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业绩快报释放好转信号 机构调研多看了券商股几眼

2022-07-13 06:07  来源:证券时报

    有机构预计,在投资业务带动下,券商二季度业绩环比大幅改善

    一季度业绩“开门黑”的牛市旗手券商股,半年度业绩正迎来修复好转的信号。

    截至7月12日,已有国元证券、五矿证券两家券商分别发布了上半年业绩快报、未经审计业绩,相比于一季度亏损的情况,二季度净利润已经大幅好转,并“助攻”上半年业绩实现扭亏为盈。受此刺激,A股市场上国元证券昨日盘中甚至创出涨停,一度带动券商板块走强。

    证券时报记者了解到,今年一季度出现了极端市场行情,导致该季度的券商自营收入严重亏损,成为业绩最大拖累。而随着4月底以来市场明显反弹,在投资业务大幅改善之下,券商上半年业绩整体较一季度有较大好转,由此券商股被调研或获得股东增持的现象开始增多。

    中报业绩释放好转信号

    7月11日,国元证券打响了行业披露上半年业绩快报的“第一枪”,业绩整体好于预期,也带动了公司股票于7月12日创出盘中涨停。

    业绩快报显示,国元证券上半年实现营业收入24.74亿元,同比增长8.73%;净利润7.49亿元,同比下降11.5%。

    尽管国元证券今年上半年净利下滑,但是从环比来看,仍堪称惊艳。

    回顾今年一季度,国元证券作为彼时亏损的8家上市券商之一,当季净利润亏损1.2亿元。从半年报角度考量,意味着国元证券第二季度实现净利润8.69亿元,远远好于一季度的糟糕情况,助力公司半年度业绩扭亏为盈。

    五矿证券也与之类似,该公司今年上半年实现营业收入5.34亿元,净利润1.05亿元。同比业绩虽然下滑,但是环比来看,五矿证券二季度实现净利润1.09亿元,同样“助攻”公司上半年业绩扭亏为盈。

    证券时报记者注意到,上半年券商业绩大幅好转,其实与券商的支柱业务——自营业务有密切关系,即券商以自有资金投资债券和股票等。

    今年一季度,由于市场出现极端行情,沪深300等主要指数创下2015年A股大幅波动后的最大单季跌幅,导致一季度上市券商自营收入合计亏损21亿元,而去年同期则为净赚328亿元。其中,老牌券商海通证券一季度自营业务亏损高达26.29亿元。自营业务下滑,直接拖累41家上市券商净利润合计仅为229亿元,同比下降46%。

    天风证券认为,4月底以来市场开启反弹,预计在投资业务带动下,券商的二季度业绩环比大幅改善。

    对于业绩好转,国元证券也表示,二季度随着证券市场的逐渐稳定,公司积极调整投资结构,严控投资风险,证券投资损失有所减少。

    被调研增多广发获增持

    眼见牛市旗手业绩好转,部分券商股也出现了异动,该板块是否将迎来市场的青睐?

    Wind数据显示,6月1日以来,合计有广发证券、长江证券、申万宏源、长城证券、华鑫股份和山西证券等6只券商股获得机构调研,调研次数达到12次。其中,广发证券被调研6次,长江证券被调研2次,其余均被调研1次,调研机构包括券商、基金公司和投资机构等。

    对比以往数据,6月份券商股获调研次数有所增多。整个5月,合计有广发证券、国元证券、西部证券、山西证券等获得调研,合计调研次数为10次,获调研次数最多的仍是广发证券,被调研4次。

    证券时报记者注意到,机构调研券商股涉及的共同问题,包括了上半年业绩展望、未来发展规划,以及发展重心、竞争优势等。

    其中,长城证券是最新一家在7月7日被券商调研的券商,调研所涉及的问题除了股东方面,还被问及了上半年自营权益修复情况,以及参股公募基金对公司全年的业绩贡献等。

    长城证券表示,6月市场反弹,前期随着市场风险逐步释放,公司权益类资产的占比比较低,风险敞口较小。随着疫情逐步获得控制、经济复苏及市场企稳,公司未来力争把握好市场形势,增添收入贡献。

    对于2022年以来基金业绩承压的问题,长城证券表示,旗下参股的景顺长城基金是主动管理能力突出的基金公司,一季度权益类基金净赎回份额不多,对整体业绩影响有限;而长城基金产品线丰富,固收类产品是其金字招牌,成为在股市剧烈波动之下的重要业绩支撑点。公募基金创新发展加快,两家基金公司也紧跟行业发展趋势,丰富产品货架,进一步增强盈利能力。

    值得一提的是,5月和6月被调研最多的广发证券,已经迎来了股东的增持。

    7月12日,广发证券发布公告称,根据吉林敖东送达的增持告知函,自2020年3月1日至2022年7月11日收市,吉林敖东通过深交所港股通交易系统累计增持广发证券H股8413.78万股,约占广发证券已发行股份总数的1.1%。

    吉林敖东为广发证券的第一大股东,此次增持股份的资金来源为自有资金。在权益变动前,吉林敖东及其一致行动人合计持有广发证券已发行股份总数的17.45%;权益变动后,吉林敖东及其一致行动人合计持有广发证券增至已发行股份总数的18.56%。

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