明星基金二季度维持高仓位 继续看好优质资产

    证券时报记者 陆慧婧

    公募基金二季报今日披露完毕，100多家基金公司旗下7000余只基金披露二季报。

    从最新公布的持仓看，电子、科技等细分行业龙头是主动权益基金主要配置方向。部分基金经理在二季度已经开始着手布局金融、有色、环保以及周期股等低估值品种。

    多位明星基金经理表示，国内疫情缓解，A股市场在流动性充裕的背景下逐步走出回升态势，继续看好A股优质资产未来估值提升的空间。

    明星基金经理高仓位运作

    加仓科技、新能源等行业

    从权益类基金持仓情况来看，多数明星基金经理选择在二季度继续高仓位运作。在投资品种上进行了适度调整，主要增仓科技、新能源等行业。

    去年业绩冠军基金经理刘格菘管理的广发科技先锋二季度末仓位在80%以上，他所管理的其他两只基金仓位均有所提升，二季度末股票仓位提高到90%以上。

    睿远基金公司旗下多只基金也是高仓位运作，睿远成长价值二季度末股票仓位91.13%，相比上一季度提升了1.14个百分点。今年2月新成立的睿远均衡价值二季度末股票仓位也在80%以上。

    此外，信达澳银新能源产业二季度末股票仓位也从上一季度的87.92%提升至90%以上。安信价值精选股票二季度末仍保持90%以上的仓位，与一季度末基本一致。

    增持科技板块成为多位明星基金经理的主流操作。刘格菘所管理的广发科技先锋基金二季度重点配置了以云计算、半导体、医药、新能源为主的成长行业。隆基股份、康泰生物、通威股份、长春高新新晋该基金前十大重仓股，并且增持了亿纬锂能、恒瑞医药、兆易创新等个股。

    睿远成长价值二季度对国瓷材料、信维通信、立讯精密、万华化学等个股进行了增持。

    嘉实新兴产业二季度以科技、先进制造、大健康、消费为重点投资方向，并增持了计算机等行业股票。

    银华内需精选混合基金二季度继续维持了农业、科技、医药的核心配置，并适当配置了金融、有色、环保等低估值品种。融通行业景气基金经理邹曦表示，二季度组合结构以周期板块和科技板块为主。

    看好A股优质资产

    估值提升空间

    谈及未来市场走势，睿远基金副总经理、睿远成长价值基金经理傅鹏博认为，在目前的宏观背景之下，聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点，同时也将密切关注宏观政策的边际变化，保持对持仓企业的敏感性。

    刘格菘认为，随着国内疫情的缓解，必选消费品的优势在逐渐减弱。同时，随着海外疫情的缓解，经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏，外需链条也将开始进入修复期。

    兴全趋势基金经理董承非表示，在流动性宽裕背景下，市场逐步出现正反馈，新发基金也延续了一季度的火爆现象，市场的参与热情逐步升温，核心资产的估值也进一步拔高。

    信达澳银新能源产业基金经理冯明远表示，疫情过后，5G应用将会蓬勃发展，新能源车未来会进入千家万户，科技一如既往将是推动人类社会进步的动力。

    银华内需精选混合基金经理刘辉表示，继续淡化指数趋势性机会，专注于行业和公司基本面变化研究，第三季度继续以农业、科技和医药为核心资产，并择机向新能源、家电、汽车、金融、有色等行业适度均衡。

    交银施罗德瑞思基金经理沈楠表示，展望三季度，如果疫情在全球得到有效控制，同时通胀压力减缓，那么可以对市场继续保持乐观，基本面“深坑”后投资机会有望扩散。

    泓德远见回报基金经理邬传雁表示，疫情对全球经济的负面冲击需要较长期的全球宏观宽松来修复，全球性偏盈余的流动性将较长期存在，这会导致A股优质资产在未来三年出现估值提升的结构性牛市。

    安信价值精选基金经理陈一峰认为，各个行业龙头公司经历了此次疫情之后，持续扩大优势提升份额的确定性在增强。长期来看，部分优秀公司的潜在盈利能力依然未被市场充分认识，行业龙头公司的结构性机会不断出现。