国内管理规模最大的ETF将于下周派发“红包” 还有98只基金“定档”月内分红

    本报记者 王思文

    见习记者 彭衍菘

    根据华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（简称“华泰柏瑞沪深300ETF”）发布的基金分红公告显示，华泰柏瑞基金宣布将2024年1月23日定为华泰柏瑞沪深300ETF本次基金分红的现金红利发放日，分红方案为每10份基金份额派发0.69元现金红利，可供分配利润达到301.45亿元。

    南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，基金分红的资金来源于基金投资所获得的净收益，这是帮助投资者锁定一部分收益获得回报的重要方式，有助于提升投资者的体验。

    华泰柏瑞沪深300ETF自2018年成立至今，已成长为具有1200亿元规模的指数基金产品，是目前国内管理规模最大的ETF。据记者了解，华泰柏瑞沪深300ETF此次分红为2023年第一次分红，收益分配基准日为2023年12月31日，基金份额净值3.5009元。

    Wind数据显示，此次华泰柏瑞沪深300ETF的分红比例为1.97%。针对这一分红比例情况，专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅对《证券日报》记者分析称：“从分红比例和单位分红比例来看，此次该ETF的分红规模较大。”

    今年以来，公募基金市场已有多只基金派发“红包”。Wind数据显示，以红利发放日计算，截至1月14日，年内已有170只基金产品发放红利，同比多增61只。

    其中，同属于被动指数型基金的多个产品积极回馈投资者。《证券日报》记者统计发现，今年1月1日以来，景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金等8只被动指数型基金（各类份额分开计算，下同）已实施分红。

    另外，记者统计发现，今年以来多只基金产品的分红比例偏高，其中共有61只分红比例达1%以上。例如，景顺长城公司治理混合型证券投资基金分红比例达到15.5%，每份基金份额分红0.24元，自1月10日发放。长信乐信灵活配置混合型证券投资基金分红比例达6.43%。另外，平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金等5只基金的分红比例均在4.89%以上。

    从基金类型上看，债券型基金占到122只，成为当前基金分红的“主力”。规模方面，有63只基金基准日份额均超过10亿份。份额较高的基金类型多为中长期纯债型基金、被动指数型基金，博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金以188.62亿份居首。

    另外，还有98只基金“定档”在1月份进行分红。田利辉对记者称：“为了增强基金的流动性和市场占有率，一些基金公司积极推动基金分红策略，以吸引更多基民。此外，基金分红也可以降低基金的规模，有助于基金公司更好地管理基金。”

    事实上，公募基金分红的内在含义与上市公司分红不同。基金分红指将基金的部分收益返还给投资者，这部分收益是基金单位净值的一部分。分红有两种形式，现金分红是通过现金进行分红回流，份额分红是把收益折算成份额继续投入该只基金。

    袁帅表示，公募基金分红主要是帮助投资者锁定一部分收益，通过现金分红的方式，将部分资金回流给投资者，这可以节省一部分赎回费用。如果投资者自愿通过红利再投资的方式进行再次申购，也可以节省一笔申购费。

    “站在基金公司管理的角度，基金分红可以适当控制基金规模，保障基金投资的合理运行，这也是对投资者负责的体现。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示。