无惧外围波动 A股静待靴子落地

    昨日，全球市场都随着红蓝记票器上蹿下跳，然而跟四年前相比，大A股的韧性显然增强了，没有剧烈跳水，没有恐慌情绪，甚至没有明显的抛盘。

    11月4日，A股三大股指震荡收红。截至收盘，沪指报3277.44点，涨0.19%；深成指报13659.50点，涨0.59%；创指报2750.55点，涨0.23%，两市合计成交量7297.62亿元。数据显示，北向资金全天净流入2.36亿元，其中，沪股通净流入2.38亿元，深股通净流出0.02亿元。

    盘面上，玻璃、汽车、煤炭、物流、银行等板块涨幅居前；阿里概念、保险、免疫治疗、字节跳动、疫苗等板块跌幅居前。

    汽车板块近几个交易日连续走强。海通证券认为，此前发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0是对我国汽车电动化路线的合理修正，将引导我国汽车电动汽车产业走上健康和可持续发展的道路。在汽车全面电动化的进程中，混合动力汽车的重要性有望显著提升，国内厂商技术储备充足，建议关注长城汽车、吉利汽车、广汽集团和比亚迪等。

    兴业证券表示，行业销量持续好转，三季度业绩爆发，汽车反转向上趋势连续强化，汽车板块行情开始扩散，从结构上涨到全面普涨，继续全面加配汽车。2020年市场对乘用车的复苏预期从悲观，到质疑，再到一致性强，特别是核心蓝筹三季报业绩超预期使得板块行情扩散，低估值蓝筹开始补涨。展望未来，这一轮汽车复苏空间和时间都很可观，2021年中性预计乘用车批售同比增长12%，预计后续随着月度数据和季度业绩公布，汽车板块将进一步显著跑赢大盘。继续建议全面增配汽车。

    根据最新数据，QFII重仓50强来了！其中23股连续20个季度获持有。按照三季末收盘价，QFII持有的545股三季度整体市值突破2000亿元，持仓市值较去年末增加37.48%，较2010年末增加近3倍，增幅创近5年第二高水平。

    具体来看，公用事业最新持股数量为8.69亿股，环比增加7.34亿股，QFII现身18只公用事业股前十大流通股东名单，其中长江电力获QFII新进持有6.91亿股，成为其第七大流通股股东，而第二季度公用事业股遭QFII减仓19.82%。

    房地产行业三季度持股数量环比增加

    133.33%，但二季度遭减仓70.12%。

    另外，三季度加仓幅度超10%的综合、电气设备、采掘、计算机等行业，二季度均遭QFII大幅减仓。事实上，二季度大幅加仓的非银金融行业在三季度仅获小幅加仓；二季度国防军工持股数量获QFII环比加仓81.07%，而三季度环比加仓幅度超过60%。休闲服务、商业贸易遭QFII持续大幅减仓，而科技股、有色金属、汽车行业获QFII持续大幅加仓。

    由此不难看出，QFII三季度持仓较二季度的转变较明显，由二季度的金融军工转向周期大消费行业。

    多空分歧加大，后市如何选择方向？川财证券认为，后市方面当前建议关注“十四五”规划预期板块。同时，建议更多关注有实质业绩支撑、前期涨幅较小的个股，对近期涨幅较大、无实质业绩支撑的个股予以规避。

    粤开证券表示，11月初重要外围事件的靴子落地，市场将进入一阵内外部扰动真空期，届时市场可能会重新聚焦业绩趋势上，高成长的行业和公司将更受关注，在此之前市场或仍以震荡整理为主，建议保持耐心。

    上市青企：涨跌家数对半，海尔智家市值创新高。

    11月4日，青岛辖区内A股上市公司有23家上涨，19家下跌，1家停牌。

    涨幅榜首：海尔智家（688556）涨幅4.76%，收于每股28.18元；

    跌幅榜首：华仁药业（300110）涨幅-3.53%，收于每股5.74元；

    个股股价最高：青岛啤酒（600600），收于每股80.55元；

    总市值第一：海尔智家（600690）以1854亿元排名市值榜首位。