| 主持人: 欢迎光临证券日报网。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演将于2025年8月19日（星期二 ）15:00-17:00在本网举行。网上提问已经开通，欢迎投资者积极参与。 |
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| 主持人: 各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始，感谢广大投资者长期以来对公司给予的支持和信任，今天我们将与各位进行深入的交流与沟通。欢迎各位投资者踊跃提问，我们将会对大家提出的问题给予认真解答。
参与本次网上路演的嘉宾：
金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江 斌先生
金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪 航先生
保荐代表人 孙昭伟先生
保荐代表人 李 姝女士
欢迎各位！
下面有请各位嘉宾就广大网友和投资者关心的问题为大家答疑解惑。
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保荐代表人 李姝:
回复:[匿名:请问本次发行的可转换公司债券的债券利率是多少？]
尊敬的投资者，您好！此次发行可转债利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。谢谢！ |
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:请问公司是否会参与认购]
您好，谢谢您的提问，您问的应该是大股东是否会参与认购，目前公司大股东有计划参与认购。
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保荐代表人 李姝:
回复:[匿名:您好！请问下，贵公司今年净利润大幅增长主要是什么原因]
尊敬的投资者，您好！2025年上半年公司业绩增长主要源于辅酶Q10、维生素A及国内保健品业务销售增长。谢谢！ |
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:您好！请问下，贵公司今年净利润大幅增长主要是什么原因]
您好，谢谢您的提问，公司在半年报业绩预告中已对利润增长原因作出介绍，“2025 年上半年公司业绩增长主要源于辅酶Q10、维生素A及国内保健品业
务销售增长。” 更详细内容，请留意公司将披露的半年报。
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:请问公司在研发方面有哪些投入，形成哪些成果？]
尊敬的投资者，您好！公司拥有雄厚的研发实力和制造实力。自1997年成立以来，公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业等多项国家级资质，充分体现了公司在行业内的技术领先地位。公司以合成生物学为底层创新引擎，打造微生物发酵与生物酶催化为双轮驱动的核心生物制造平台，叠加化学合成为重要支撑，形成了从分子设计到绿色制造的完整技术链条。截至目前，公司持有有效专利192项，其中国际发明专利12项。公司荣获“国家级绿色工厂”，核心产品辅酶Q10荣获国家工信部"制造业单项冠军产品"称号，彰显了企业的制造实力。谢谢！
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:合成生物技术是公司的核心优势，未来如何进一步发挥这一技术潜力？]
尊敬的投资者，您好！公司将紧密跟踪国内外大健康与生物合成领域研究开发及产业技术的发展动态，洞察国内优秀同类企业的产业水平，结合市场前景，进行研发项目的规划及储备；强化现有技术队伍的建设，继续寻求核心技术人员的引进，重视与外部技术力量开展联合技术开发及联合产业化的实现，不断完善公司合成生物研发平台建设。谢谢！
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:请详细说明一下“辅酶 Q10 改扩建项目”未来的发展前景和回报率？]
尊敬的投资者，您好！公司是全球最大的辅酶Q10生产商，产品品质和产能规模均处于行业领先地位，被国家工信部认定为“制造业单项冠军产品”。本次扩产改造后，产能实现跨越式提升，进一步降低生产成本，扩大市场份额，更加坚定公司在市场的主导地位。
随着辅酶Q10新功能的不断发现，辅酶Q10被广泛应用于营养保健食品、食品添加剂、药物、化妆品等领域，其市场需求呈现出不断增长的趋势。以我国为例，受人口老龄化、保健观念升级等因素影响，未来我国辅酶Q10的市场规模增长速度将明显加快，预计2019-2029年复合增长率为11.41%。公司是全球辅酶Q10最大的生产商，其产品远销全球数十个国家和地区，是全球知名的营养保健食品原料生产企业。随着辅酶Q10市场需求的不断增长以及生产工艺的逐步提高，辅酶Q10产业竞争格局将迎来更大的变革。公司扩产可顺应行业发展趋势，将有助于公司充分满足持续上涨的市场需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的市场份额。谢谢！ |
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:请问本次募集资金主要将用于哪些投资项目？]
尊敬的投资者，您好！公司本次可转债募集资金拟投资的项目为辅酶Q10改扩建项目、年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:辅酶Q10产品价格已经从高位回落了很多，这个产品整个行业是否已经是产能过剩的状态？公司改扩建后产能如何消化呢]
