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时隔近11个月,千亿量级爆款基金又回来了!

2021-12-02 19:21  来源:证券日报网 王思文

    本报记者 王思文

    时隔近11个月,千亿量级爆款基金又回来了!

    12月2日,《证券日报》记者从消息人士处获悉,截至发稿,睿远稳进配置两年持有期混合的全天募集规模目前已达1200亿元,基于100亿元的募集上限,预计其最终配售比例约为8%。

    首日发行火爆

    千亿级认购资金追捧

    在市场震荡波动、基金募集热度有所缓和的背景下,睿远基金的第三只公募产品睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金于12月2日正式发售。

    这一次,睿远基金锚定布局了“固收+”领域。

    与睿远旗下的两只偏股混合型基金不同,睿远稳进配置两年持有期基金是一只偏债混合型基金。根据产品设定,股票资产占基金资产比例不超过40%,其中投资港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。

    “还没开始,就已经结束了!”《证券日报》记者从渠道消息获悉,截至今天上午9:15,睿远稳进配置两年持有期基金仅主托管行——招行的客户认购规模已经达到100亿元以上,超过基金设定的募集上限。截至上午10:15,招行客户认购规模再次突破210亿元。

    “我们已经收到了8亿元的大单,其余千万、百万的大单都播报不过来了,基本都是理财客户在买。”一位券商渠道人士在今日早上10:44对记者称。

    而在中午时分再次传出招行认购资金已超过300亿元的消息。“我们预计,该产品最终配售比可能在5%-10%!”在下午两点半左右,一位银行渠道客户经理表示有超过600亿认购量,全渠道认购规模已经接近1000亿元。

    直到今日收盘,记者从渠道消息处获悉,全渠道销售规模已达到1200亿元。几乎相当于今年下半年以来(7月至11月底)全市场偏债混合型基金成立规模的总和。

    今日认购睿远稳进配置两年持有期郑小姐告诉《证券日报》记者,“为了抢购睿远,12月2日刚过零点,她就早早下手,买进10000元。“但今天接到她券商信息提示,可能只有部分资金成功买入,预计比例配售很低,其余的钱款会尽快退还。”

    “这只产品的销售我们布局了很久,昨天晚上已经开始进行了比较密集的推荐。根据我们公司的规定,睿远稳进配置两年持有期从12月2日0时开始可以委托下单。

    记者昨日凌晨在翻阅微信朋友圈时,已经被睿远稳进配置两年持有期“刷屏”。据记者不完全统计,至少20位银行、券商的从业人员发布此次睿远基金相关发行内容:

    “周一发行的第二批公募REITs回款今天已经可用可取,睿远稳进配置两年持有期从今晚零时开始可以委托下单,请做好配售比例较低的准备。尽可能多买,多占份额。”

    “2019年3月-2020年2月-2021年11月,都是市场偏冷淡的时候。偏股开放式基金-偏股三年期-偏债两年期。睿远基金更像是在一步步带着投资者成长。”

    “对一个做债也能做到年化10%业绩的15年老将来说,我们还有什么理由拒绝他呢?”

    “一年一只,一步一印,睿远旗下第三只公募基金,也是首只偏债混合类产品来了!”

    首只偏债混合产品即将诞生

    前两只基金为偏股混合

    值得注意的是,此次睿远基金发行的第三只基金位偏债混合类产品,此前两只产品同样备受市场热捧。

    睿远成长价值混合式睿远基金的第一只产品,基金成立日是2019年3月26日,最新管理规模为305亿元。

    从最新披露数据来看,睿远成长价值基金今年三季度末的股票持仓较上季度有所提高,股票持仓占净比为93.05%。其中,港股持仓占净值比从21%以上提升到23%以上

    截至三季度末,该基金前十大重仓股为立讯精密、中国移动、三安光电、东方雨虹、卫宁健康、万华化学、新宙邦、先导智能、吉利汽车、大族激光。其中,立讯精密、万华化学、吉利汽车、大族激光、三安光电、卫宁健康获得增持。

