QDII篇
油气类主题基金业绩领跑
7只产品平均回报率达15%
今年上半年,全球资本市场加剧震荡,QDII基金(合格境内机构投资者的简称)的业绩也受到较大挑战。受益于国际油价的不断攀升,油气类QDII基金在上半年的表现最为突出,《证券日报》记者根据Wind资讯数据统计,7只油气类主题QDII基金在今年上半年均取得正回报,平均回报率高达14.93%。
整体来看,公募基金市场上成立期满六个月的QDII基金共有132只(A/B/C类合并统计,下同),132只基金在今年以来的平均回报率为0.55%。其中,仅有58只基金上半年取得正回报,占比43.94%;回报率最高的QDII基金为国泰大宗商品QDII,该基金上半年已经累计取得了22.15%的回报率,而同期业绩表现最差的QDII基金已亏损了13.98%,首尾相差36.13个百分点。
从主题基金来看,得益于今年以来国际油价的不断攀升,油气类QDII基金成为最大的赢家。《证券日报》记者根据Wind资讯数据统计,目前市场上共有7只QDII基金,7只基金在今年上半年均取得正回报,平均回报率高达14.93%。
其中,回报率最高的为嘉实原油QDII基金,该基金已累计取得了20.5%的回报率,易方达原油A人民币以20.16%的回报率紧随其后。另外,南方原油QDII、华宝标普油气人民币、广发道琼斯美国石油A在今年上半年的回报率分别为19.7%、15.73%和13.08%,均为投资者带来十分可观的回报。
《证券日报》记者了解到,这7只油气类QDII基金按照投资标的可分为两类:一类是以原油相关股票作为主要投资标的,一类是主要投资于国外原油商品基金。
华宝标普石油、广发道琼斯美国石油、华安标普全球石油3只基金,均以原油相关股票作为主要投资标的,全部为指数型股票基金,分别跟踪标普石油天然气上游股票指数、道琼斯美国石油开发与生产指数、标普全球石油净总收益指数。易方达原油、南方原油、嘉实原油、诺安油气则是借道原油ETF和原油基金来跟踪油价。
易方达原油基金的基金经理范冰分析表示,年内油价的持续上涨是由多方面因素推动,从供给端看,拉美地区最大产油国委内瑞拉原油产量持续减少,石油输出国组织(OPEC)也在继续推进减产行动;从需求端看,全球经济整体回暖,无论是美、欧等发达国家还是新兴国家,一季度经济表现都不错,对原油需求形成基本面核心支撑。
值得注意的是,多位券商和期货公司研究员仍预测油价将进一步上涨。首创期货分析师魏琳近日分析称,短期内市场仍受到需求旺季和供应缩减的利多因素影响,美伊局势升级危及伊朗原油国的原油供给,夏季是北美地区汽油消费的旺季,原油价格或将进一步走高。