尊敬的投资者，您好！随着辅酶Q10新功能的不断发现，辅酶Q10被广泛应用于营养保健食品、食品添加剂、药物、化妆品等领域，其市场需求呈现出不断增长的趋势。以我国为例，受人口老龄化、保健观念升级等因素影响，未来我国辅酶Q10的市场规模增长速度将明显加快，预计2019-2029年复合增长率为11.41%。公司是全球辅酶Q10最大的生产商，其产品远销全球数十个国家和地区，是全球知名的营养保健食品原料生产企业。随着辅酶Q10市场需求的不断增长以及生产工艺的逐步提高，辅酶Q10产业竞争格局将迎来更大的变革。公司扩产可顺应行业发展趋势，将有助于公司充分满足持续上涨的市场需求，巩固公司行业龙头地位，保持并扩大公司的市场份额。谢谢！
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保荐代表人 李姝:
回复:[匿名:公司本次发行可转换公司债券募集资金的发行规模和发行数量是多少？]
尊敬的投资者，您好！本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币129,239.48万元，发行数量为12,923,948张.谢谢！
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保荐代表人 李姝:
回复:[匿名:请问本次募集资金投资项目有哪些风险？]
尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目的主要风险有：1、募投产能消化不及预期的风险； 2、项目实施风险； 3、效益不及预期的风险；4、项目新增折旧摊销风险 。具体参见本次可转债募集说明书。谢谢！
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:请问公司本次募集资金投资项目对现有业务有哪些帮助？]
公司坚持“强化创新、引领未来”的原则，用前瞻性的眼光找寻营养健康领域的发展机会，完善营养健康领域的全产业链布局。本次募集资金项目能够丰富和拓展公司产品与服务品类，优化公司产品结构，系公司完善营养健康领域布局的重要举措，项目与公司现有主营业务具有密切的联系，符合公司发展战略。 |
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:多特倍斯产品现在都是在美国生产吗？产品在美国销售规模大概多少？目前国内只能从电商渠道购买吧，国内收入能达到什么样的规模？这个产品之后会在国内线下类似药店这样的渠道销售吗]
您好，谢谢您的提问。
1）多特倍斯产品除NMN、麦角硫因等少量产品因政策原因在香港生产，其他绝大多数产品均在美国生产。在美国外生产的产品沿用在美生产的质量管理标准。
2）多特倍斯品牌2024年销售额为10.74亿人民币，其中绝大多数为在美国销售
3) 目前国内通过跨境电商渠道销售，近年来国内销售额呈快速增长趋势，2024年销售额突破2亿元人民币，预计未来快速增长趋势仍将保持。
4）公司暂无计划将该品牌带入线下渠道，主要是因为多特倍斯品牌配方、含量等适用的是美国标准，与国内监管标准存在一定差异，为保证产品功效，仍将通过跨境电商形式进行销售。同时，公司有在国内线下销售的品牌“金乐心”
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:公司辅酶Q10产品和维生素原料主要是出口美国吗？美国销售占比大概多少？关税税率是多少？是客户承担吗？其它还有哪些国家地区收入占比高？]
尊敬的投资者，您好！公司辅酶Q10产品主要出口美国，美国市场占比在50%左右，目前适用的关税税率约20%，大部分关税由客户承担。除美国外，公司辅酶Q10在国内、欧洲及大洋洲市场的销售占比也较高。维生素类产品主要销往欧洲、东南亚和南美等地区，整体出口市场分布较为多元化。谢谢！
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:请问贵公司国内外销售占比分别是多少？]
您好，谢谢您的提问！公司国内外销售占比在2024年年报中有作出披露，目前并未有显著变化。其中2024年境外销售占比79.2%，境内销售占比20.8%
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:公司是全球辅酶 Q10 最大的生产商，请问该产品的未来发展前景如何？行业壁垒如何？]
尊敬的投资者，您好！公司是全球最大的辅酶Q10生产商，产品品质和产能规模均处于行业领先地位，被国家工信部认定为“制造业单项冠军产品”。本次扩产改造后，产能实现跨越式提升，进一步降低生产成本，扩大市场份额，更加坚定公司在市场的主导地位。辅酶Q10广泛应用于心血管健康、抗衰老等领域，随着全球老龄化加剧和健康意识提升，市场需求持续增长。尤其是欧美市场对膳食补充剂的刚性需求，以及新兴市场（如亚太地区）的消费升级，将为辅酶Q10带来长期增长动力。
行业壁垒有技术壁垒、市场准入壁垒、资金壁垒、人才壁垒。谢谢！
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:请问公司主要客户有哪些？占比如何？]
您好，谢谢您的提问！
公司主要客户为Amazon、iHerb、Costco、Nature's Bounty、Coupang、SAM's等全球头部企业。
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:请问下贵公司有新产品在研或准备上市的吗？]
尊敬的投资者，您好！公司主要利用合成生物学技术及微生物发酵技术在研布局新产品包括生物代糖系列，准备上市的产品主要有藻油Omega-3（EPA+DHA）。公司注重研发投入，努力开发具有前瞻性、可产业化的新产品，丰富公司产品品类，优化产品结构，提升公司竞争力和盈利水平。谢谢！ |