    从行业分布看,睿远成长价值基金重点配置在TMT、化工建材、新能源等板块,也包含部分医药和消费标的。

    掌舵首只“睿远牌”基金的是基金名将傅鹏博和朱璘。傅鹏博目前任睿远基金管理有限公司副总经理、公募权益投资管理部总经理、基金经理,曾任兴全基金管理有限公司副总经理,拥有超过25年证券从业经验。

    展望四季度,傅鹏博和朱璘表示,货币政策或保持稳定宽松,未来总需求能否修复,供给能否重回增长,中游企业盈利能否修复,是需要密切关注的变量。

    “三季度,基金仓位和上半年的水平接近,重仓标的其净值占比有增有减,但品种保持稳定。市场调整过程中,我们对基本面向好的公司加大了配置,基本面转弱的公司降低了持仓。”傅鹏博和朱璘表示,从个股来看,管理层是否锐意进取,所处行业是否符合国家支持的产业发展方向,是考量的核心因素。如果将投资时间维度延长,能源结构变化中相关的投资机会,先进制造业中“专精特新”公司的投资机会,都需要加强研究和聚焦。

    睿远均衡价值三年持有混合是睿远基金的第二只产品。基金成立日为2020年2月21日,成立以来的回报率为64.42%。

    从三季报数据来看,睿远均衡价值三年持有基金今年三季度末的股票持仓均较上季度有所提高,股票持仓占净比为89.1%。

    截至9月末,该基金前十大重仓股为中国移动、小米集团-W、吉利汽车、万华化学、东方雨虹、舜宇光学科技、生物股份、华润啤酒、三诺生物、思源电气。

    历史上4只1000亿以上“超级爆款”

    权益类基金进入高光时刻

    在权益基金赚钱效应背景下,近年来权益基金进入发展的“快车道”,百亿量级基金“一日售罄”的现象屡次出现,单日千亿资金抢购的现象也时有发生。

    那些首日募集就超千亿的新发基金们:

    【上投摩根亚太优势基金1162.61亿元】

    上投摩根首只QDII——上投摩根亚太优势基金,于2007年10月15日开始发行。在发行首日就获得了各渠道投资者的热烈追捧。截至当天晚上5点,上投摩根亚太优势基金的认购申请金额已经突破1000亿元人民币。

    上投摩根2007年10月16日发布公告称,上投摩根亚太优势基金原定募集截止日为10月19日。募集首日,广大投资者认购踊跃,已超预定发售规模,自10月16日起不再接受认购申请,提前结束发售。

    2007年10月19日,上投摩根亚太优势基金的认购申请确认比例结果出炉:10月15日募集首日的有效认购申请金额为1162.61亿元,认购申请确认比例结果为25.803951%。

    由此,业内第一只认购规模超过1000亿的基金产品正式诞生。

    【睿远均衡价值三年1224亿元】

    2020年,是权益基金市场快速发展的一年,百亿基金、“一日基”此起彼伏,市场各路资金争相抢购。

    在基金爆款之势愈演愈烈时,知名基金经理陈光明旗下睿远基金的第二只公募产品睿远均衡价值三年持有期混合基金宣布于2020年2月18日发行,首募上限设定仅60亿元。

    产品还未发行,市场即预判这只产品会轻松达到首募上限,并触发比例配售。事实果然如此。

    2月20日,睿远基金发布关于睿远均衡价值三年混合认购申请确认比例的公告称,睿远均衡价值三年混合自2020年2月18日开始募集,根据《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定于当日提前结束募集。

    从最终募集结果来看,陈光明旗下睿远基金第二只公募基金产品——睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的配售比例最终为4.902651%,单日申请认购金额超过1224亿元。

