股,其中就有著名的王亚伟概念股——三聚环保,王亚伟创办千合资本的首批私募产品时,就把三聚环保当做其建仓的股票,截至去年三季度末已经有五年的时间,期间经历过2015年股市大跌、2016年熔断,去年三季度末持股数量高达5239万股,持股市值超过15亿元,2017年四季度已不见踪影。

    《证券日报》基金新闻部记者发现,如果按照季度末千合资本的持股数量以及在次季度三聚环保的涨跌测算,从2013年二季度末起截至去年年底,王亚伟在三聚环保上已经浮盈19.2亿元。

    三聚环保此前被媒体质疑部分重大合同背后客户实力存疑、部分合同执行进度与信批不符、一些客户高管名字与三聚环保相关人员相同,以及过度依赖于控股股东与地方政府成立产业基金的订单等诸多问题。三聚环保于2月28日发布了去年的业绩快报,报告显示,该上市公司2017年度实现营业收入225亿元,较上年同期增长28.39%;实现归属于母公司所有者的净利润25.28亿元,较上年同期增长56.39%。

    王亚伟清仓的另外6只个股分别是:国机通用116.73万股,广电网络568万股,正邦科技700万股,大连热电278.14万股,同有科技206万股,华锦股份1508.36万股。

    与去年三季度末相比,千合资本旗下私募产品新出现在了2只个股的流通股股东名单中。

    百亿私募清仓忙

    新进股多为中小市值股

    事实上,不仅千合资本,淡水泉、和聚投资等明星私募在去年年底也有比较大的换股举动。

    淡水泉投资在去年四季度清仓了9只个股,其中有4只医药股,分别为太极集团、浙江医药、人福医药和复星医药。

    淡水泉投资清仓的其余5只个股分别是:烽火通信1045.15万股,光迅科技260.88万股,金正大2721万股,中国武夷897.52万股,红太阳1023.39万股。

    除此之外,朱雀投资也在去年四季度清仓了双杰电气、安阳钢铁;浦江之星清仓了易世达、汇源通信;混沌投资清仓了鲁阳节能;高毅资产清仓了国电南瑞;泽泉投资清仓了佳隆股份。

    3月24日,内地知名私募但斌发微博称:“出于对贸易战的担心,以及怕重蹈2008年覆辙,我于22日晚间清仓了美股,并将可能受贸易战影响的A股卖出。”虽然随后但斌将该微博删除,但其清仓的举动仍引发了市场的讨论和关注。

    不过,《证券日报》基金新闻部记者根据私募排排网最新公布的仓位数据统计,24%的私募目前处于满仓状态,相比上个月的22.33%上升了1.67%,67%的私募在5成仓以上,19%的私募维持半仓状态。

    从各大百亿私募新进的个股来看,他们似乎对中小市值股票产生了浓厚的兴趣,绝大多数新进股的市值均在80亿元以下。在经历过价值投资的2017年后,风格切换或许正在发生。

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