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:请问公司现在财务状况如何？现金流是否充足？负债率多少？]
您好，谢谢您的提问！
公司截止2025年1季度的资产负债率为34.15%，最近报告期过往12个月经营活动净现金流量为6.26亿，经营活动净现金流/净利润倍数为1.59倍，现金流量充裕，财务状况稳健。
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:请问公司目前资产负债率是多少？此次可转债发行后负债率是多少？]
您好，谢谢您的提问！
公司截止2025年1季度的资产负债率为34.15%，此次可转债发行后负债率约46.4%，如考虑到以补流和置换的已投入项目资金归还银行借款的影响后，资产负债率将降至43%以下。
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:请问贵公司研发投入多少，研发投入与销售额占比多少？]
您好，谢谢您的提问！
公司2024年度研发投入7,049.18万元，占营业收入的比例2.18%
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保荐代表人 孙昭伟:
回复:[匿名:请问本次可转债发行有担保吗？]
尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债不提供担保。谢谢！
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保荐代表人 孙昭伟:
回复:[匿名:本次可转债未设担保，如出现兑付风险，公司有何偿债保障？]
尊敬的投资者，您好！公司近三年平均可分配利润2.92亿元，足以覆盖本次债券一年利息；截至2024年末货币资金11.66亿元，资产负债率32.44%，财务结构稳健。此外，公司可通过银行授信、经营性现金流及资产变现等多渠道筹措资金。谢谢！
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:多特倍斯品牌2024年销售额为10.74亿人民币,近几年的增长情况如何呢，公司2024年保健品销售板块销售总收入是19亿多，其它九个亿的收入结构能拆分一下吗？还有哪个品牌销售收入高？之前公司收购了多个品牌，现在的整合情况如何？]
您好，谢谢您的提问！
1）多特倍斯公司2024年销售10.74亿，同比增长12.34%，近年来销售稳健增长
2）除多特倍斯外，Zipifzz公司2024年销售5.42亿，Vitabest公司销售额4.42亿（Vitabest在合并报表层面需要进行部分销售额的抵消，不能简单加总）
3）公司所做的收购，目前整合情况良好
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金达威集团董事、副总经理兼财务总监 洪航:
回复:[匿名:贵公司有做市值管理的计划吗？]
您好，谢谢您的提问！
市值管理是一个很宽泛的概念，公司在合法合规的前提下，一直积极和投资者及机构进行沟通交流，并在股价显著低于应有价值时，采取积极措施维护股价。
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:请介绍一下公司营养保健品业务的主要情况]
尊敬的投资者，您好！在保健食品终端领域，公司主要拥有Doctor's Best多特倍斯、Zipfizz、Viactiv等美国品牌及中国品牌金乐心。美国子公司VitaBest工厂提供营养保健品硬胶囊、片剂和粉剂的生产加工服务。公司从事包括保健食品上游原料生产、中游制剂生产、下游品牌运营及渠道布局等环节，是保健食品全产业链公司。同时，通过国际化的产业布局，使公司拥有全球化的生产体系，能够快速响应全球市场需求，为全球客户提供稳定可靠的高品质产品。谢谢！
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金达威集团董事长、总经理、董事会秘书（代）江斌:
回复:[匿名:公司对于国内保健品业务未来的策略是什么？]
尊敬的投资者，您好！未来公司将进一步打通上下游、境内外，充分发挥在原料方面的研发、生产、采购优势，吸收融合境外线上销售积累的丰富经验，进一步开发、引进适合国内市场的畅销品，提升运营水平，以快速提升保健食品自有品牌在国内的市场占有率。谢谢！ |
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保荐代表人 孙昭伟:
回复:[匿名:请问本次发行的可转换公司债券转股期限是什么时间?]
尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年8月26日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2026年2月26日）起至可转换公司债券到期日（2031年8月19日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！
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| 主持人: 尊敬的各位投资者，由于时间关系，厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束，感谢各位投资者拨冗参与并提出的宝贵意见，更感谢大家对我们的持续关注和热切期望！会后欢迎各位投资者通过投资者关系电话、邮件等方式与我们广泛的交流！谢谢大家。 |
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