    睿远均衡价值三年混合的首发规模超过了此前的上投摩根亚太优势(1162.61亿元),一举刷新公募历史上单只基金认购资金纪录。

    【基金经理背景】赵枫是一位见证了基金行业发展历程的投资老将,他拥有超过20年的证券基金行业从业经历,曾参与过融通、交银施罗德两家老牌基金公司的筹备,也曾参与创办私募基金。

    【鹏华匠心精选混合首募规模1371.04亿元】

    资金“抢购”基金爆款还在继续。2020年7月8日,知名基金老将“王宗合”的鹏华匠心精选混合开始发售,在当时火爆市场的推力下,使得这只基金“毫无意外”成为爆款。

    据记者彼时了解,面对发行前疯狂的“预售”期,鹏华基金曾临时将募集期进行了紧急调整,将时间缩短为只有一天。首日发行后,当天下午2点募集就超千亿,最终全天募集超1300亿元,共获得183.30万户有效认认购。

    鹏华基金当晚发布公告回应,截至2020年7月8日该基金累计有效认购申请金额已超过约定的募集规模上限300亿元。7月8日有效认购申请确认比例为21.881259%,照此计算,鹏华匠心精选混合全天募集规模为1371.04亿元。

    这一首募规模正式刷新2020年年初陈光明旗下睿远基金创造的一天1224亿元新基金的认购纪录。同时也创下了当时公募基金发行认购历史的新纪录。

    【基金经理背景】王宗合:投研生涯超过14年,投资经验超12年,平均年化回报率9.45%,最大盈利达到686.34%,目前所管基金10只,管理规模合计331.45亿元。

    【易方达竞争优势企业混合首募规模2398.57亿元】

    2021年的第一个月,公募权益基金市场就上演了一波新基金发行的“大戏”。1月18日,公募“老将”冯波管理的易方达竞争优势正式发售,当天上午10点易方达竞争优势已募集500亿元以上,当时渠道人士就表示预计比例配售率有可能低于15%。

    而刚到中午时分,1000亿资金认购的消息就快速传出,下午收盘后,一位券商渠道人士表示已有1300亿元的认购规模,有可能超越去年鹏华基金创出的最高纪录。按照该只基金首募150亿元的规模上限计算,该基金的配售比例可能低于10%。

    易方达基金也很快发布了进行比例配售的公告,宣布该基金累计有效认购申请金额已超过本次募集规模上限150亿元,公司将对有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,末日比例确认情况及结果将另行公告。

    1月19日,易方达竞争优势企业最终认购规模出炉,基于其募集上限150亿元,最终配售比为6.253716%。这也就意味着,易方达竞争优势的首募规模达到了2398.57亿元。

    【基金经理背景】冯波:易方达基金副总裁、易方达权益投资决策委员会委员,拥有逾19年基金从业经验,14年投研经验,其中投资经验11年。业内人士认为,冯波是市场少有的,公募基金投资年限10年以上,且年化回报15%以上的“双十”基金经理。截至今日,冯波所管基金共计4只,管理规模合计481.78亿元,平均年化回报率14.09%

    业内人士提醒投资者:

    理性投资、对后市保持谨慎

    不过,多位投资机构和基金经理建议,大量资金涌入爆款基金,不一定能带来赚钱效应,基金投资的难度会快速增加。投资者需对后市保持谨慎,并适当降低收益预期,在基金投资中注意做好长期投资和理性投资。

    上海证券基金评价中心杨晗曾表示,在选择基金产品时,投资者应当慎重选择爆款基金产品,理性决定交易时机和持有时期。明星基金经理的历史业绩并不能代表在未来能取得超额收益,爆款产品业绩的差异化明显,也证实并非所有爆款产品均能表现优异,投资者应当理性选择基金而不能盲目“追星”。其次,投资者不能跟风追随市场走势,尤其避免在市场高点非理性购买基金产品。最后,投资者应养成长期跟踪和持有的良好投资习惯。

(编辑 乔川川)

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