香飘飘：关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-002 香飘飘食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容提示： 原项目名称：年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目 新项目名称：广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目 变更募集资金投向的金额：24,757.33 万元 本次变更部分募集资金用途事宜已经公司第二届董事会第十六次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准香飘飘食 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2039 号）核准，并 经上海证券交易所同意，香飘飘首次公开发行普通股（A 股）4,001 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,734.18 万 元，扣除发行费用 5,920.66 万元后，募集资金净额共计人民币 50,813.52 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 27 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017] 第 ZF10928 号），显示本次发行募集资金净额为人民币 50,813.52 万元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储。 2017 年 11 月 30 日，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市 1  交易。 （二）募投项目的基本情况 根据《香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次 发行股份募集资金拟用于以下用途： 单位：万元 拟使用募集 序号 项目名称 总投资额 项目核准备案编号 资金投资额 1 年产 10.36 万吨液体奶茶建设项目 26,056.19 26,056.19 330000150604055154A 年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生 2 48,792.36 24,757.33 330000150604055159A 产线建设项目 合计 74,848.55 50,813.52 - 截止本公告日，上述募集资金建设项目中，“年产 10.36 万吨液体奶茶建设 项目”已建成投产，公司于 2017 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议， 决议同意使用募集资金 26,056.19 万元置换“年产 10.36 万吨液体奶茶建设项目” 中公司预先已投入的自筹资金（具体公告详见：http://www.sse.com.cn）。 截止本公告日，“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”尚未投 入。 （三）本次变更部分募集资金用途的主要内容 根据公司发展战略及生产经营的实际情况，且为了更加合理有效地利用募集 资金，提高资金利用效率，公司将原募投项目“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化 生产线建设项目”所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全 资子公司“兰芳园（广东）食品有限公司”建设广东江门“年产 16.8 万吨无菌 灌装液体奶茶建设项目”。该项目预计总投资 46,310 万元，其中募集资金投入金 额 24,757.33 万元，其余资金由公司自筹解决。 本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。 （四）本次变更部分募集资金用途的审议情况 本次变更部分募集资金用途已经由公司第二届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 2  二、变更部分募集资金用途的具体原因 （一）原项目的计划投资和实际投资情况 公司投资“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”的目的是引进 先进的自动化生产设备、优化生产工艺流程、扩大杯装奶茶的产能。本项目利用 公司现有土地，通过厂房、动力设施等辅助设施建设及引进先进的自动化杯装奶 茶生产线及其配套设备，建设国内技术领先、规模先进的杯装奶茶生产基地，项 目新增建筑面积使用量 5.25 万平方米，新增杯装奶茶自动化生产线 30 条。年新 增杯装奶茶生产能力 14.54 万吨（4,160 万箱），其中年新增椰果系列奶茶、美 味系列奶茶生产能力分别达到 10.905 万吨（3,120 万箱）、3.605 万吨（1,040 万箱）。 项目规划杯装奶茶生产能力如下： 生产能力 椰果系列 美味系列 合计 折合吨数（万吨） 10.905 3.605 14.54 折合箱数（万箱） 3,120 1,040 4,160 项目预期投资总额 48,792.36 万元，其中建设投入 44,200.00 万元，占比 90.59%；铺底流动资金 4,592.36 万元，占比 9.41%。 投资内容 投资金额（万元） 占比 一、建设投资 44,200.00 90.59% 1、基建工程投入 7,350.00 15.06% 2、设备投入 36,850.00 75.52% 二、铺底流动资金 4,592.36 9.41% 三、项目投资总额 48,792.36 100.00% 备注：项目拟使用现有土地 截至本公告日，本募投项目尚未投入。 （二）变更的具体原因 原投资计划中，自动化杯装奶茶生产线是本项目的主要投资方向。随着公司 发展战略进一步优化以及公司液体奶茶品牌影响力的扩大，液体奶茶扩产成为公 司扩大业务规模、丰富产品种类最优选择。 公司的液体奶茶产品针对时尚化、消费能力较强的消费人群进行差异化定 3 位，并借助公司成熟的杯装奶茶产品运营经验和市场渠道，同时依靠公司现有的 品牌影响力及消费者对于“香飘飘”品牌作为“奶茶专家”定位的认可，在液体 奶茶消费理念渐趋成熟的市场基础上，顺应行业多元化的发展趋势，将成为驱动 公司未来发展的新增长点。公司液体奶茶自 2017 年 4 月推出，2017 年 4-9 月实 现了 14,741.12 万元的销售收入，液体奶茶销售规模的快速增长及巨大的市场空 间成为公司业务增长点。因此，将募集资金投入液体奶茶建设项目，不仅能加快 细分市场开拓步伐，进一步提升液体奶茶品牌知名度和市场占有率，而且有利于 降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。 三、变更后募投项目的基本情况 广东江门“年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”由公司全资子公司 兰芳园（广东）食品有限公司实施。兰芳园（广东）食品有限公司于 2017 年 8 月由公司全资设立，注册资本 3,000 万元人民币。 本项目地处广东省江门市江沙示范园区，规划用地 119 亩，项目所用土地为 公司通过土地出让方式取得，并于 2017 年 12 月 4 日取得不动产权证书《粤（2017） 江门市不动产权第 006918 号》。项目规划投资总额 46,310 万元，其中建筑工程 10,000 万元，设备购置费 26,790 万元，安装工程费 1,500 万元，铺底流动资金 8,020 万元。 