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诺亚控股前三季度净收入同比增5.5%

2019-11-13 04:50  来源:证券日报 施露

    ■本报记者 施露

    11月12日,诺亚控股(下称“诺亚”)公布截至2019年9月30日第三季度未审计财报。业绩显示,本季度诺亚控股实现净收入8.4亿元,同比上升0.4%,非GAAP净利润3.5亿元,同比上升23.7%。

    前三季度,诺亚实现净收入26亿元,同比上升5.5%;非GAAP净利润(经济利润)9.2亿元,同比增长17.0%。

    值得注意的是,截至2019年三季度末,诺亚累计配置规模达6718亿元,累计服务高净值客户规模达28.82万人,同比增长21.7%;黑卡客户人数达875名,同比增长近20%,黑卡客户AUM同比增长53.2%,人均存量超过9000万元。

    诺亚董事局主席兼CEO汪静波表示:“2019年是诺亚创业的第十六年,诺亚凭借对常识的坚持稳健发展:没有资金池和自融,没有刚性兑付,没有期限错配,没有杠杆配资,所有的基金都独立托管。诺亚和财富管理行业,都有足够的韧性面对时间的挑战。”

    核心业务平稳上涨

    受到主动收缩产品线的影响,2019年三季度,诺亚的产品募集规模为130亿元。剔除非标类固收产品,诺亚平台其他类别产品募集量同比增长了119.0%。

    作为客户类固收需求的替代,标准化产品尤其标债基金和公募基金本季度持续获认可,募集量环比大幅提升74.3%,三季度活跃客户数大幅提升到9961名。

    不过,自本季度开始,诺亚对存量非标类固收产品进行主动提前到期,逐步将存量降为零,同时全面停止非标固收类产品的发行。在放弃非标类固收产品的同时,诺亚持续开发和投放标准化、净值型产品。

    2019年三季度,诺亚公开市场募集量达近74亿元,同比大幅上升400.0%,环比上升23.6%,其中标准化基金产品募集量占比近92%。随着微笑基金APP的上线,截至三季度末,今年公募新增募集量为95.6亿元,人均存量15.2万元;三季度公募下单人数同比增长40.9%,环比增加53.8%。

    同期,诺亚海外业务增长保持强劲。前三季度,诺亚海外业务总收入达到7.1亿元,同比增长33.7%,占集团净收入的27.0%。截至9月底,诺亚海外资产管理规模为256亿元,同比增长7.8%。

    9月份,诺亚在加拿大成功获得了两省批准的投资基金管理人(IFM)牌照。

    “2019年,将是中国财富管理行业范式转变的一年。伴随宏观环境和监管政策的改变,财富管理行业本身出现了基础性的、底层逻辑的改变,相应行业的各方参与者,包括但不限于资管公司、渠道、托管机构、客户,理财师的价值创造逻辑,都将发生根本性的变化,也就是行业参与者创造价值的模式发生了范式转变。”汪静波在谈及财富行业的未来发展趋势时表示,“诺亚会保持对市场的敬畏之心,回归常识,坚守本分,认真履行对客户的责任,追求公司长期主义发展。”

    歌斐资产未来将专注主动管理

    作为诺亚旗下不可或缺的平台,歌斐资产在三季度转型收获明显。

    截至2019年三季度末,歌斐资产管理规模为1765亿元,除战略转型的信贷板块外,各资产类别均有增长。歌斐主动管理的人民币和美元标债AUM延续二季度增长态势,达到54.9亿元,环比增长42.8%。

    “未来诺亚将坚定推进歌斐的新定位,歌斐是实施主动管理的资管公司,策略是通过大类资产配置,为客户追求绝对回报。”

    截至2019年三季度末,歌斐管理私募股权基金达到1059亿元,同比增长9.3%,环比增长1.4%。在三季度,歌斐管理的私募股权基金中有9家公司成功在国内外上市,其中5家于科创板上市,此外还有3家公司已经过会,进入上市前的最后准备。

    截至2019年三季度末,歌斐地产基金总管理规模为187亿元,同比上升12.7%,环比下降2.1%。核心资产方面,上海歌斐中心与七宝T2写字楼满租率均达95%以上,上海歌斐香溢广场也已顺利竣工,进入招租阶段。同时,歌斐管理的海外地产基金,本季度新增美国纽约房地产投资基金规模超3000万美元。

    截至三季度末,歌斐公开市场资产管理规模突破96亿元,同比增长95.9%,环比增长17.0%。标准化债券基金承接了部分客户对类固收产品的需求,三季度管理规模近35亿元。歌斐全权委托多策略投资和家族办公室也受到更多超高净值客户的关注。截至三季度末,歌斐多策略的资产管理规模达89亿元,同比增长64.8%。

    同期,歌斐成为首批加入中银协的私募资产管理公司,相应资管产品进入多家大型券商和银行白名单,首家券商渠道完成产品准入流程。

    诺亚总裁赵义表示:“我们很欣喜地看到,公司在2019年三季度兼具内外部挑战的环境下取得这样的成绩,体现了诺亚的长期主义经营理念和业务韧性。未来诺亚将专注打造多样化、有品质的开放产品平台,并积极布局海外,聚焦一站式综合金融服务。面对挑战,诺亚会尊重常识、敬畏市场,在快速变化的环境中保持优势地位,成为全球华人高净值客户可信赖的平台。”

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