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重磅突发!六大公募巨头集体自购护盘,什么信号?A股全线重挫,多家基金放开申购,"情绪底"就在眼前?

2022-01-27 16:43  来源:券商中国

    在指数大幅下跌后,六大基金巨头集体护盘。

    开年至今,A股各大赛道轮流走跌,超900只基金跌幅超10%,基金净值下跌最多已达20%,投资者情绪异常低迷,在1月27日沪深指数大幅下挫后,汇添富、易方达、广发、南方、嘉实、富国六大基金巨头集体发布公告自购旗下偏股型基金。

    基金公司指出,调整具有一定的惯性,成长或热门赛道领域虽然经历一定调整,但股价及估值相对高位的问题仍未明显解决,叠加当前机构仓位较高引起接连调整,但预计“情绪底”可能会在一季度前期左右。

    六大公募巨头齐发自购公告

    1月27日,三大指数持续阴跌调整,截至收盘,深证成指下跌2.77%、上证指数跌1.78%,创业板指数跌幅达3.25%。受指数持续下跌影响,投资者入市信心受挫。

    市场情绪的严重低迷,也引起了公募基金的关注,六大基金巨头集体护盘。

    汇添富基金1月27日发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展以及公司投资管理能力的信心,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,公司运用自有资金2亿元申购MSCI中国A50ETF,并承诺持有时间不少于1年。

    易方达基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,于1月27日出资1亿元申购旗下主动偏股型基金,并承诺持有时间不少于一年。

    广发基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对公司投资管理能力的信心,将于公告之日起30个交易日内以固有资金8000万元申购公司旗下权益公募基金,并持有1年以上,最终申购申请确认结果以基金注册登记机构确认的结果为准。

    南方基金发布公告称,以固有资金申购旗下偏股型公募基金,合计出资将不低于5000万元,并持有3年以上。

    富国基金发布公告称,自1月27日起10个交易日内,将以固有资金6000万元申购公司旗下股票型、混合型公募基金,并承诺至少持有一年以上。

    嘉实基金发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,自2022年1月27日起一个月内运用固有资金投资于本公司旗下偏股型基金5000万元,所投资的基金持有期限不短于一年。

    在此前一日,即1月26日,中欧基金、华安基金均宣布5000万自购自家基金。中欧基金宣布用自有基金申购旗下产品的同时,旗下“基金一姐”葛兰也将于1月26日起30个交易日内申购中欧医疗健康混合型证券投资基金、中欧医疗创新股票型证券投资基金合计200万元,并承诺持有三年以上。

    多家基金放开申购

    值得关注的是,多个明星基金产品主动“择时”,放开申购。

    1月27日,易方达基金发布公告,宣布张坤管理的易方达蓝筹精选基金调整大额申购及大额转换业务金额限制。公告称,自2022年2月7日起,该基金限制申购及定期定额金额由2000元调高至1万元。

    同日,朱少醒所管产品也迎来一次“择时”。富国基金公告放宽了对旗下富国天惠精选成长的大额申购、定投及转换业务的限制。公告表示,自2022年1月28日起,该基金大额申购、定投及转换转入的限制金额由1万元提高至2万元。富国天惠精选成长由知名老将朱少醒掌舵,该基金自2021年2月18日起大额申购、定投及转换转入被限制在1万元。

    此前,基金大佬陈光明所在的睿远基金发布公告,自2022年1月17日起,旗下睿远稳进配置两年持有混合基金开放日常申购定投,并限制大额申购,单个基金账户单日申购及定投金额不超过两万元。业内人士认为,睿远基金选择在当下调整基金申购额度,被市场解读为市场情绪将逐步好转的信号。

    900只基金年内亏损超10%

    公募基金巨头以自有资金申购旗下偏股型基金,在多大程度上能够提振市场信心,还未可知,但自掏腰包集体购基的现象,显然能够在一定程度上与相关基金的持有人利益进行捆绑。

    业内人士认为,当前投资者信心极度缺乏的主要因素在于,过去一年公募基金在热门赛道上获取了丰厚的投资收益,而其他赛道虽然在2021年未有明显的股价涨幅,甚至出现一定的调整,但是这些所谓的“弱势”赛道,事实上,在2020年、2019年甚至更早,也都积累了超高的收益。

    大范围的基金净值走跌也足以说明调整并非局限于某一赛道的基金。统计数据显示,按不同份额计算,截至目前有超过900只基金产品开年以来的净值下跌超过10%,其中开年亏损最多的一只偏股型基金年内已亏20%。

    这实际上意味着,A股的主要赛道几乎都难以出现主导性的力量,无论新能源、军工、抑或大消费。而在各大赛道轮流大幅走跌后,上市公司也开始出手护盘。Wind数据显示,2022年以来至今不到一个月的时间里,A股共有超155家公司进行回购操作,回购总金额超58.71亿元。业内人士指出,上市公司回购股份可以在股市实现两个目的:其一是向投资者传递积极信号,彰显企业长期发展潜力;其二,回购股份和回购并注销股权激励股份,也有利于提振上市公司股价。

    基金预计“情绪底”在一季度前期

    此番A股市场调整,在一些公募基金看来,短期可能难以立即出现“情绪底”,但基金自购可能加速情绪底部的出现。

    摩根士丹利华鑫基金公司表示,“情绪底”可能会在一季度前期左右,而“增长底”则有望在一季度到二季度左右出现。在2014年底、2018年底和2020年初三轮明显的“稳增长”发力过程中,初期市场由于情绪惯性原因而表现不佳,成长风格明显下跌,在社融、信贷、基建和房地产等相关前瞻指标有所修复后,市场悲观情绪改善后往往表现较好。

    上述基金公司预计临近春节前述情绪因素仍可能抑制市场表现,但未来伴随“稳增长”政策细节持续出台、前瞻指标可能改善和国内增长逐步企稳,市场情绪也有望修复。

    华南一家超大型公募基金指出,市场调整具有一定的惯性,成长或热门赛道领域虽然经历一定调整,但股价及估值相对高位的问题仍未明显解决,叠加当前机构仓位不低,短期缺乏催化剂,在市场整体风险偏好较低的背景下,仍带来一定的调整压力。开年以来A股市场持续震荡调整,核心原因仍然在于市场对于“稳增长”政策的力度、方式及时间仍然有所分歧,同时海外货币和财政政策收缩带来的投资者风险偏好及资产价格波动对于国内仍然有些边际影响,近期国内的疫情反复也边际上增加了投资者对于经济增长的担忧。

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