公司拟用首次公开发行股票募集资金 24,757.33 万元投资广东江门液体奶 茶项目，具体投资项目内容如下： 序号 项目 计划总投资金额（万元） 拟用募集资金投入额（万元） 1 建筑工程 10,000.00 6,000 2 设备购置费 26,790.00 18,757.33 3 安装工程费 1,500.00 - 4 铺底流动资金 8,020.00 - 合计 46,310.00 24,757.33 本项目募集资金不足部分，由公司自筹解决。 4  四、本次变更后募投项目实施面临的风险及应对措施 （一）市场风险及应对措施 本次项目投产后，公司产能将大幅提升，尽管公司已对募集资金投资项目的 产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场拓展、人才储备等方面做了一定的 准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场， 将存在产能扩大而导致的产品不能实现销售的风险。 针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施： 第一、对市场形势和经销商的需求状况进行及时跟踪分析，建立明确的销售 目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险。 第二、立足于既有产品及营销网络，以稳健的步伐提升营销网络终端的管理 水平，不断改进客户服务，进一步巩固并提高市场份额。 （二）原材料采购风险及应对措施 为保证产品品质，公司对原材料的质量要求严格，主要选取国内一流供应商 的原材料，保障产品质量。受上游原材料供求关系的影响，原材料价格有波动的 风险。 针对上述风险，公司采取了相关措施规避风险： 第一、建立完善的采购管理系统，对原材料的市场行情进行跟踪，采取积极 有效的应对措施，将价格波动风险控制在最小范围内。 第二、加强应供商评估管理工作，对供应商的规模、生产能力、价格、质量、 资质等内容进行综合评定，提高供应商的稳定性，最大限度地维持采购价格。 第三、选择规模较大的供应商，保证原材料的质量和进货周期。 （三）技术风险及应对措施 本公司核心技术的研发较大程度依赖核心技术人员的专业知识及行业经验， 公司自成立以来之所以能够保持长期高速成长，其中核心技术人员的作用非常重 要。如果核心技术人员及技术机密流失，将可能对公司的经营带来不利的影响。 针对面临的技术开发的风险，为了稳定公司的核心技术人员，保护公司的核 心技术机密，公司采取了以下措施：（1）建立良好的激励机制，不断优化薪酬制 度和加强企业文化建设；（2）公司与核心技术人员均签订了无固定期限或长期劳 动合同、技术保密协议和竞业限制协议,对技术材料实行严格的加密和权限管理； 5 （3）进一步加大研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制， 吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力；（4）不断培养充实新 的技术人员，保持研发队伍的持续稳定发展。 （四）管理风险及应对措施 随着投资加大，公司的资产、业务规模将会有较快的增长，在管理上存在系 统风险。公司在发展过程中已经聘请并培养了稳定的核心技术、管理人员，建立 了符合公司自身业务、技术特点的经营管理及决策制度。但是随着业务规模的扩 大，公司面临人力资源风险，另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资 产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。 针对上述风险，公司已经建立了初步的现代企业管理制度，核心管理层及技 术管理人员非常稳定，将公司的管理风险力争降到最低程度。 五、拟变更项目的备案及审批情况 广东江门“年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”已于 2017 年 10 月 27 日获得江门市“滨江新区（棠下）发展和经济科技促进局”备案同意（备案 项目编号：2017-400703-15-03-810885）。2017 年 11 月 9 日，江门市蓬江区环 境保护局对项目的环境影响评价报告予以批复同意（蓬环审[2017]13 号）。 六、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金用途的意见 （一）独立董事意见 公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司变更原募投项目中的“年 产 14.54 万吨 杯 装奶 茶 自动 化 生产 线建设 项 目”， 将募 集资金 人 民 币 24,757.33 万元用于“广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目” 事项，有利于提高整体募集资金的使用效率，符合公司实际发展的需要，不 会对原募集资金用途下的其他项目正常运行产生不利影响。本议案决策程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同 意《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该事项提交公司股 东大会审议。 6  （二）监事会意见 公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更部分募集资金用途的 事项，不会影响公司募集资金投资的正常实施，不存在损害股东利益的情况， 没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 公司本次变更部分募集资金用途，符合公司发展战略，有利于公司长远发展， 符合公司及全体股东的利益。监事会同意《关于公司变更部分募集资金用途 的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 (三)保荐机构核查意见 公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为，公司变更原募投项目中的 “年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”，将募集资金人民币 24,757.33 万元用于“广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”事 项，有利于提高整体募集资金的使用效率，符合公司实际发展的需要，不存在损 害公司股东利益的情况，不会对原募集资金投资项目下的其他项目正常运行产生 不利影响。公司变更该部分募集资金用途已经公司董事会审议通过，监事会和独 立董事均发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关法律法规及公司章程的 规定。 七、备查文件 1、香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 2、香飘飘独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见； 3、香飘飘食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议； 4、招商证券股份有限公司关于香飘飘变更部分募集资金用途的核查意见； 5、关于兰芳园（广东）食品有限公司年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶项目可 行性研究报告； 6、香飘飘关于变更募集资金投资项目的说明报告； 7、新项目立项机关、审批或备案机关的批文。 7 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2018 年 1 月 23 日 8