佳力图：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-002 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币2,671.41万元，置 换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1730号）文件核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为 人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金 净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认募集 资金已到账。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、 开户银行签订募集资金监管协议。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司已披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金 项目及募集资金使用计划的安排如下：  单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组 1 19,530.00 17,198.81 建设项目 2 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目 7,876.70 7,876.70 3 营销服务网络建设项目 2,935.60 2,935.60 合计： 30,342.30 28,011.11 若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，本公司将通过自筹资 金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金 先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据 项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合 计2,671.41万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项 目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审【2017】8589号《关 于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》。公司现使用募集资金2,671.41万元置换上述已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金，具体情况如下： 自筹资金预先 序号 项目名称 置换金额 投入金额 年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组 1 142.78 142.78 建设项目 2 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目 1,449.65 1,449.65 3 营销服务网络建设项目 1,078.98 1,078.98 合计： 2,671.41 2,671.41 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。 公司于2018年1月22日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《公 司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金人民币2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集 资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等相关法律、法规的规定。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资 金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 五、 专项意见说明 1、会计师事务所鉴证意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】8589号《关 于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》，认为：南京佳力图机房环境技术股份有限公司管理层编制的《以自筹资 金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了佳力图公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际情况。 2、独立董事意见 公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程 序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等 相关规定。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次使用募集资 金置换预先已投入的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募 集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。 综上，公司独立董事同意公司本次使用募集资金2,671.41万元置换预先投入 的自筹资金。 3、监事会意见 公司于 2018 年 1 月 22 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《公 司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。监事会认为： 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的 要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合公司的经营发展需要， 未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合监管的要求。 同意公司本次使用募集资金 2,671.41 万元置换预先已投入的自筹资金。 4、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：佳力图本次以募集资金 2,671.41 万元置换预先投 入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第一届董事会第十二次会议 及第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入 资金事项已经会计师事务所进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本次募集资金的使用不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《首次公开发行股票并上市 招股说明书》的约定。海通证券同意佳力图本次以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金。 六、 备查文件 1、《第一届董事会第十二次会议决议》 2、《第一届监事会第八次会议决议》 3、《公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于南京佳力图 机房环境技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金之核查意见》 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2018 年 1 月 23 日